Producent i importer narzędzi ręcznych oraz okuć budowlanych.|Szeroka gama produktów w tym klamki, zamki, elementy hydrauliczne i ogrodnicze.|Wysoka jakość produktów oraz współpraca z renomowanymi producentami.|Dostosowywanie oferty do potrzeb rynku i wprowadzanie innowacji.|Fachowe doradztwo i wsparcie klienta w doborze produktów.
XL TOOLS to dynamiczna firma specjalizująca się w produkcji oraz imporcie narzędzi ręcznych, okuć budowlanych oraz materiałów ściernych. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Sieprawiu, w regionie małopolskim. W ofercie firmy można znaleźć szeroki asortyment produktów, które obejmują klamki drzwiowe, zamki, akcesoria do drzwi, narzędzia ogrodnicze oraz elementy do wentylacji i hydrauliki. XL TOOLS wyróżnia się na rynku dzięki różnorodności dostępnych produktów i ich wysokiej jakości, co przekłada się na zadowolenie klientów w sektorach zarówno domowym, jak i przemysłowym.
W swojej działalności, XL TOOLS stawia na innowacyjność i dostosowanie oferty do aktualnych potrzeb rynku. Firma współpracuje z wieloma producentami, co pozwala jej na oferowanie unikalnych i konkurencyjnych rozwiązań. Dzięki temu, klienci mogą liczyć na dostępność produktów najlepszej jakości, a także na fachowe doradztwo oraz wsparcie w wyborze odpowiednich narzędzi do ich zastosowań. Firmę cechuje także dbałość o poszerzanie asortymentu o nowoczesne technologie oraz trendy, co przyczynia się do umacniania jej pozycji w branży narzędziowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja XL Tools osiągnęła 17 699 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 485 179 zł. Pozostałe przychody to 214 427 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 275 960 zł.
Zysk netto wyniósł 1 209 218 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 528 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 699 606 zł w 2024 roku. • 19 287 434 zł w 2023 roku. • 17 876 825 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 172 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 209 218 zł w 2024 roku. • 1 715 704 zł w 2023 roku. • 250 366 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji XL Tools wynosi 22 032 381 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 395 770 zł a 44 249 015 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 147 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 22 032 381 zł w 2024 roku. • 24 216 058 zł w 2023 roku. • 16 127 524 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT XL Tools wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA XL Tools wynosi 1,18 mln zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie XL Tools mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 29 obwieszczeń
dotyczących organizacji XL Tools.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 września 2025 (MSiG nr 175/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
29
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
29 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1214475. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/793985/25/422]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1214474. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/793985/25/21]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 31.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1214473. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/793985/25/620]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1033766. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/657719/24/907]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1033765. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/657719/24/506]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
D
Poz. 1033764. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/657719/24/105]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1054293. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/549502/23/658]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1054292. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/549502/23/257]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1054291. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/549502/23/856]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 261996. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/478624/23/477]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 261995. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/478624/23/76]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S W dniu 04.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 261994. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/478624/23/675]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S
W dniu 04.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 261993. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSS TEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/478624/23/472]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 261992. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/478624/23/71]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 261991. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/478624/23/670]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1126145. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/271345/20/126]
MSiG 240/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1126144. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/271345/20/725]
MSiG 240/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1126143. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/271345/20/324]
MSiG 240/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1086111. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/179101/19/876]
MSiG 205/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1086110. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/179101/19/475]
MSiG 205/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1086109. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/179101/19/74]
MSiG 205/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
:
Poz. 518803. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/351274/18/394]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 518802. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/351273/18/993]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 518801. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/351272/18/592]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 518800. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/351271/18/191]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 518799. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/351270/18/790]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
5.
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
S Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 518798. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/351269/18/78]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
5.
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
S Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 22290. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0322474.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.02.2009.
[KR.XII NS-REJ.KRS/34502/17/634]
Rzuć okiemMSiG 17/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość SIEPRAW nr domu 305 kod pocztowy 32-447 poczta SIEPRAW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość SIEPRAW ulica UL. KRÓLEWSKA
nr domu 69 kod pocztowy 32-447 poczta SIEPRAW
kraj POLSKA
Poz. 385724. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[KR.XII NS-REJ.KRS/27625/16/783]
MSiG 227/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.08.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia 10.08.2016
okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 10.08.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2014
. 56 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2014
DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
Krajowy Rejestr Zadłużonych
XL Tools nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XL Tools wynosi 1,27%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,126% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,27% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 1,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
XL Tools charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla XL Tools wynosi 934 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 176 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,52 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 176 tys. zł a 2,52 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
133 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 934 tys. zł w 2024 roku. • 873 tys. zł w 2023 roku. • 636 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 176 tys. zł w 2024 roku. • 266 tys. zł w 2023 roku. • 50 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,52 mln zł w 2024 roku. • 2,1 mln zł w 2023 roku. • 1,5 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 711 952
zł.
Koszty operacyjne XL Tools wyniosły
16 309 594
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
244 565 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 711 952 zł w 2024 roku • 1 556 190 zł w 2023 roku • 1 384 889 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów XL Tools wyniosła 27 079 363 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 079 072 zł.
a
ktywa trwałe to 290 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 079 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 885 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 194 360 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 868 480 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 027 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 27 079 363 zł sumy bilansowej i 7 194 360 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 27 309 018 zł sumy bilansowej i 5 993 270 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 25 972 143 zł sumy bilansowej i 4 277 566 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania XL Tools wyniosły 19 885 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 079 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 840 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 885 002 zł w 2024 roku • 21 315 748 zł w 2023 roku • 21 694 577 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2024 roku • 78% w 2023 roku • 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja XL Tools wykazała przychody na poziomie 17 699 606 zł.
Organizacja zarobiła 1 209 218 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 209 218 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 405 062 zł w 2023 roku • 61 799 zł w 2022 roku
Organizacja XL Tools wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 135 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 16 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+135
dni względem terminu
2
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+16 dni31-07-2025
2023
−2 dni13-07-2024
2022
+3 dni18-07-2023
2021
+5 mies. 21 dni04-04-2023
2020
+17 mies. 26 dni04-04-2023
2019
+1 mies. 19 dni03-12-2020
2018
+3 mies. 2 dni15-10-2019
2017
−6 dni09-07-2018
2016
+11 mies. 29 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Matoga Tomasz posiada 108 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Największym udziałowcem od 16.01.2013 jest Matoga Tomasz kontrolując
90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.02.2009 do 16.01.2013: • Borowczak Henryka (33% udziałów) • Borowczak Stanisław (33% udziałów) • Zygmuntowicz Magdalena (33% udziałów)