WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, B. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Produkcja noży krążkowych, listwowych i opraw nożowych
Oferowanie systemów cięcia i elementów rozprężnych
Usługi serwisowe dla narzędzi tnących i szlifowania
Organizacja szkoleń oraz seminariów w Akademii cięcia
Specjalizacje w cięciu materiałów jak papiery, tekstylia oraz metal
DIENES Polska jest uznawanym globalnie liderem w produkcji oraz dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu techniki cięcia. Firma, założona w 1913 roku przez Karla Rudolfa Dienesa w Niemczech, zyskała renomę dzięki zdolności dostosowywania narzędzi i technologii do specyficznych wymagań klientów. Obecnie zarządzana przez trzecie pokolenie rodziny Dienes, organizacja koncentruje się na produkcji noży przemysłowych, opraw nożowych oraz systemów tnących, a także na dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie cięcia dla różnych branż, w tym przetwórstwa stali i metali nieżelaznych. DIENES Polska oferuje szeroki wachlarz produktów, takich jak noże krążkowe, taśmy tnące, agregaty do cięcia blachy oraz zawory do sprężarek. Dodatkowo firma prowadzi usługi serwisowe, w tym serwis szlifierski noży oraz akademię cięcia, gdzie prowadzone są szkolenia i seminaria dla profesjonalistów. Dzięki bliskiej współpracy z klientami oraz indywidualnemu podejściu do ich potrzeb, DIENES Polska stanowi innowacyjnego partnera w dziedzinie technologii cięcia, co czyni ją wyróżniającym się graczem na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dienes Polska osiągnęła 15 616 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 537 672 zł. Pozostałe przychody to 78 617 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 747 351 zł.
Zysk netto wyniósł 790 322 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 423 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 616 289 zł w 2024 roku.
• 22 634 726 zł w 2023 roku.
• 19 496 746 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 790 322 zł w 2024 roku.
• 922 494 zł w 2023 roku.
• 1 734 855 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dienes Polska wynosi 944 tys. zł.
EBITDA Dienes Polska wynosi 1,31 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
83 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 943 808 zł w
2024 roku.
• 1 094 020 zł w
2023 roku.
• 2 290 066 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
51 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 312 823 zł w
2024 roku.
• 1 412 773 zł w
2023 roku.
• 2 597 675 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dienes Polska wynosi 23 870 306 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 903 216 zł a 54 923 521 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 659 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 870 306 zł w 2024 roku.
• 28 785 205 zł w 2023 roku.
• 29 625 791 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dienes Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dienes Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dienes Polska wyniosły 14 593 864
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dienes Polska wyniosła 15 187 461 zł.
a
ktywa trwałe to 4 965 935 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 221 526 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 187 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 730 880 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 456 580 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 855 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 187 461 zł w 2024 roku.
• 15 291 611 zł w 2023 roku.
• 15 675 808 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dienes Polska wyniosły 1 456 580 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 187 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 456 580 zł w 2024 roku
• 1 951 060 zł w 2023 roku
• 2 757 751 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dienes Polska wykazała przychody na poziomie 15 616 289 zł.
Organizacja zarobiła 958 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 168 370 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 790 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 168 370 zł w 2024 roku
• 229 310 zł w 2023 roku
• 447 774 zł w 2022 roku
Organizacja Dienes Polska wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Supe Dienes Gmbh
posiada 180 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.