Oferowanie promienników podczerwieni i grzejników konwekcyjnych
Instalacje systemów ogrzewania podłogowego
Wprowadzenie systemów teletechnicznych i centralnych odkurzaczy
Projekty oparte na nowoczesnych technologiach grzewczych
Mikroenergetyka Tomasz Steller, Krzysztof Szymański to firma specjalizująca się w sprzedaży oraz montaży nowoczesnych systemów ogrzewania elektrycznego. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje różnorodne rozwiązania grzewcze, w tym kable grzewcze, grzejniki konwekcyjne oraz promienniki podczerwieni. Dodatkowo, firma oferuje systemy ogrzewania podłogowego, które zapewniają komfort cieplny w różnych pomieszczeniach. Mikroenergetyka wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szerokiemu asortymentowi produktów oraz profesjonalnej obsłudze, co przekłada się na zadowolenie klientów. W ofercie znajdują się również innowacyjne systemy teletechniczne i centralne odkurzacze, które zwiększają komfort użytkowania domów. Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo oraz pomoc w doborze odpowiednich rozwiązań, co stanowi istotny atut firmy. Mikroenergetyka ciągle aktualizuje swoje cenniki i produkty, na co wskazują publikowane aktualności, co pozwala na bieżąco dostosowywać ofertę do zmieniających się potrzeb rynku i wymagań użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mikroenergetyka Tomasz Steller osiągnęła 5 904 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 904 277 zł. Pozostałe przychody to 99 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 555 835 zł.
Zysk netto wyniósł 348 442 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 108 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 904 377 zł w 2024 roku.
• 6 395 287 zł w 2023 roku.
• 8 108 741 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 348 442 zł w 2024 roku.
• 346 709 zł w 2023 roku.
• 364 294 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mikroenergetyka Tomasz Steller wynosi 402 tys. zł.
EBITDA Mikroenergetyka Tomasz Steller wynosi 422 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 402 397 zł w
2024 roku.
• 388 432 zł w
2023 roku.
• 395 447 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 422 286 zł w
2024 roku.
• 413 171 zł w
2023 roku.
• 412 451 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mikroenergetyka Tomasz Steller wynosi 6 371 289 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 041 270 zł a 14 760 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 342 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 371 289 zł w 2024 roku.
• 6 640 448 zł w 2023 roku.
• 7 818 059 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mikroenergetyka Tomasz Steller wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mikroenergetyka Tomasz Steller charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 552 352
zł.
Koszty operacyjne Mikroenergetyka Tomasz Steller wyniosły 5 501 881
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
83 106 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 552 352 zł w 2024 roku
• 1 454 855 zł w 2023 roku
• 1 406 133 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mikroenergetyka Tomasz Steller wyniosła 2 303 430 zł.
a
ktywa trwałe to 268 476 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 034 955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 303 430 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 388 360 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 915 070 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 303 430 zł w 2024 roku.
• 2 458 254 zł w 2023 roku.
• 2 851 672 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mikroenergetyka Tomasz Steller wyniosły 915 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 303 430 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -125 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 915 070 zł w 2024 roku
• 1 138 139 zł w 2023 roku
• 1 578 265 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mikroenergetyka Tomasz Steller wykazała przychody na poziomie 5 904 377 zł.
Organizacja zarobiła 348 442 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 348 442 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku