DATA DRIVEN TOOLS SP. Z O.O. | KRS: 0000809593

Podsumowanie

aktywa

841 tys.

przychód

2,6 mln

zysk

338 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 17

Kod pocztowy

35-074

Rejestracja

2019-10-21

Rozpoczęcie działalności

2019-10-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.datadriventool.pl/

Email

damianomh@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność portali internetowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Umożliwienie tworzenia mierzalnych kampanii internetowych bez umiejętności programistycznych|Integracja z Google Tag Manager i Analytics za pomocą API|Automatyzacja celów konwersji i list remarketingowych|Szczegółowe raportowanie zachowań użytkowników i skuteczności kampanii|Zgodność z regulacjami RODO dzięki dedykowanemu cookie bannerowi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Data Driven Tools osiągnęła 2 582 123 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 581 305 zł. Pozostałe przychody to 817 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 243 475 zł.

Zysk netto wyniósł 337 830 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 430 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 582 123 zł w 2024 roku.
• 1 735 624 zł w 2023 roku.
• 715 448 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 337 830 zł w 2024 roku.
• 358 698 zł w 2023 roku.
• 159 974 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DATA DRIVEN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

-23

7242.71

-25408.58

597864.35

-123007.8

715448.35

159974.36

1735624.02

358697.52

2582122.6

337830.35

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Data Driven Tools wynosi 3 632 985 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 560 249 zł a 6 455 307 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 605 498 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 632 985 zł w 2024 roku.
• 2 901 882 zł w 2023 roku.
• 1 157 849 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DATA DRIVEN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

3732.75

19908

0

4828.47

18106.78

0

409811.7

1494660.88

40985.73

1157848.74

2239641.04

310008.87

2901881.63

5021765.28

560248.73

3632985.19

6455306.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — DATA DRIVEN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Data Driven Tools wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Data Driven Tools wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Data Driven Tools charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Data Driven Tools wynosi 119 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 260 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 260 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 260 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DATA DRIVEN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

454.88

1741.95

0

217.28

0

17935.93

10929.53

35417.66

107317.25

39809.15

75160.61

140403.45

56059.25

118933.21

259858.41

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 781 zł.

Koszty operacyjne Data Driven Tools wyniosły 2 207 577 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6297 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 781 zł w 2024 roku
• 20 746 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DATA DRIVEN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

11531

111530.97

0

20745.88

37780.79

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Data Driven Tools wyniosła 840 957 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4546 zł.

a

ktywa obrotowe to 836 412 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 840 957 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 746 998 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 959 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 840 957 zł w 2024 roku.
• 492 278 zł w 2023 roku.
• 343 239 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DATA DRIVEN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

4977

3125.42

228279.9

343238.61

492277.99

840957.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DATA DRIVEN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-8.13

1.24

-13.56

-3.51

-0.54

0.86

1

-0.21

0.47

2.93

1

0.22

0.73

0.87

0.17

0.21

0.4

0.45

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Data Driven Tools wyniosły 93 959 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 840 957 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 959 zł w 2024 roku
• 78 933 zł w 2023 roku
• 288 591 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Zadłużenie — DATA DRIVEN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4977

0

3125.42

23557

7.54

228279.9

213299.28

0.93

343238.61

288590.97

0.84

492277.99

78932.83

0.16

840957.41

93959.11

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Data Driven Tools wykazała przychody na poziomie 2 582 123 zł.

Organizacja zarobiła 371 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 676 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 337 830 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5613 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 676 zł w 2024 roku
• 35 476 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DATA DRIVEN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

35476

33676

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Data Driven Tools wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — DATA DRIVEN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.43074

0.00333

0.00103

0

0.4253

0.00248

0.27721

0.00309

0.46553

0.29362

0

0.1446

0.5056

0.2271

0.92218

0.15861

0.10566

0.02089

0.91664

0

0.069

0.83311

0.74316

0.63162

0.34331

0.98085

0.18046

0.83862

0

0.92094

0.83382

0.76909

0.60777

0.80854

0.98823

0.90698

0.97201

0

0.94526

0.88806

0.802

0.33214

0.79317

0.74096

0.95265

0.86078

0.94273

0.94074

0.89967

0.84818

0.29649

0.72425

0.7114

0.89335

0.75622

0.92727

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 70 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-70

dni względem terminu

5

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−7 dni 08-07-2025

2023

−3 dni 12-07-2024

2022

−17 dni 28-06-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−6 mies. 15 dni 03-04-2021

2019

−6 mies. 24 dni 25-03-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Szczepański Damian - reprezentacja, wspólnik

Grabowska Kinga - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DATA DRIVEN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2019

Szczepański Damian

Sierpień 1990

Osoba

wspólnik

21.10.2019

14.03.2022

Grabowska Kinga

Styczeń 1994

Osoba

wspólnik

14.03.2022

Grabowska Kinga

Styczeń 1994

Osoba

reprezentacja

21.10.2019

Szczepański Damian

Sierpień 1990

Osoba

Udziałowcy

Szczepański Damian posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Grabowska Kinga posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.03.2022 jest Szczepański Damian kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2019 do 14.03.2022 był Szczepański Damian kontrolując 70% udziałów.

Reprezentacja

Szczepański Damian

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Grabowska Kinga

wspólnik

Podobne organizacje do DATA DRIVEN TOOLS

	Organizacja	Numer KRS
1	LM SP. Z O.O.	0000939719
2	INVESTIO SP. Z O.O.	0000439216
3	AM SO DIGITAL SP. Z O.O.	0000890500
4	MEETING15 S.A.	0000799802
5	FUNDACJA MAKROREGION	0000667199
6	EDOKTOR24.PL SP. Z O.O.	0000444941
7	TYRE24.PL SP. Z O.O.	0000231075
8	GRUPA MEDIO SP. Z O.O.	0000341541
9	YUMMY FACTORY SP. Z O.O.	0000316545
10	MOTOMAT GROUP SP. Z O.O.	0000578240
11	SKILLFORCE.PL SP. Z O.O.	0000399172
12	BAYTEKIN MEDIA SP. Z O.O.	0000512910
13	INJOBS.PL SP. Z O.O.	0000685786
14	EMITEO SP. Z O.O.	0000820021
15	UDI GROUP SP. Z O.O.	0000664081
16	ARCUS SOFT SP. Z O.O.	0000647511
17	CLARIVATE ANALYTICS (INTERNATIONAL) LIMITED () ODDZIAŁ	0000643022
18	PANWYBIERAK.PL SP. Z O.O.	0000481546
19	QUALPRO SP. Z O.O.	0000690015
20	LOVEKRAKÓW SP. Z O.O.	0000497989
21	ZWSP SP. Z O.O.	0000769151
22	INTERACTIVE INVESTORS GROUP SP. Z O.O.	0000527074
23	ENERAD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000488606
24	UTI. PL SP. Z O.O.	0000512442
25	SPORTICOS SP. Z O.O.	0000565338
26	JML SP. Z O.O.	0000876956
27	FONET SP. Z O.O.	0000173020
28	WIRTUALNE IT SP. Z O.O.	0000403688
29	FANIMANI SP. Z O.O.	0000498597
30	THE BLACK HORSE SP. Z O.O.	0000512501

DATA DRIVEN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000809593 NIP 8172194856 REGON 384668364

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DATA DRIVEN TOOLS

DATA DRIVEN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000809593 NIP
8172194856 REGON
384668364