Organizacja "tubi system" osiągnęła 24 006 809 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 006 809 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 014 181 zł.
Zysk netto wyniósł 992 628 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 131 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 006 809 zł w 2022 roku.
• 19 405 563 zł w 2021 roku.
• 16 526 303 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 992 628 zł w 2022 roku.
• 771 894 zł w 2021 roku.
• 724 064 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tubi system" wynosi 24 484 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 509 189 zł a 60 017 022 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 140 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 484 240 zł w 2022 roku.
• 20 575 022 zł w 2021 roku.
• 17 967 774 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tubi system" wyniosła 10 423 234 zł.
a
ktywa trwałe to 1 660 163 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 763 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 423 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 012 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 410 982 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 111 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 423 234 zł w 2022 roku.
• 8 756 971 zł w 2021 roku.
• 8 091 235 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tubi system" wyniosły 4 410 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 423 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 664 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 410 982 zł w 2022 roku
• 2 689 767 zł w 2021 roku
• 2 685 924 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tubi system" wykazała przychody na poziomie 24 006 809 zł.
Organizacja zarobiła 1 248 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 255 464 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 992 628 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 956 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 255 464 zł w 2022 roku
• 188 675 zł w 2021 roku
• 173 061 zł w 2020 roku
Organizacja "tubi system" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.