Organizacja Europlus Bąk osiągnęła 17 824 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 798 938 zł. Pozostałe przychody to 25 897 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 689 385 zł.
Zysk netto wyniósł 1 135 450 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
156 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 824 835 zł w 2023 roku. • 18 339 497 zł w 2022 roku. • 17 512 053 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
351 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 135 450 zł w 2023 roku. • 1 508 467 zł w 2022 roku. • 1 839 116 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Europlus Bąk wynosi 20 080 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 168 634 zł a 43 169 309 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 684 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 080 295 zł w
2023 roku. • 22 129 133 zł w
2022 roku. • 23 449 328 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europlus Bąk wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA Europlus Bąk wynosi 1,69 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
363 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 109 620 zł w
2023 roku. • 1 556 006 zł w
2022 roku. • 1 837 286 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
120 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 685 136 zł w
2023 roku. • 1 976 935 zł w
2022 roku. • 1 925 357 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Europlus Bąk mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Europlus Bąk. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 grudnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 grudnia 2024 (MSiG nr 242/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1392879. EUROPLUS BĄK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000898043. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[KI.X NS-REJ.KRS/9153/24/562]
UWAGAMSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
23- nr 12 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 182842. EUROPLUS BĄK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000898043. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[KI.X NS-REJ.KRS/1440/24/773]
Rzuć okiemMSiG 58/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 13.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 1.01.2024 ROKU - ZMIANA § 8, § 9, § 10 UMOWY
SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BĄK
2. KAZIMIERA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE wpisać:
2 1. BĄK 2. PRZEMYSŁAW PIOTR 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. BĄK 2. KAZIMIERA
3. [ukryto] wpisać: 2 1. BĄK 2. PRZEMYSŁAW
PIOTR 3. [ukryto]
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1146892. EUROPLUS BĄK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000898043. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[KI.X NS-REJ.KRS/8046/22/266]
Rzuć okiemMSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 1.08.2022 R. - ZMIANA § 8 I § 9 UMOWY SPÓŁKI
PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY
SPÓŁKI.
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 272147. EUROPLUS BĄK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000898043. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[KI.X NS-REJ.KRS/3992/21/818]
MSiG 88/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 290391607 NIP 6560003971 3. EUROPLUS BĄK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat WŁOSZCZOWSKI gmina WŁOSZCZOWA miejscowość
WŁOSZCZOWA 2. miejscowość WŁOSZCZOWA
ulica UL. KILIŃSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 29-100 poczta WŁOSZCZOWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 13.04.2021 R., R
A 2097/2021, NOTARIUSZ ADAM RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNĄ W KIELCACH, UL. IGNACEGO
PADEREWSKIEGO 7/14 - UCHWAŁA W PRZEDMIOO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
CIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
W SPÓŁKĘ JAWNĄ ORAZ ZAŁĄCZNIK W POSTACI
UMOWY SPÓŁKI. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 13.04.2021 R., REP. A 2097/2021, NOTARIUSZ ADAM RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W KIELCACH, UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO
7/14 - PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ ZGODNIE Z ART. 551
§ 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 8/04/2021 WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ: EUROPLUS
BĄK SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ WE
WŁOSZCZOWIE. PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. EUROPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000455224 5. 290391607 6. 6560003971
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BĄK 2. PAWEŁ
TOMASZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NI
2 1. BĄK 2. KAZIMIERA 3. [ukryto] 5. NIE 8. N
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BĄK
2. PAWEŁ TOMASZ 3. [ukryto] 2 1. BĄK 2. KAZIMIERA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 54
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO
SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
A SKLEPACH 3 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47
59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47
64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 8 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 9 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Europlus Bąk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europlus Bąk wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Europlus Bąk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Europlus Bąk wynosi 558 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 166 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 166 tys. zł a 1,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
60 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 558 tys. zł w 2023 roku. • 603 tys. zł w 2022 roku. • 678 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 166 tys. zł w 2023 roku. • 233 tys. zł w 2022 roku. • 276 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,15 mln zł w 2023 roku. • 1,22 mln zł w 2022 roku. • 1,29 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
984 834
zł.
Koszty operacyjne Europlus Bąk wyniosły
16 689 318
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
195 523 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 984 834 zł w 2023 roku • 805 247 zł w 2022 roku • 593 788 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,9% w 2023 roku •
4,8% w 2022 roku •
3,8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europlus Bąk wyniosła 10 888 608 zł.
a
ktywa trwałe to 4 160 937 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 727 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 851 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 730 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 121 105 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 844 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 355 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 858 608 zł sumy bilansowej i 5 730 523 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 11 828 219 zł sumy bilansowej i 6 110 520 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 10 728 920 zł sumy bilansowej i 6 441 170 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19,81%.
Marża operacyjna wyniosła 6,23%.
Marża netto wyniosła 6,37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europlus Bąk wyniosły 5 121 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 858 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 416 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 121 105 zł w 2023 roku • 5 717 698 zł w 2022 roku • 4 287 750 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2023 roku • 48% w 2022 roku • 40% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Europlus Bąk ma 5 121 105 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 2 020 307 zł (39%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 1 168 540 zł (23%), dostawcom 868 401 zł (17%); 4 mniejsze pozycje razem 1 063 857 zł (21%).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
17%
14%
23%
39%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
868 tys. zł
17%
Państwo
podatki, cła i ZUS
234 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
50 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
722 tys. zł
14%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
58 tys. zł
1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,2 mln zł
23%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 mln zł
39%
W roku 2023 39% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 36%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 14% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Europlus Bąk wynosi 1,7 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,62 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,56, czyli same środki pieniężne pokrywają 56% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,2 mln zł należności i inne: 208 tys. zł zapasy do sprzedania: 4,3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,70 zł, z czego 0,56 zł w gotówce.
1,7
płynność bieżąca
0,62
płynność szybka
0,56
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,28 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,7 w 2023 roku • 1,67 w 2022 roku • 2,25 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Europlus Bąk wobec banków i pożyczkodawców: 721 723 zł, gotówka: 2 224 393 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 502 671 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 67 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 121 105 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,5 mln zł
0 zł2,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców722 tys. zł
gotówka2,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 67 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 1,5 mln zł • 2022: bez długu, gotówka 3,3 mln zł • 2021: bez długu, gotówka 3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: ponad 1000 razy • 2022: 19,1 raza • 2021: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Europlus Bąk wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 20 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -16 dni.
Rotacja zapasów wynosi 89 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 188 808 zł, z czego 188 808 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
4 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
19 dni
bez amortyzacji20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 19 dniach
Rotacja zapasów89 dni
towar leży w magazynie 89 dni, zanim firma go sprzeda
89 dni
Należności handlowe189 tys. zł
klienci są winni firmie 189 tys. zł
do 12 miesięcy189 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2023 roku • 2 dni w 2022 roku • 0,3 dnia w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Europlus Bąk wynoszą 16 663 945 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 13 327 135 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 818 727 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 794 774 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem16,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów13,3 mln zł · 80%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)819 tys. zł · 5%
Usługi obce795 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii787 tys. zł · 5%
Amortyzacja576 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia166 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty155 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe40 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 16,7 mln zł w 2023 roku • 16,7 mln zł w 2022 roku • 15,6 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Europlus Bąk wykazała przychody na poziomie 17 824 835 zł.
Organizacja Europlus Bąk wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:17 651 787,71
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów536 365,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów17 115 421,80
B. Koszty działalności operacyjnej16 663 944,78
I. Amortyzacja575 515,62
II. Zużycie materiałów i energii787 291,77
III. Usługi obce794 773,94
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)154 851,79
V. Wynagrodzenia818 726,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)166 107,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe39 542,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów13 327 135,29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)987 842,93
D. Pozostałe przychody operacyjne147 150,36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje141 641,26
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 509,10
E. Pozostałe koszty operacyjne25 373,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne25 373,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 109 619,95
G. Przychody finansowe25 896,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:1 814,00
II. Odsetki, w tym: (+1)24 082,55
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe66,93
I. Odsetki, w tym: (+1)66,93
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 135 449,57
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 135 449,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Europlus Bąk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-10
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−20 dni25-06-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
