SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, O ILE WARTOŚĆ CZYNNOŚCI NIE PRZEKRACZA KWOTY 100.000 ZŁ POWYŻEJ W/W KWOTY WYMAGANE JEST DZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Dystrybucja narzędzi elektroinstalacyjnych dla elektryków i instalatorów
Oferowanie praski akumulatorowe, nożyce hydrauliczne i akcesoria
Napędy elektromechaniczne zapewniające efektywność i trwałość
Wsparcie szkoleniowe dla klientów w zakresie użycia narzędzi
Duża gama produktów ułatwiających prace elektroinstalacyjne
Energotytan to autoryzowany dystrybutor zaawansowanych rozwiązań elektroinstalacyjnych, specjalizujący się w sprzedaży narzędzi, które zapewniają wysoką jakość i skuteczność w pracy elektryków oraz instalatorów. W ofercie znajdują się różnorodne narzędzia, takie jak praski akumulatorowe, nożyce hydrauliczne oraz akcesoria do ich użytkowania. Produkty oferują innowacyjne rozwiązania, takie jak napędy elektromechaniczne, które wyróżniają się wytrzymałością oraz niezawodnością, co sprawia, że idealnie nadają się do pracy ciągłej. Energotytan jest znany z zapewnienia profesjonalnego wsparcia oraz szkoleń dla swoich klientów, co znacząco podnosi jakość wykonywanych instalacji. Misją firmy jest dostarczanie elektronikom narzędzi, które ułatwiają pracę oraz zwiększają bezpieczeństwo podczas wykonywania zadań elektroinstalacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energotytan osiągnęła 16 984 123 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 946 576 zł. Pozostałe przychody to 37 547 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 218 533 zł.
Zysk netto wyniósł 728 044 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 246 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 984 123 zł w 2024 roku.
• 17 311 991 zł w 2023 roku.
• 13 094 149 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 182 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 728 044 zł w 2024 roku.
• 866 447 zł w 2023 roku.
• 1 009 254 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energotytan wynosi 1,19 mln zł.
EBITDA Energotytan wynosi 2,23 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energotytan wynosi 23 923 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 280 437 zł a 51 675 016 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 980 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 923 989 zł w 2024 roku.
• 24 150 147 zł w 2023 roku.
• 21 259 647 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energotytan wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energotytan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 255 333
zł.
Koszty operacyjne Energotytan wyniosły 15 754 600
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 255 333 zł w 2024 roku
• 394 450 zł w 2023 roku
• 212 598 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energotytan wyniosła 17 153 250 zł.
a
ktywa trwałe to 2 318 494 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 834 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 153 250 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 918 754 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 234 496 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 288 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 153 250 zł w 2024 roku.
• 16 797 519 zł w 2023 roku.
• 13 213 758 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energotytan wyniosły 4 234 496 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 153 250 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 058 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 234 496 zł w 2024 roku
• 4 606 809 zł w 2023 roku
• 1 889 494 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energotytan wykazała przychody na poziomie 16 984 123 zł.
Organizacja zarobiła 1 154 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 426 624 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 728 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 106 656 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 426 624 zł w 2024 roku
• 446 261 zł w 2023 roku
• 425 229 zł w 2022 roku
Organizacja Energotytan wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zając Adrian
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Klimas Marcin
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największym udziałowcem od 26.04.2022 jest
undefined
kontrolujący NaN% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.06.2021 do 26.04.2022:
• Klimas Marcin (50% udziałów)
• Zając Adrian (50% udziałów)