Producent i importer narzędzi ręcznych oraz okuć budowlanych.
Szeroka gama produktów w tym klamki, zamki, elementy hydrauliczne i ogrodnicze.
Wysoka jakość produktów oraz współpraca z renomowanymi producentami.
Dostosowywanie oferty do potrzeb rynku i wprowadzanie innowacji.
Fachowe doradztwo i wsparcie klienta w doborze produktów.
XL TOOLS to dynamiczna firma specjalizująca się w produkcji oraz imporcie narzędzi ręcznych, okuć budowlanych oraz materiałów ściernych. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Sieprawiu, w regionie małopolskim. W ofercie firmy można znaleźć szeroki asortyment produktów, które obejmują klamki drzwiowe, zamki, akcesoria do drzwi, narzędzia ogrodnicze oraz elementy do wentylacji i hydrauliki. XL TOOLS wyróżnia się na rynku dzięki różnorodności dostępnych produktów i ich wysokiej jakości, co przekłada się na zadowolenie klientów w sektorach zarówno domowym, jak i przemysłowym.
W swojej działalności, XL TOOLS stawia na innowacyjność i dostosowanie oferty do aktualnych potrzeb rynku. Firma współpracuje z wieloma producentami, co pozwala jej na oferowanie unikalnych i konkurencyjnych rozwiązań. Dzięki temu, klienci mogą liczyć na dostępność produktów najlepszej jakości, a także na fachowe doradztwo oraz wsparcie w wyborze odpowiednich narzędzi do ich zastosowań. Firmę cechuje także dbałość o poszerzanie asortymentu o nowoczesne technologie oraz trendy, co przyczynia się do umacniania jej pozycji w branży narzędziowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja XL Tools osiągnęła 17 699 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 485 179 zł. Pozostałe przychody to 214 427 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 275 960 zł.
Zysk netto wyniósł 1 209 218 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 528 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 699 606 zł w 2024 roku.
• 19 287 434 zł w 2023 roku.
• 17 876 825 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 172 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 209 218 zł w 2024 roku.
• 1 715 704 zł w 2023 roku.
• 250 366 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT XL Tools wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA XL Tools wynosi 1,18 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji XL Tools wynosi 22 032 381 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 395 770 zł a 44 249 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 147 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 032 381 zł w 2024 roku.
• 24 216 058 zł w 2023 roku.
• 16 127 524 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji XL Tools wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XL Tools wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
XL Tools charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla XL Tools wynosi 934 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 176 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,52 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 176 tys. zł a 2,52 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
133 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 934 tys. zł w 2024 roku.
• 873 tys. zł w 2023 roku.
• 636 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 176 tys. zł w 2024 roku.
• 266 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,52 mln zł w 2024 roku.
• 2,1 mln zł w 2023 roku.
• 1,5 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 711 952
zł.
Koszty operacyjne XL Tools wyniosły 16 309 594
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
244 565 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 711 952 zł w 2024 roku
• 1 556 190 zł w 2023 roku
• 1 384 889 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów XL Tools wyniosła 27 079 363 zł.
a
ktywa trwałe to 290 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 079 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 079 363 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 194 360 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 885 002 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 868 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 079 363 zł w 2024 roku.
• 27 309 018 zł w 2023 roku.
• 25 972 143 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania XL Tools wyniosły 19 885 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 079 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 840 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 885 002 zł w 2024 roku
• 21 315 748 zł w 2023 roku
• 21 694 577 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja XL Tools wykazała przychody na poziomie 17 699 606 zł.
Organizacja zarobiła 1 209 218 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 209 218 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 405 062 zł w 2023 roku
• 61 799 zł w 2022 roku
Organizacja XL Tools wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Matoga Tomasz
posiada 108 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.01.2013 jest
Matoga Tomasz
kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.02.2009 do 16.01.2013:
• Borowczak Stanisław (33% udziałów)
• Borowczak Henryka (33% udziałów)
• Zygmuntowicz Magdalena (33% udziałów)