UTI. PL SP. Z O.O. | KRS: 0000512442

Podsumowanie

aktywa

542 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

-203 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

OLSZEWSKIEGO, 6

Kod pocztowy

25-663

Rejestracja

2014-06-05

Rozpoczęcie działalności

2014-06-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

finanse@wirtuale.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność portali internetowych Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność agencji reklamowych Działalność agencji pracy tymczasowej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja UTI. PL osiągnęła 2 264 777 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 264 777 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 468 101 zł.

Strata netto wyniosła 203 324 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 266 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 264 777 zł w 2024 roku.
• 1 850 047 zł w 2023 roku.
• 1 567 955 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -203 324 zł w 2024 roku.
• -66 750 zł w 2023 roku.
• 69 480 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

400070.97

-22899.09

757104.24

-4037.39

401350.01

4314.87

350770.59

-30635.75

497481.86

46846.27

1567955.23

69480.26

1850047.12

-66750.03

2264776.55

-203324.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT UTI. PL wynosi -176 tys. zł.

EBITDA UTI. PL wynosi -176 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 22 289 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -176 432 zł w 2024 roku.
• -35 169 zł w 2023 roku.
• 73 720 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji UTI. PL wynosi 1 509 851 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 661 941 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 591 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 509 851 zł w 2024 roku.
• 1 233 365 zł w 2023 roku.
• 1 334 764 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

266713.98

1000177.42

0

504736.16

1892760.6

0

284826.15

1003375.03

0

233847.06

876926.48

0

519039.65

1243704.65

11539.7

1334764.23

3919888.08

0

1233364.75

4625117.8

0

1509851.03

5661941.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji UTI. PL wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

UTI. PL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 196 751 zł.

Koszty operacyjne UTI. PL wyniosły 2 441 208 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 137 508 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 196 751 zł w 2024 roku
• 754 158 zł w 2023 roku
• 411 087 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów UTI. PL wyniosła 541 930 zł.

a

ktywa obrotowe to 541 930 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 541 930 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -254 688 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 796 618 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 541 930 zł w 2024 roku.
• 335 771 zł w 2023 roku.
• 386 894 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8011.55

210082.54

76809.72

26506.81

31058.14

386894.36

335770.83

541930.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.86

0.32

-0.05

-0.06

-0.02

0.05

0

-0.01

0.06

-0.06

0.02

0.01

-1.16

0.3

-0.08

-0.09

1.51

-0.87

0.09

0.18

4.52

0.05

0.04

-0.2

1.3

-0.02

-0.04

-0.38

0.8

-0.08

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania UTI. PL wyniosły 796 618 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 541 930 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 796 618 zł w 2024 roku
• 387 135 zł w 2023 roku
• 371 508 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 119.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2024 roku
• 115% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8011.55

78593.53

9.81

210082.54

284701.91

1.36

76809.72

147114.22

1.92

26506.81

127447.06

4.81

31058.14

85152.12

2.74

386894.36

371508.09

0.96

335770.83

387134.59

1.15

541930.25

796618.2

1.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja UTI. PL wykazała przychody na poziomie 2 264 777 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2049 zł w 2022 roku

Wartość

2049

0

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja UTI. PL wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1784

0.8334

0.38884

0.93789

0.46273

0.46264

0.05179

0.70119

0.29272

0.88244

0.76514

0.73117

0.49699

0.50179

0.43376

0.53986

0.76448

0.82154

0.63546

0.79163

0.54366

0.55652

0.71891

0.23583

0.133

0.79906

0.5017

0.8945

0.39424

0.40498

0.10155

0.66764

0.85933

0.81477

0.5003

0.83566

0.66137

0.64898

0.98116

0.08255

0.86946

0.89106

0.78293

0.64594

0.59904

0.58049

0.80239

0.97943

0.81214

0.10901

0.88691

0.74943

0.70168

0.42231

0.43439

0.27804

0.93723

0

0.0534

0.88416

0.78595

0.75986

0.35619

0.34175

0.23107

0.84604

Powiązania

WIRTUALE.PL - wspólnik

K WOJCIECH - reprezentacja

K DARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2014

Wirtuale.pl

Organizacja

reprezentacja

05.06.2014

K Dariusz

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

05.06.2014

K Wojciech

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

Wirtuale.pl posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do UTI. PL

	Organizacja	Numer KRS
1	LOVEKRAKÓW SP. Z O.O.	0000497989
2	ZDAMYTO.PL SP. Z O.O.	0000569194
3	UDI GROUP SP. Z O.O.	0000664081
4	WIRTUALNE IT SP. Z O.O.	0000403688
5	FOMAG SP. Z O.O.	0000341593
6	INTERMODAL NEWS SP. Z O.O.	0000779925
7	FUNDACJA PROPUBLIKA	0000595424
8	TYRE24.PL SP. Z O.O.	0000231075
9	IMIESZKANIEC.PL SP. Z O.O.	0000789320
10	WARG SP. Z O.O.	0000739134
11	MIB SP. Z O.O.	0000868945
12	SKILLFORCE.PL SP. Z O.O.	0000399172
13	IC COMPLEX SP. Z O.O.	0000332266
14	TWO COLOURS AGENCY SP. Z O.O.	0000763942
15	M.TO SP. Z O.O.	0000752209
16	WOLNE LEKTURY	0000070056
17	WEBHOSTINGTALK.PL SP. Z O.O.	0000695069
18	DREAM RESIDENCE GROUP SP. Z O.O.	0000994678
19	LIFE AND THE CITY SP. Z O.O.	0000938906
20	VENCON SP. Z O.O.	0000552643
21	MORE THAN EXPLORE SP. Z O.O.	0000823663
22	PRESSERWIS SP. Z O.O.	0000053859
23	SZYBKO.PL SP. Z O.O.	0000238835
24	DALMA MEDIA SP. Z O.O.	0000767952
25	MOTOMAT GROUP SP. Z O.O.	0000578240
26	SHARRY SP. Z O.O.	0000936332
27	JPP GROUP SP. Z O.O.	0000393388
28	MEETING15 S.A.	0000799802
29	QUALPRO SP. Z O.O.	0000690015
30	DATA DRIVEN TOOLS SP. Z O.O.	0000809593

UTI. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000512442 NIP 9591956254 REGON 260772014

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UTI. PL

UTI. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000512442 NIP
9591956254 REGON
260772014