Organizacja JMK Group osiągnęła 2 096 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 829 473 zł. Pozostałe przychody to 266 794 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 736 526 zł.
Zysk netto wyniósł 92 947 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 096 267 zł w 2024 roku.
• 2 082 046 zł w 2023 roku.
• 2 364 883 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 947 zł w 2024 roku.
• 139 025 zł w 2023 roku.
• 7030 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JMK Group wynosi 1 804 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 272 zł a 5 240 667 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 804 570 zł w 2024 roku.
• 1 944 129 zł w 2023 roku.
• 1 604 710 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JMK Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JMK Group wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JMK Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JMK Group wynosi 13 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 73 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 73 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 86 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 341 998
zł.
Koszty operacyjne JMK Group wyniosły 1 962 776
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 341 998 zł w 2024 roku
• 300 106 zł w 2023 roku
• 273 055 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JMK Group wyniosła 920 924 zł.
a
ktywa trwałe to 244 041 zł.
a
ktywa obrotowe to 676 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 920 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 873 895 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 920 924 zł w 2024 roku.
• 779 074 zł w 2023 roku.
• 547 462 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 198%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JMK Group wyniosły 873 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 920 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 873 895 zł w 2024 roku
• 824 991 zł w 2023 roku
• 732 404 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 134% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JMK Group wykazała przychody na poziomie 2 096 267 zł.
Organizacja zarobiła 112 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 153 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 947 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -109 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 153 zł w 2024 roku
• 32 428 zł w 2023 roku
• 22 568 zł w 2022 roku