HYDROSAN J.KLĘCZAJ, E.KLĘCZAJ, I.KLĘCZAJ, J.SIARA | KRS: 0000321980

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

14,2 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

21,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

AL.WOJSKA POLSKIEGO, 52

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2009-02-04

Rozpoczęcie działalności

2009-02-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ MA KAŻDY WSPÓLNIK, PRZY CZYM UMOWY I INNE OŚWIADCZENIA WOLI O SKUTKACH FINANSOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH 100.000 ZŁ PODPISUJĄ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hydrosan J.KLĘCZAJ osiągnęła 14 176 551 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 176 551 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 181 209 zł.

Zysk netto wyniósł 1 995 342 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 912 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 176 551 zł w 2024 roku.
• 13 466 231 zł w 2023 roku.
• 13 721 753 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 99 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 995 342 zł w 2024 roku.
• 1 829 640 zł w 2023 roku.
• 2 116 479 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7790595.01

1300444.01

8024694.26

1258448.19

9076423.58

1460493.98

9805974.17

1555130.64

13301283.53

2464420.73

13721752.73

2116478.65

13466230.51

1829639.52

14176551.48

1995342.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hydrosan J.KLĘCZAJ wynosi 2 mln zł.

EBITDA Hydrosan J.KLĘCZAJ wynosi 2,03 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 99 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 995 342 zł w 2024 roku.
• 1 829 640 zł w 2023 roku.
• 2 116 479 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 101 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 028 251 zł w 2024 roku.
• 1 856 012 zł w 2023 roku.
• 2 139 768 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hydrosan J.KLĘCZAJ wynosi 21 519 771 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 087 367 zł a 35 441 379 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 265 898 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 519 771 zł w 2024 roku.
• 20 364 405 zł w 2023 roku.
• 21 637 380 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2262976.85

12658482.9

19476487.52

2231479.99

12615068.92

20061735.65

3326850.47

15219775.45

22691058.95

3615698.45

16373537.13

24514935.43

4714014

23439219.27

34501890.22

4023630.56

21637380.32

34304381.83

4068360.2

20364405.29

33665576.27

4087367

21519770.92

35441378.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrosan J.KLĘCZAJ wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hydrosan J.KLĘCZAJ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 655 291 zł.

Koszty operacyjne Hydrosan J.KLĘCZAJ wyniosły 12 181 209 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 017 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 655 291 zł w 2024 roku
• 583 364 zł w 2023 roku
• 573 003 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hydrosan J.KLĘCZAJ wyniosła 5 873 441 zł.

a

ktywa trwałe to 64 244 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 809 198 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 873 441 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 449 823 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 423 619 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 873 441 zł w 2024 roku.
• 5 731 036 zł w 2023 roku.
• 5 739 597 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3677937.8

3975179.57

4674181.56

5061431.13

6729137.1

5739596.78

5731035.69

5873441.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

0.43

0.17

0.32

0.42

0.16

0.31

0.33

0.16

0.31

0.32

0.16

0.37

0.39

0.19

0.37

0.39

0.15

0.32

0.34

0.14

0.34

0.37

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hydrosan J.KLĘCZAJ wyniosły 423 619 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 873 441 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 423 619 zł w 2024 roku
• 306 555 zł w 2023 roku
• 374 756 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3677937.8

660635.33

0.18

3975179.57

999872.92

0.25

4674181.56

238380.93

0.05

5061431.13

240499.86

0.05

6729137.1

443785.1

0.07

5739596.78

374756.03

0.07

5731035.69

306555.42

0.05

5873441.44

423618.77

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hydrosan J.KLĘCZAJ wykazała przychody na poziomie 14 176 551 zł.

Organizacja zarobiła 1 995 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 995 342 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Hydrosan J.KLĘCZAJ wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84876

0.64556

0.63085

0.21429

0.91357

0.92115

0.94692

0.77719

0

0.84516

0.64023

0.63871

0.2607

0.90554

0.88826

0.92345

0.75992

0

0.84629

0.65777

0.66488

0.10461

0.90461

0.89001

0.91889

0.72381

0

0.83008

0.67247

0.6678

0.10046

0.86462

0.85944

0.89536

0.69308

0

0.83373

0.6865

0.68392

0.11322

0.89689

0.87625

0.91897

0.68394

0

0.80503

0.67599

0.6527

0.11473

0.82868

0.79028

0.90658

0.68943

0

0.85035

0.67975

0.65081

0.09796

0.82321

0.7754

0.88509

0.71918

0

0.875

0.67417

0.62981

0.13001

0.85412

0.82232

0.91887

0.76998

0

Powiązania

K JAN - wspólnik, reprezentacja

K ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

K IWONA - wspólnik, reprezentacja

S JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2009

K Jan

Czerwiec 1947

Osoba

wspólnik

04.02.2009

K Elżbieta

Styczeń 1952

Osoba

wspólnik

04.02.2009

K Iwona

Luty 1980

Osoba

wspólnik

04.02.2009

S Jacek

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

04.02.2009

K Jan

Czerwiec 1947

Osoba

reprezentacja

04.02.2009

K Elżbieta

Styczeń 1952

Osoba

reprezentacja

04.02.2009

K Iwona

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

04.02.2009

S Jacek

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HYDROSAN J.KLĘCZAJ, E.KLĘCZAJ, I.KLĘCZAJ, J.SIARA

	Organizacja	Numer KRS
1	DISAN - JABŁOŃSKI GRUPA SBS SP. J.	0000011951
2	RAWA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000712340
3	SCHWER FITTINGS SP. Z O.O.	0000065708
4	"WODAN" A.M.T. ZDEB SP. J.	0000309608
5	EURO-MET SP. Z O.O.	0000204099
6	NIEDŹWIEDŹ-SANIT SP. J.	0000494138
7	TECHNOTRON - METAL POLSKA SP. Z O.O.	0000708302
8	NEXUS WELDING SP. Z O.O.	0000922046
9	CENTRALA ZAOPATRZENIA TECHNICZNEGO "STEM" SP. Z O.O.	0000095927
10	"SPEDBUD" ROMAN FALKOWSKI, IRENEUSZ WOJCIECHOWSKI	0000121649
11	HECO SP. Z O.O.	0000188035
12	GRAMBET GRUPA SBS M. I M. GUCIA SP. K.	0000963855
13	OSG POLAND SP. Z O.O.	0000414263
14	HAUPA POLSKA SP. Z O.O.	0000146770
15	M.A.K.S. AMBROŻY, KOWALIK, KUROWSKA-MOSKAL, KUROWSKI,	0000057190
16	PEIKKO POLSKA SP. Z O.O.	0000270858
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE KOSZAŁKA JAN I STEFAN	0000005372
18	AKCES SP. Z O.O.	0000351097
19	CHLE-MAR MACIEJ CHLEBDA SP. K.	0000758478
20	RHEINZINK POLSKA SP. Z O.O.	0000025021
21	MEGA STEEL SP. Z O.O.	0000361816
22	"ARMATURA" GRZEGORZ TUTAJ, JERZY PIOTROWSKI SP. J.	0000105434
23	A.Z. AGORA GRUPA SBS SP. Z O.O.	0000997970
24	MUT TUBES PL SP. Z O.O.	0000796650
25	JADEN SP. Z O.O.	0000005528
26	INSTAL-HOUSE CENTRUM GRZEWCZE SP. Z O.O.	0000911210
27	CREATIVE SYSTEM ZIAJA SP. J.	0000742125
28	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "ANA" JERZY RZECHUŁA, MARIUSZ	0000084875
29	POLTOREX SP. Z O.O.	0000072400
30	YASAM SP. Z O.O.	0000281708

HYDROSAN J.KLĘCZAJ, E.KLĘCZAJ, I.KLĘCZAJ, J.SIARA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000321980 NIP 9482529139 REGON 141733822

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HYDROSAN J.KLĘCZAJ, E.KLĘCZAJ, I.KLĘCZAJ, J.SIARA

HYDROSAN J.KLĘCZAJ, E.KLĘCZAJ, I.KLĘCZAJ, J.SIARA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000321980 NIP
9482529139 REGON
141733822