Producent tektury falistej i opakowań tekturowych|W ofercie tektura trzy- i pięciowarstwowa|Produkcja opakowań z materiałów z recyklingu|Rozwiązania dla branży motoryzacyjnej, meblarskiej, chemicznej|Zindywidualizowane opakowania i akcesoria tekturowe
OZDAN jest uznawanym producentem tektury falistej oraz opakowań tekturowych, którego siedziba znajduje się w województwie łódzkim. Firma specjalizuje się w wytwarzaniu szerokiego asortymentu produktów, od tektury falistej, przez różnorodne opakowania, aż po niezbędne akcesoria takie jak przekładki i narożniki. Tektura falista, będąca kluczowym produktem w ofercie, wyróżnia się swoim ekologicznym charakterem, jako że w 100% jest produkowana z materiałów pochodzących z recyklingu, co wpisuje się w filozofię zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego. W ofercie OZDAN znajdują się także tektury o różnej sztywności, w tym tektury trzy- oraz pięciowarstwowe, dostosowane do różnorodnych potrzeb klientów. Poza standardowymi rozwiązaniami, firma oferuje również opakowania wielkogabarytowe, które znajdują zastosowanie w branżach takich jak motoryzacja, meblarstwo czy przemysł chemiczny, pomagające w bezpiecznym transportowaniu i składowaniu niestandardowych produktów. OZDAN zaprasza do współpracy zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, dostosowując swoją ofertę do indywidualnych potrzeb klientów, a także dbając o ich satysfakcję poprzez wysokojakościowe i funkcjonalne rozwiązania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ozdan osiągnęła 9 498 890 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 483 123 zł. Pozostałe przychody to 15 766 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 566 419 zł.
Zysk netto wyniósł 916 704 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 134 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 498 890 zł w 2024 roku. • 11 089 110 zł w 2023 roku. • 17 495 305 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 916 704 zł w 2024 roku. • 1 900 691 zł w 2023 roku. • 1 406 817 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ozdan wynosi 14 667 048 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 667 638 zł a 24 894 069 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 667 048 zł w 2024 roku. • 20 401 131 zł w 2023 roku. • 22 326 029 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ozdan wynosi 906 tys. zł.
EBITDA Ozdan wynosi 2,2 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 905 571 zł w
2024 roku. • 1 934 198 zł w
2023 roku. • 1 401 058 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
154 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 200 331 zł w
2024 roku. • 3 241 147 zł w
2023 roku. • 2 202 638 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ozdan wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,82% w 2024 roku. • 2,81% w 2023 roku. • 2,79% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ozdan wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ozdan charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ozdan wynosi 19 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,24 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,24 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 19 tys. zł w 2024 roku. • 177 tys. zł w 2023 roku. • 526 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 96 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,24 mln zł w 2024 roku. • 1,44 mln zł w 2023 roku. • 1,34 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 126 253
zł.
Koszty operacyjne Ozdan wyniosły
8 577 552
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 920 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 126 253 zł w 2024 roku • 1 126 927 zł w 2023 roku • 1 069 888 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ozdan wyniosła 14 535 582 zł.
a
ktywa trwałe to 12 255 606 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 279 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 535 582 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 223 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 312 065 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 541 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 14 535 582 zł w 2024 roku. • 14 544 682 zł w 2023 roku. • 11 874 967 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ozdan wyniosły 8 312 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 535 582 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 760 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 312 065 zł w 2024 roku • 7 337 178 zł w 2023 roku • 5 161 336 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2024 roku • 50% w 2023 roku • 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ozdan wykazała przychody na poziomie 9 498 890 zł.
Organizacja zarobiła 916 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 916 704 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ozdan wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 77 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 77 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-77
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 17 dni29-04-2025
2023
−1 mies. 4 dni11-06-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
−5 mies. 1 dni17-05-2022
2020
−3 mies. 2 dni15-07-2021
2019
−3 mies. 25 dni22-06-2020
2018
−2 mies. 22 dni24-04-2019
2017
−2 mies. 5 dni11-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki