Organizacja Spac osiągnęła 5 313 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 301 378 zł. Pozostałe przychody to 12 123 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 043 835 zł.
Zysk netto wyniósł 269 666 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 323 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 313 501 zł w 2020 roku. • 990 062 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
264 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 269 666 zł w 2020 roku. • 5470 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Spac wynosi 4 666 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
202 957 zł a 12 832 037 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 992 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 666 818 zł w
2020 roku. • 674 590 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spac wynosi 348 tys. zł.
EBITDA Spac wynosi 496 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 348 483 zł w
2020 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 495 983 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Spac mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Spac.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 kwietnia 2024 (MSiG nr 71/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 247325. SPAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789263. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10059/24/235]
Rzuć okiemMSiG 71/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PETZ
2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Poz. 1276706. SPAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789263. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.05.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/56173/23/23]
Rzuć okiemMSiG 202/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WIA
TER 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 2 040 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102 000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
wpisać: 2 1. SZTANDAR SZTANDERSKI 2. DARIUSZ
3. [ukryto] 5. 2040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 102.000,00 ZŁ. 6. NIE
Poz. 1142843. SPAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789263. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/23299/22/935]
Rzuć okiemMSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat GOSTYNIŃSKI gmina GOSTYNIN miejscowość GOSTYNIN wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość GOSTYNIN ulica UL. ZAMKOWA
nr domu 53 kod pocztowy 09-500 poczta GOSTYNIN
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica DREWNIANA nr domu 7 nr lokalu 5 kod pocztowy 00-345 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 27.02.2022,
REPERTORIUM A NR 448/2022, NOTARIUSZ JACEK
POLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO PARAGRAF 3,4,5,6, SKREŚLONO PARAGRAF 1, 15
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. WIATER
2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 2 040 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102 000,00 ZŁOTYCH
6. NIE 2 1. BUDNIAKIEWICZ 2. RAFAŁ PIOTR
3. [ukryto] 5. 1 960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 98 000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CHWEDORUK 2. ADAM KAROL 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji:
1. PETZ 2. SEBASTIAN 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SZTANDER SZTANDERSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
X V. W P I S Y D O
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 2 2. 42 22 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 3 2. 61 20
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI
BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 4 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 5 2. 95 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO wpisać: 6 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 7 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 8 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
9 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 10
2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK
Poz. 307164. SPAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789263. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/8964/22/15]
Rzuć okiemMSiG 103/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość GOSTYNIN ulica UL. KOLEJOWA
nr domu 11T kod pocztowy 09-500 poczta GOSTYNIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GOSTYNIN ulica UL. ZAMKOWA nr domu 53 kod pocztowy
09-500 poczta GOSTYNIN kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CHWEDORUK 2. ADAM KAROL 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. PETZ 2. SEBASTIAN
3. [ukryto]) 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. TAK
Poz. 571360. SPAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789263. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/313600/21/226]
MSiG 146/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
: wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 571359. SPAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789263. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/313600/21/825]
MSiG 146/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 571358. SPAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789263. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/313600/21/424]
MSiG 146/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 541973. SPAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789263. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/224578/20/809]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 31.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 541972. SPAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789263. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/224578/20/408]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 541971. SPAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789263. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/224578/20/7]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2020 okres OD
31.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 366234. SPAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789263. SĄD
tu REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.05.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/20340/19/629]
MSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SPAC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj PO
SKA województwo MAZOWIECKIE powiat GOSTYNIŃSKI gmina GOSTYNIN miejscowość GOSTYNIN
2. miejscowość GOSTYNIN ulica UL. KOLEJOWA
nr domu 11T kod pocztowy 09-500 poczta GOSTYNIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 31.05.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. CHWEDORUK 2. ADAM KAROL
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. PETZ 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. CHWEDORUK 2. ADAM KAROL 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PETZ 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1 2. 27 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 3 2. 42 22 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 4 2. 61 20
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI
BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 5 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 6 2. 95 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 7 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 8 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO
NIEGO 9 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Spac nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spac wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,330% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2020 roku. • 0,52% w 2019 roku. • 0,15% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Spac charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Spac wynosi 105 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 212 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 212 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 92 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 105 tys. zł w 2020 roku. • 13 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 52 tys. zł w 2020 roku. • 976 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 212 tys. zł w 2020 roku. • 40 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
150 301
zł.
Koszty operacyjne Spac wyniosły
4 952 895
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 769 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 150 301 zł w 2020 roku • 19 531 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2020 roku •
2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spac wyniosła 692 603 zł.
a
ktywa obrotowe to 692 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 692 603 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 280 136 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 412 467 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 546 168 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 269 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 692 603 zł sumy bilansowej i 280 136 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 146 435 zł sumy bilansowej i 10 470 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96,26%.
Marża operacyjna wyniosła 6,57%.
Marża netto wyniosła 5,08%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
35 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
44 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spac wyniosły 412 467 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 692 603 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 412 467 zł w 2020 roku • 135 965 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
33 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2020 roku • 93% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Spac ma 412 467 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 196 996 zł (48%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 108 130 zł (26%), państwu 80 221 zł (19%); bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 27 120 zł (7%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 27 120 zł (7%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
412 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
48%
19%
26%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
197 tys. zł
48%
Państwo
podatki, cła i ZUS
80 tys. zł
19%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
27 tys. zł
7%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
108 tys. zł
26%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 48% (w 2019 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2020 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2019 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Spac wynosi 2,5 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,93 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,17, czyli same środki pieniężne pokrywają 117% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 324 tys. zł należności i inne: 211 tys. zł zapasy do sprzedania: 157 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,50 zł, z czego 1,17 zł w gotówce.
2,5
płynność bieżąca
1,93
płynność szybka
1,17
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,5 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Spac wobec banków i pożyczkodawców: 27 120 zł, gotówka: 323 875 zł. Gotówka przewyższa dług o 296 755 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 412 467 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 297 tys. zł
0 zł324 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców27 tys. zł
gotówka324 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 297 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Spac wynosi 15 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi <0,1 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -0,4 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 11 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 210 742 zł, z czego 210 742 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza<0,1 dnia
firma płaci dostawcom w tym samym czasie, w którym sama otrzymuje zapłatę od klientów
15 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 15 dni
15 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja zapasów11 dni
towar leży w magazynie 11 dni, zanim firma go sprzeda
11 dni
Należności handlowe211 tys. zł
klienci są winni firmie 211 tys. zł
do 12 miesięcy211 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 15 dni w 2020 roku
W roku
2019 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Spac wynoszą 4 947 044 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 708 769 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 920 442 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 147 500 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5 mln zł
Zużycie materiałów i energii3,7 mln zł · 75%
Usługi obce920 tys. zł · 19%
Amortyzacja148 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)117 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia33 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe14 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty6 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5 mln zł w 2020 roku • 984 tys. zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Spac wykazała przychody na poziomie 5 313 501 zł.
Organizacja zarobiła 338 516 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 850 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 666 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
67 832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 68 850 zł w 2020 roku • 1018 zł w 2019 roku
Organizacja Spac wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 285 202,66
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 282 742,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 460,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 947 043,53
I. Amortyzacja147 500,00
II. Zużycie materiałów i energii3 708 769,45
III. Usługi obce920 442,34
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)6 334,76
V. Wynagrodzenia117 172,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)33 128,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe13 696,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)338 159,13
D. Pozostałe przychody operacyjne16 175,25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne16 175,25
E. Pozostałe koszty operacyjne5 851,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 851,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)348 482,90
G. Przychody finansowe12 123,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)8,79
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne12 114,21
H. Koszty finansowe22 089,93
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne22 089,93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)338 515,97
J. Podatek dochodowy68 850,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)269 665,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Spac składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 95 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 98 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-95
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 8 dni09-07-2021
2019
−3 mies. 3 dni14-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
