PBR SP. Z O.O. | KRS: 0000593442

Podsumowanie

aktywa

469 tys.

przychód

1 mln

zysk

119 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 61

Kod pocztowy

00-819

Rejestracja

2015-12-22

Rozpoczęcie działalności

2015-12-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PBR osiągnęła 1 034 675 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 034 675 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 915 176 zł.

Zysk netto wyniósł 119 499 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 034 675 zł w 2024 roku.
• 440 947 zł w 2023 roku.
• 680 417 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 499 zł w 2024 roku.
• -18 788 zł w 2023 roku.
• 33 165 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

845775.84

4378.82

718022.26

999.01

787115.26

4289.5

666413.31

9097.01

1018538.7

14041.15

680417.24

33165.07

440946.93

-18787.66

1034675.46

119499.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PBR wynosi 130 tys. zł.

EBITDA PBR wynosi 133 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 816 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 129 863 zł w 2024 roku.
• -18 768 zł w 2023 roku.
• 36 101 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 816 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 132 598 zł w 2024 roku.
• -16 033 zł w 2023 roku.
• 38 836 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PBR wynosi 1 308 975 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 141 194 zł a 2 586 689 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 308 975 zł w 2024 roku.
• 345 534 zł w 2023 roku.
• 651 932 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

17553.09

598918.93

2114439.6

9990.1

500979.89

1795055.65

21519.47

563420.98

1967788.15

30590.39

511253.97

1666033.28

40786.75

775977.15

2546346.75

65660.55

651932.32

1701043.1

0

345534.42

1102367.32

141194.26

1308974.98

2586688.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PBR wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PBR wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PBR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PBR wynosi 34 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 51 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PBR wyniosły 904 812 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PBR wyniosła 468 953 zł.

a

ktywa trwałe to 42 515 zł.

a

ktywa obrotowe to 426 439 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 468 953 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 188 259 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 694 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 468 953 zł w 2024 roku.
• 218 074 zł w 2023 roku.
• 419 378 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

324426.34

320795.17

184987.68

359841.65

813529.75

419377.95

218073.98

468953.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.19

0.01

0

0.04

0

0.02

0.15

0.01

0.03

0.22

0.01

0.02

0.26

0.02

0.01

0.08

0.38

0.05

-0.09

-0.27

-0.04

0.25

0.63

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PBR wyniosły 280 694 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 468 953 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 694 zł w 2024 roku
• 149 314 zł w 2023 roku
• 331 831 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

324426.34

301022.22

0.93

320795.17

296392.04

0.92

184987.68

156295.05

0.84

359841.65

319054.47

0.89

813529.75

759147.42

0.93

419377.95

331830.55

0.79

218073.98

149314.24

0.68

468953.49

280694.48

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PBR wykazała przychody na poziomie 1 034 675 zł.

Organizacja zarobiła 129 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 364 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 499 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1370 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 364 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2936 zł w 2022 roku

Wartość

773

310

425

918

1411

2936

0

10364

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja PBR wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80159

0.89765

0.82262

0.61727

0.58502

0.56205

0.71199

0.64494

0.83735

0.7416

0.87764

0.81698

0.61281

0.51238

0.5024

0.46944

0.53267

0.80434

0.76491

0.87871

0.7504

0.59893

0.54439

0.53318

0.68234

0.6044

0.82154

0.78142

0.85762

0.81176

0.62477

0.50181

0.50256

0.67331

0.62884

0.82334

0.79298

0.8748

0.87489

0.63433

0.51894

0.53093

0.67616

0.65775

0.81691

0.82627

0.82848

0.79099

0.59259

0.61668

0.58132

0.73548

0.70185

0.82809

0.19104

0.75792

0.70048

0.56725

0.42045

0.40393

0.34252

0.14337

0

0.86582

0.81717

0.76093

0.5476

0.7061

0.6941

0.81483

0.80512

0.85453

Powiązania

B TOMASZ - wspólnik

B MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.09.2019

B Tomasz

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

22.12.2015

05.09.2019

B Tomasz

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

05.09.2019

B Marcin

Luty 1988

Osoba

reprezentacja

22.12.2015

27.04.2020

B Tomasz

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

27.04.2020

B Marcin

Luty 1988

Osoba

Udziałowcy

Braniewski Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Braniewski Marcin posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Braniewski Tomasz (50% udziałów)
• Braniewski Marcin (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 22.12.2015 do 05.09.2019 był Braniewski Tomasz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PBR

	Organizacja	Numer KRS
1	ANGUS CARS SP. Z O.O.	0000811353
2	OPTIMAL ENERGY SP. Z O.O.	0000349875
3	FILING SP. Z O.O.	0000542793
4	INSTAKOD SP. Z O.O.	0000784935
5	E-FUND24 SP. Z O.O.	0000692073
6	EUROPEJSKIE MEDIA SP. Z O.O.	0000401398
7	SZCZYTNY-CEL.PL SP. Z O.O.	0000882321
8	CTU SP. Z O.O.	0000545759
9	WOLNE LEKTURY	0000070056
10	METROREAL SP. Z O.O.	0000605290
11	DJP GROUP SP. Z O.O.	0000670492
12	I-TRENDS SP. Z O.O.	0000345943
13	LIFE AND THE CITY SP. Z O.O.	0000938906
14	RMPL SP. Z O.O.	0000572343
15	WARG SP. Z O.O.	0000739134
16	OBLIGACJE.PL SP. Z O.O.	0000394325
17	BARTADA SP. Z O.O.	0000591834
18	MODERN HEALTHCARE INSTITUTE SP. Z O.O.	0000690383
19	AGENCJA SOCIAL MEDIA YO ME SP. Z O.O.	0000893513
20	OBYWATELSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM W WARSZAWIE	0000140007
21	MARTOM POLSKA SP. Z O.O.	0000584084
22	INTERAKTYWNIE.COM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000322917
23	REV GROUP SP. Z O.O.	0000810312
24	FUTURE MEDIA POLSKA KAZIMIERCZAK SP. K.	0000709165
25	TUŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000640913
26	PGGROUP SP. Z O.O.	0000366930
27	2K INWEST SP. Z O.O.	0000737695
28	GAMES4PRO SP. Z O.O.	0000499120
29	DZIAŁ PRAWNY SP. Z O.O.	0000505171
30	SEE SP. Z O.O. SP. K.	0000813298

PBR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000593442 NIP 5272754862 REGON 363316638

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PBR

PBR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000593442 NIP
5272754862 REGON
363316638