Producent i importer narzędzi ręcznych oraz okuć budowlanych.|Szeroka gama produktów w tym klamki, zamki, elementy hydrauliczne i ogrodnicze.|Wysoka jakość produktów oraz współpraca z renomowanymi producentami.|Dostosowywanie oferty do potrzeb rynku i wprowadzanie innowacji.|Fachowe doradztwo i wsparcie klienta w doborze produktów.
XL TOOLS to dynamiczna firma specjalizująca się w produkcji oraz imporcie narzędzi ręcznych, okuć budowlanych oraz materiałów ściernych. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Sieprawiu, w regionie małopolskim. W ofercie firmy można znaleźć szeroki asortyment produktów, które obejmują klamki drzwiowe, zamki, akcesoria do drzwi, narzędzia ogrodnicze oraz elementy do wentylacji i hydrauliki. XL TOOLS wyróżnia się na rynku dzięki różnorodności dostępnych produktów i ich wysokiej jakości, co przekłada się na zadowolenie klientów w sektorach zarówno domowym, jak i przemysłowym.
W swojej działalności, XL TOOLS stawia na innowacyjność i dostosowanie oferty do aktualnych potrzeb rynku. Firma współpracuje z wieloma producentami, co pozwala jej na oferowanie unikalnych i konkurencyjnych rozwiązań. Dzięki temu, klienci mogą liczyć na dostępność produktów najlepszej jakości, a także na fachowe doradztwo oraz wsparcie w wyborze odpowiednich narzędzi do ich zastosowań. Firmę cechuje także dbałość o poszerzanie asortymentu o nowoczesne technologie oraz trendy, co przyczynia się do umacniania jej pozycji w branży narzędziowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja XL Tools osiągnęła 17 699 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 485 179 zł. Pozostałe przychody to 214 427 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 490 388 zł.
Zysk netto wyniósł 1 209 218 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
88 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 699 606 zł w 2024 roku. • 19 287 434 zł w 2023 roku. • 17 876 825 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
479 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 209 218 zł w 2024 roku. • 1 715 704 zł w 2023 roku. • 250 366 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji XL Tools wynosi 20 646 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 056 466 zł a 41 466 488 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 157 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 646 910 zł w
2024 roku. • 23 090 632 zł w
2023 roku. • 14 330 912 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT XL Tools wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA XL Tools wynosi 1,18 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 175 584 zł w
2024 roku. • 1 775 992 zł w
2023 roku. • 1 113 208 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 175 584 zł w
2024 roku. • 1 775 992 zł w
2023 roku. • 1 113 639 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie XL Tools mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 29 obwieszczeń
dotyczących organizacji XL Tools.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 września 2025 (MSiG nr 175/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
29
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
29 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1214475. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/793985/25/422]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1214474. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/793985/25/21]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 31.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1214473. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/793985/25/620]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1033766. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/657719/24/907]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1033765. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/657719/24/506]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
D
Poz. 1033764. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/657719/24/105]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1054293. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/549502/23/658]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1054292. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/549502/23/257]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1054291. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/549502/23/856]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 261996. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/478624/23/477]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 261995. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/478624/23/76]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S W dniu 04.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 261994. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/478624/23/675]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S
W dniu 04.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 261993. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSS TEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/478624/23/472]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 261992. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/478624/23/71]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 261991. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/478624/23/670]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1126145. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/271345/20/126]
MSiG 240/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1126144. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/271345/20/725]
MSiG 240/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1126143. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/271345/20/324]
MSiG 240/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1086111. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/179101/19/876]
MSiG 205/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1086110. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/179101/19/475]
MSiG 205/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1086109. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/179101/19/74]
MSiG 205/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
:
Poz. 518803. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/351274/18/394]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 518802. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/351273/18/993]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 518801. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/351272/18/592]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 518800. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/351271/18/191]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 518799. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/351270/18/790]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
5.
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
S Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 518798. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[RDF/351269/18/78]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
5.
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
S Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 22290. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0322474.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.02.2009.
[KR.XII NS-REJ.KRS/34502/17/634]
Rzuć okiemMSiG 17/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość SIEPRAW nr domu 305 kod pocztowy 32-447 poczta SIEPRAW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość SIEPRAW ulica UL. KRÓLEWSKA
nr domu 69 kod pocztowy 32-447 poczta SIEPRAW
kraj POLSKA
Poz. 385724. XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322474. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.02.2009.
[KR.XII NS-REJ.KRS/27625/16/783]
MSiG 227/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.08.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia 10.08.2016
okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 10.08.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2014
. 56 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2014
DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
Krajowy Rejestr Zadłużonych
XL Tools nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XL Tools wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
XL Tools charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla XL Tools wynosi 934 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 176 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,52 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 176 tys. zł a 2,52 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
149 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 934 tys. zł w 2024 roku. • 873 tys. zł w 2023 roku. • 636 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 176 tys. zł w 2024 roku. • 266 tys. zł w 2023 roku. • 50 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,52 mln zł w 2024 roku. • 2,1 mln zł w 2023 roku. • 1,5 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 711 952 zł.
Koszty operacyjne XL Tools wyniosły
16 309 594 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
163 531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 711 952 zł w 2024 roku • 1 556 190 zł w 2023 roku • 1 384 889 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,5% w 2024 roku •
9,1% w 2023 roku •
8,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów XL Tools wyniosła 27 079 363 zł.
Aktywa trwałe to 290 zł.
Aktywa obrotowe to 27 079 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 079 363 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 7 194 360 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 885 002 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 553 610 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 458 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 27 079 363 zł sumy bilansowej i 7 194 360 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 27 309 018 zł sumy bilansowej i 5 993 270 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 25 972 143 zł sumy bilansowej i 4 277 566 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16,81%.
Marża operacyjna wyniosła 6,72%.
Marża netto wyniosła 6,83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania XL Tools wyniosły 19 885 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 079 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 904 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 885 002 zł w 2024 roku • 21 315 748 zł w 2023 roku • 21 694 577 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2024 roku • 78% w 2023 roku • 84% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja XL Tools ma 19 885 002 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 18 413 420 zł (93%).
Poza tym: dostawcom 695 379 zł (3%).
Pozostali, 776 203 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 11 843 165 zł (60%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
19,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
695 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
18,4 mln zł
93%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
776 tys. zł
4%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 93% (w 2018: 30%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji XL Tools wynosi 3,37 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,08 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,48 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 646 tys. zł należności i inne: 11 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 26,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,37 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
3,37
płynność bieżąca
0,08
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,37 w 2024 roku • 2,88 w 2023 roku • 2,64 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji XL Tools od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 18 413 420 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 645 788 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)18,4 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)646 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji XL Tools wynosi 0,2 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 554 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 9356 zł, z czego 9356 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,2 dnia
16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,2 dnia w 2024 roku • 9 dni w 2023 roku • 0,2 dnia w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji XL Tools wynoszą 16 296 864 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 438 984 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 601 997 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 272 968 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej16,3 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,4 mln zł · 9%
Usługi obce602 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia273 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii7 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 16,3 mln zł w 2024 roku • 17 mln zł w 2023 roku • 16,6 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja XL Tools wykazała przychody na poziomie 17 699 606 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
72 704 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 405 062 zł w 2023 roku • 61 799 zł w 2022 roku • 259 655 zł w 2021 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi17 457 370,72
I. Przychody netto ze sprzedaży17 457 370,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej16 296 864,44
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii7 101,78
III. Usługi obce601 996,77
IV. Wynagrodzenia1 438 983,85
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)272 967,95
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)13 975 814,09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 160 506,28
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:27 807,95
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:12 729,91
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:214 427,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:180 793,39
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 209 218,30
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 209 218,30
Pełne sprawozdania finansowe organizacji XL Tools składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 135 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 16 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+135
dni względem terminu
2
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+16 dni31-07-2025
2023
−2 dni13-07-2024
2022
+3 dni18-07-2023
2021
+5 mies. 21 dni04-04-2023
2020
+17 mies. 26 dni04-04-2023
2019
+1 mies. 19 dni03-12-2020
2018
+3 mies. 2 dni15-10-2019
2017
−6 dni09-07-2018
2016
+11 mies. 29 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Matoga Tomasz posiada 108 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Największym udziałowcem od 16.01.2013 jest Matoga Tomasz kontrolujący
90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.02.2009 do 16.01.2013: • Borowczak Stanisław (33% udziałów) • Borowczak Henryka (33% udziałów) • Zygmuntowicz Magdalena (33% udziałów)
