Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

POLTOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000072400 NIP
5381699530 REGON
030818510

Podsumowanie

aktywa

9,3 mln

przychód

16 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

22,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BEDLNO RADZYŃSKIE

Adres

, 48A

Kod pocztowy

21-300

Rejestracja

2001-12-14

Rozpoczęcie działalności

2001-12-20

Kapitał zakładowy

550000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Produkcja złączy i śrub Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Poltorex osiągnęła 15 958 492 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 943 492 zł. Pozostałe przychody to 15 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 307 959 zł.

Zysk netto wyniósł 1 635 532 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 215 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 958 492 zł w 2024 roku.
• 15 665 439 zł w 2023 roku.
• 20 639 290 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 635 532 zł w 2024 roku.
• 1 493 548 zł w 2023 roku.
• 2 605 997 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

24464884.28

1866245.11

20125054.45

1159021.32

19431315.87

1300558.38

15185586.56

1933653.25

16502645.27

2381623.03

20639289.96

2605997.07

15665438.56

1493547.57

15958491.57

1635532.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Poltorex wynosi 2,01 mln zł.

EBITDA Poltorex wynosi 2,17 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 25 978 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 007 918 zł w 2024 roku.
• 1 822 899 zł w 2023 roku.
• 3 214 927 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 332 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 171 874 zł w 2024 roku.
• 1 962 533 zł w 2023 roku.
• 3 325 973 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Poltorex wynosi 22 622 899 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 441 776 zł a 39 896 229 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -911 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 622 899 zł w 2024 roku.
• 21 738 453 zł w 2023 roku.
• 30 240 241 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5227974.24

29002877.53

61162210.7

4777240.23

22830028.48

50312636.13

4927659.01

23084103.11

48578289.68

5404811.45

23263148.83

37963966.4

5752228.72

26280484.36

41256613.17

6056726.53

30240241.45

51598224.9

5320637.21

21738453.19

39163596.4

5441775.91

22622899.37

39896228.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poltorex wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 927 383 zł.

Koszty operacyjne Poltorex wyniosły 13 935 574 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 508 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 927 383 zł w 2024 roku
• 874 002 zł w 2023 roku
• 871 743 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Poltorex wyniosła 9 263 874 zł.

ktywa trwałe to 596 304 zł.

ktywa obrotowe to 8 667 570 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 263 874 zł.

apitał (fundusz) własny to 7 255 701 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 008 173 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -512 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 263 874 zł w 2024 roku.
• 8 672 005 zł w 2023 roku.
• 10 370 715 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12850872.8

7861961.9

7736928.47

9364729.87

9440237.33

10370715.16

8672004.98

9263873.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.27

0.09

0.08

0.15

0.18

0.08

0.06

0.17

0.2

0.08

0.07

0.21

0.27

0.15

0.13

0.25

0.31

0.17

0.14

0.25

0.32

0.16

0.13

0.17

0.21

0.12

0.1

0.18

0.23

0.13

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Poltorex wyniosły 2 008 173 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 263 874 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -553 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 008 173 zł w 2024 roku
• 1 577 822 zł w 2023 roku
• 2 295 080 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12850872.8

5880240.48

0.46

7861961.9

1492308.26

0.19

7736928.47

1166716.45

0.15

9364729.87

2158314.6

0.23

9440237.33

1770599.03

0.19

10370715.16

2295079.79

0.22

8672004.98

1577822.04

0.18

9263873.91

2008172.7

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Poltorex wykazała przychody na poziomie 15 958 492 zł.

Organizacja zarobiła 2 022 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 387 385 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 635 532 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6422 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 387 385 zł w 2024 roku
• 355 415 zł w 2023 roku
• 609 359 zł w 2022 roku

Wartość

432342

394181

309500

392565

418032

609359

355415

387385

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Poltorex wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89741

0.83333

0.83865

0.45037

0.7524

0.75689

0.77365

0.6809

0.92746

0.83395

0.80529

0.76661

0.21714

0.64674

0.67237

0.75655

0.5407

0.91322

0.83348

0.79724

0.75201

0.18654

0.67991

0.69291

0.78298

0.58206

0.89275

0.86043

0.73909

0.77617

0.26532

0.80884

0.84516

0.8031

0.62591

0.90313

0.82691

0.725

0.74587

0.20866

0.79922

0.838

0.79965

0.5891

0.85217

0.83206

0.7498

0.7523

0.24285

0.77549

0.81034

0.79755

0.62337

0.86978

0.81609

0.69012

0.71264

0.23902

0.7271

0.73007

0.73272

0.5865

0.863

0.8425

0.69036

0.715

0.30102

0.75342

0.78492

0.77041

0.65385

0.82133

Powiązania

C KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

L DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

S KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

K MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

S KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2001

L Dariusz

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

14.12.2001

S Krzysztof

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

14.12.2001

K Mirosław

Październik 1968

Osoba

wspólnik

14.12.2001

S Krzysztof

Luty 1969

Osoba

wspólnik

14.12.2001

C Krzysztof

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

14.12.2001

L Dariusz

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

14.12.2001

S Krzysztof

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

14.12.2001

K Mirosław

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

14.12.2001

S Krzysztof

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

14.12.2001

C Krzysztof

Czerwiec 1968

Osoba

Udziałowcy

Czuba Krzysztof posiada 110 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Szczepaniuk Krzysztof posiada 110 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Kościuczyk Mirosław posiada 110 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Lecyk Dariusz posiada 110 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Siwek Krzysztof posiada 110 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do POLTOREX

	Organizacja	Numer KRS
1	"ATMOMAT" SZATKOWSKI, RYNIEC SP. J.	0000052369
2	"ARMATURA" GRZEGORZ TUTAJ, JERZY PIOTROWSKI SP. J.	0000105434
3	PROTERM BARCZEWSKI, KACZMAREK, KŁOS SP. J.	0000223977
4	OSG POLAND SP. Z O.O.	0000414263
5	SZ'OLA SP. Z O.O.	0000231106
6	ALFA KROSZEL SP. J.	0000930179
7	INSTAL-HOUSE CENTRUM GRZEWCZE SP. Z O.O.	0000911210
8	ARMASAN SZYMON MICHALSKI SP. K.	0000968678
9	ARA PNEUMATIK. L.T.M. KOŚCIELNIAK. SP. J.	0000078897
10	BSK TECHNIKA ZAMOCOWAŃ SP. Z O.O.	0000330653
11	BJM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000423032
12	GERPOL INSTALACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000453701
13	KLINGER W POLSCE SP. Z O.O.	0000071277
14	DISAN - JABŁOŃSKI GRUPA SBS SP. J.	0000011951
15	"TERMITECH" A.KONDRACIUK SP. J.	0000048755
16	YASAM SP. Z O.O.	0000281708
17	SILA SP. Z O.O.	0000476289
18	LECHAR SP. Z O.O.	0000182044
19	ZAKŁAD METALOWY "AGA" T. SZWARC R. BUDAWSKI SP. J.	0000146548
20	AKWA-TERMA SP. Z O.O.	0000901461
21	"WOD-KAN" CZERNECKI, OLSZÓWKA, BIAŁKOWSKI SP. J.	0000042552
22	HYDROSOLAR SP. Z O.O. CENTRUM SP. K.	0000638207
23	MIEDZIK SP. Z O.O.	0000053069
24	HYDROSOLAR SP. Z O.O. KUJAWSKO-POMORSKIE SP. K.	0000421172
25	HYDROSAN J.KLĘCZAJ, E.KLĘCZAJ, I.KLĘCZAJ, J.SIARA	0000321980
26	JADEN SP. Z O.O.	0000005528
27	"BIMEX" BANACHOWSKI SP. J.	0000225598
28	EURO-MET SP. Z O.O.	0000204099
29	METAL TECH SP. Z O.O.	0001002518
30	ŚRUBTEX SP. Z O.O.	0000141935

POLTOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000072400 NIP 5381699530 REGON 030818510

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLTOREX

POLTOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000072400 NIP
5381699530 REGON
030818510