Kompleksowe rozwiązania w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
Produkcja kompaktowych jednostek wentylacyjnych z odzyskiem ciepła.
Dostosowanie produktów do nowego budownictwa oraz renowacji istniejących obiektów.
Zrównoważone systemy wspierające efektywność energetyczną i ochronę środowiska.
Szeroki asortyment grzejników i akcesoriów wentylacyjnych.
VASCO GROUP to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych, efektywnych energetycznie rozwiązań dla stworzenia optymalnego klimatu wewnętrznego. Działając jako dostawca rozwiązań z zakresu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, firma proponuje innowacyjne technologie, które odpowiadają na potrzeby zarówno nowych inwestycji, jak i projektów rewitalizacyjnych. Wśród oferowanych produktów znajdują się nowoczesne jednostki wentylacyjne, takie jak kompaktowy system wentylacji 225, który charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami, umożliwiając łatwą instalację w miejscach o ograniczonej przestrzeni. VASCO GROUP kładzie duży nacisk na aspekty ekologiczne, proponując produkty, które nie tylko wspierają komfort mieszkańców, ale również przyczyniają się do ochrony środowiska poprzez redukcję zużycia energii. Misją firmy jest zapewnienie zdrowego i komfortowego klimatu, co jest istotne, zważywszy na fakt, że większość czasu spędzamy w zamkniętej przestrzeni. VASCO GROUP wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szerokiemu asortymentowi, który obejmuje zarówno grzejniki, jak i systemy wentylacji oraz klimatyzacji, dostosowane do różnych zastosowań, od mieszkań po obiekty komercyjne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vasco Group osiągnęła 21 133 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 576 688 zł. Pozostałe przychody to 556 747 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 247 488 zł.
Zysk netto wyniósł 329 200 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 285 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 133 435 zł w 2024 roku.
• 27 847 368 zł w 2023 roku.
• 32 453 385 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 329 200 zł w 2024 roku.
• 2 143 561 zł w 2023 roku.
• 1 407 609 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vasco Group wynosi 272 tys. zł.
EBITDA Vasco Group wynosi 320 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 271 737 zł w
2024 roku.
• 72 176 zł w
2023 roku.
• 890 131 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 320 243 zł w
2024 roku.
• 143 079 zł w
2023 roku.
• 977 774 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vasco Group wynosi 25 547 521 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 292 003 zł a 54 089 400 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 694 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 547 521 zł w 2024 roku.
• 37 034 019 zł w 2023 roku.
• 35 553 217 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vasco Group wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vasco Group wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vasco Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vasco Group wynosi 1,49 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,64 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 4,64 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
103 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,49 mln zł w 2024 roku.
• 1,56 mln zł w 2023 roku.
• 1,42 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,64 mln zł w 2024 roku.
• 4,46 mln zł w 2023 roku.
• 3,68 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Vasco Group wyniosły 20 304 951
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vasco Group wyniosła 15 149 066 zł.
a
ktywa trwałe to 257 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 891 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 149 066 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 522 350 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 626 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 337 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 149 066 zł w 2024 roku.
• 16 484 206 zł w 2023 roku.
• 13 271 736 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vasco Group wyniosły 1 626 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 149 066 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -435 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 626 716 zł w 2024 roku
• 3 291 056 zł w 2023 roku
• 2 222 148 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vasco Group wykazała przychody na poziomie 21 133 435 zł.
Organizacja zarobiła 803 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 473 820 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 329 200 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 59% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 769 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 473 820 zł w 2024 roku
• 555 529 zł w 2023 roku
• 313 016 zł w 2022 roku
Organizacja Vasco Group wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Vasco Group Nv
posiada 9999 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.10.2015 jest
Vasco Group Nv
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.10.2014 do 27.10.2015
była Vasco Group Bvba
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 31.01.2007 do 06.10.2014 najwięcej udziałów posiadała The Heating Company Bvba. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.