Projektowanie i produkcja opakowań standardowych, fasonowych i wielkoformatowych
Usługi projektowania, kaszerowania, wykrawania i konstrukcji opakowań
Eko opakowania w technologii CCC
Standy i materiały POS
Firma Marex sp. z o. o., założona w 1991 roku, to renomowany polski producent opakowań z tektury falistej i litej. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji opakowań standardowych zgodnych z katalogiem FEFCO, opakowań fasonowych, wielkoformatowych oraz niestandardowych. Oferując szeroką gamę produktów, firma może wykonywać nadruk cyfrowy oraz flexograficzny na opakowaniach. Marex świadczy również kompleksowe usługi związane z projektowaniem, kaszerowaniem, wykrawaniem i przygotowaniem konstrukcyjnym opakowań.Marex wyróżnia się na rynku dzięki nowoczesnym rozwiązaniom produkcyjnym i technologicznym, które pozwalają na realizację praktycznie każdego rodzaju opakowań, niezależnie od ich kształtu i wielkości. Firma posiada nowoczesny park maszynowy, dwie hale produkcyjne, własne magazyny oraz zaplecze transportowe, co umożliwia pełną kontrolę nad procesem produkcyjnym od projektowania po dostawę gotowych produktów.Jednym z kluczowych elementów oferty Marex są eko opakowania, wykonane z wykorzystaniem technologii CCC (Cellulose Coated Cardboard), co gwarantuje, że są one w pełni biodegradowalne, kompostowalne i nadają się do recyklingu. Firma projektuje również standy i materiały POS, które doskonale sprawdzają się w ekspozycji towarów na sklepowych półkach czy podczas akcji promocyjnych.Marex dąży do stałego doskonalenia zarówno swoich produktów, jak i standardów obsługi klienta. Dzięki wewnętrznym systemom kontroli jakości, firma osiąga wysoką spójność parametrów technicznych, co zapewnia terminowe i rzetelne dostawy najwyższej jakości materiałów. Ekologiczne podejście oraz odpowiedzialność za środowisko naturalne stanowią integralną część misji Marex.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marex osiągnęła 29 252 824 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 226 391 zł. Pozostałe przychody to 26 433 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 894 432 zł.
Strata netto wyniosła 1 668 041 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 750 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 252 824 zł w 2024 roku.
• 30 665 154 zł w 2023 roku.
• 6 999 599 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -556 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 668 041 zł w 2024 roku.
• 58 107 zł w 2023 roku.
• 234 458 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marex wynosi -2,12 mln zł.
EBITDA Marex wynosi -1,1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marex wynosi 19 829 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 73 132 060 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 609 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 829 875 zł w 2024 roku.
• 22 254 886 zł w 2023 roku.
• 7 139 674 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marex wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,271% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marex wynosi 3,29%. To oznacza, że firma ma szansę 3,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,29% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marex charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Marex wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,17 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,17 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 253 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,17 mln zł w 2024 roku.
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 409 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 392 027
zł.
Koszty operacyjne Marex wyniosły 31 346 737
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 464 009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 392 027 zł w 2024 roku
• 6 596 746 zł w 2023 roku
• 964 960 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marex wyniosła 15 419 654 zł.
a
ktywa trwałe to 4 719 291 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 700 363 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 419 654 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 437 324 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 982 330 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 139 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 419 654 zł w 2024 roku.
• 16 907 226 zł w 2023 roku.
• 17 229 244 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -381%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -127 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marex wyniosły 14 982 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 419 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 994 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 982 330 zł w 2024 roku
• 14 801 862 zł w 2023 roku
• 15 181 986 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marex wykazała przychody na poziomie 29 252 824 zł.
Organizacja zarobiła -1 228 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 439 746 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 668 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 146 582 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 439 746 zł w 2024 roku
• 13 359 zł w 2023 roku
• 15 287 zł w 2022 roku
Organizacja Marex wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.