Produkcja opakowań kartonowych od 2002 roku|Szeroki asortyment: standardowe, fasonowe, wielogabarytowe i specjalistyczne|Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów|Nowoczesne technologie umożliwiające szybką i efektywną produkcję|Dbałość o jakość, terminowość i ekologię
KARTON-PAK to firma specjalizująca się w wytwarzaniu opakowań kartonowych, działająca na rynku od 2002 roku. Przedsiębiorstwo zdobyło renomę dzięki wysokiej jakości produktów oraz konkurencyjnym cenom. KARTON-PAK oferuje szeroki asortyment opakowań, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. W skład oferty wchodzą standardowe opakowania, fasonowe, wielogabarytowe oraz specjalistyczne, a także opakowania przeznaczone dla e-handlu. Dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych technologii produkcji, firma jest w stanie dostarczać produkty w dużych ilościach oraz w różnych rozmiarach, kolorach i kształtach. KARTON-PAK kładzie duży nacisk na jakość, terminowość realizacji zamówień oraz dbałość o środowisko naturalne. Ciągły rozwój parku maszynowego pozwala jej dostosowywać się do zmieniających się wymagań rynku. Dodatkowo, firma stawia na innowacyjność, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku opakowań kartonowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Karton-Pak osiągnęła 33 262 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 262 344 zł. Pozostałe przychody to 368 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 131 655 zł.
Zysk netto wyniósł 130 689 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 779 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 33 262 712 zł w 2024 roku. • 29 497 536 zł w 2023 roku. • 26 514 997 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -80 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 130 689 zł w 2024 roku. • 1 662 379 zł w 2023 roku. • -365 197 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karton-Pak wynosi 26 813 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 306 889 zł a 83 156 779 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 815 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 813 770 zł w 2024 roku. • 30 332 397 zł w 2023 roku. • 20 447 737 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Karton-Pak wynosi 560 tys. zł.
EBITDA Karton-Pak wynosi 1,23 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
47 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 560 357 zł w
2024 roku. • 1 979 503 zł w
2023 roku. • -90 643 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 234 085 zł w
2024 roku. • 2 590 115 zł w
2023 roku. • 430 400 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Karton-Pak wynosi 43 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 43 os. w 2024 roku. • 43 os. w 2023 roku. • 46 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Karton-Pak wynosi 2,58%. To oznacza, że firma ma szansę 2,58% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,58% w 2024 roku. • 2,59% w 2023 roku. • 2,60% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karton-Pak wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,19% w 2024 roku. • 0,11% w 2023 roku. • 1,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Karton-Pak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Karton-Pak wynosi 464 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,33 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,33 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 464 tys. zł w 2024 roku. • 450 tys. zł w 2023 roku. • 155 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,33 mln zł w 2024 roku. • 1,18 mln zł w 2023 roku. • 1,06 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 860 384
zł.
Koszty operacyjne Karton-Pak wyniosły
32 701 987
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
514 147 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 860 384 zł w 2024 roku • 4 840 755 zł w 2023 roku • 3 688 164 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karton-Pak wyniosła 12 738 950 zł.
a
ktywa trwałe to 7 640 726 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 098 224 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 738 950 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 487 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 251 119 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 105 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 12 738 950 zł w 2024 roku. • 13 235 909 zł w 2023 roku. • 11 953 659 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karton-Pak wyniosły 7 251 119 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 738 950 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 728 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 251 119 zł w 2024 roku • 7 878 767 zł w 2023 roku • 8 258 896 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2024 roku • 60% w 2023 roku • 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karton-Pak wykazała przychody na poziomie 33 262 712 zł.
Organizacja zarobiła 156 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 433 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 25 433 zł w 2024 roku • 40 766 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Karton-Pak wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 132 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 12 dni24-11-2025
2023
−13 dni02-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−3 mies. 21 dni26-06-2020
2018
−1 mies. 1 dni14-06-2019
2017
−20 dni25-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie