Organizacja H.o.persiehl polska osiągnęła 6 580 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 580 514 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 960 593 zł.
Zysk netto wyniósł 619 920 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 135 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 580 514 zł w 2023 roku.
• 8 244 233 zł w 2022 roku.
• 7 262 910 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -188 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 619 920 zł w 2023 roku.
• 2 123 818 zł w 2022 roku.
• 1 738 523 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji H.o.persiehl polska wynosi 14 874 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 199 204 zł a 42 705 882 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 215 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 874 044 zł w 2023 roku.
• 21 533 839 zł w 2022 roku.
• 17 745 583 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów H.o.persiehl polska wyniosła 11 242 590 zł.
a
ktywa trwałe to 6 763 844 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 478 745 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 242 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 676 470 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 566 119 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -815 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 242 590 zł w 2023 roku.
• 11 643 113 zł w 2022 roku.
• 10 992 552 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania H.o.persiehl polska wyniosły 566 119 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 242 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 987 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 566 119 zł w 2023 roku
• 1 586 562 zł w 2022 roku
• 3 059 820 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja H.o.persiehl polska wykazała przychody na poziomie 6 580 514 zł.
Organizacja zarobiła 744 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 124 902 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 619 920 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 817 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 902 zł w 2023 roku
• 252 467 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja H.o.persiehl polska wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
H.o.persiehl Gmbh & Co. Kg
posiada 1929 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Ostoja I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
posiada 1929 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ostoja I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (50% udziałów)
• H.o.persiehl Gmbh & Co. Kg (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.09.2014 do 09.03.2016:
• Ostoja I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (50% udziałów)
• H.o.persiehl Gmbh & Co. Kg (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.10.2013 do 10.09.2014:
• Ostoja I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (50% udziałów)
• H.o.persiehl Gmbh & Co. Kg (50% udziałów)