Oferowanie promienników podczerwieni i grzejników konwekcyjnych
Instalacje systemów ogrzewania podłogowego
Wprowadzenie systemów teletechnicznych i centralnych odkurzaczy
Projekty oparte na nowoczesnych technologiach grzewczych
Mikroenergetyka Tomasz Steller, Krzysztof Szymański to firma specjalizująca się w sprzedaży oraz montaży nowoczesnych systemów ogrzewania elektrycznego. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje różnorodne rozwiązania grzewcze, w tym kable grzewcze, grzejniki konwekcyjne oraz promienniki podczerwieni. Dodatkowo, firma oferuje systemy ogrzewania podłogowego, które zapewniają komfort cieplny w różnych pomieszczeniach. Mikroenergetyka wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szerokiemu asortymentowi produktów oraz profesjonalnej obsłudze, co przekłada się na zadowolenie klientów. W ofercie znajdują się również innowacyjne systemy teletechniczne i centralne odkurzacze, które zwiększają komfort użytkowania domów. Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo oraz pomoc w doborze odpowiednich rozwiązań, co stanowi istotny atut firmy. Mikroenergetyka ciągle aktualizuje swoje cenniki i produkty, na co wskazują publikowane aktualności, co pozwala na bieżąco dostosowywać ofertę do zmieniających się potrzeb rynku i wymagań użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mikroenergetyka Tomasz Steller osiągnęła 5 904 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 904 277 zł. Pozostałe przychody to 99 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 555 835 zł.
Zysk netto wyniósł 348 442 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 108 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 904 377 zł w 2024 roku.
• 6 395 287 zł w 2023 roku.
• 8 108 741 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 348 442 zł w 2024 roku.
• 346 709 zł w 2023 roku.
• 364 294 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mikroenergetyka Tomasz Steller wynosi 402 tys. zł.
EBITDA Mikroenergetyka Tomasz Steller wynosi 422 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 402 397 zł w
2024 roku.
• 388 432 zł w
2023 roku.
• 395 447 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 422 286 zł w
2024 roku.
• 413 171 zł w
2023 roku.
• 412 451 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mikroenergetyka Tomasz Steller wynosi 6 371 289 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 041 270 zł a 14 760 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 342 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 371 289 zł w 2024 roku.
• 6 640 448 zł w 2023 roku.
• 7 818 059 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mikroenergetyka Tomasz Steller wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mikroenergetyka Tomasz Steller wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mikroenergetyka Tomasz Steller charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mikroenergetyka Tomasz Steller wynosi 202 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 392 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 392 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 202 tys. zł w 2024 roku.
• 199 tys. zł w 2023 roku.
• 215 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 392 tys. zł w 2024 roku.
• 357 tys. zł w 2023 roku.
• 334 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 552 352
zł.
Koszty operacyjne Mikroenergetyka Tomasz Steller wyniosły 5 501 881
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
83 106 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 552 352 zł w 2024 roku
• 1 454 855 zł w 2023 roku
• 1 406 133 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mikroenergetyka Tomasz Steller wyniosła 2 303 430 zł.
a
ktywa trwałe to 268 476 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 034 955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 303 430 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 388 360 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 915 070 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 303 430 zł w 2024 roku.
• 2 458 254 zł w 2023 roku.
• 2 851 672 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mikroenergetyka Tomasz Steller wyniosły 915 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 303 430 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -125 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 915 070 zł w 2024 roku
• 1 138 139 zł w 2023 roku
• 1 578 265 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mikroenergetyka Tomasz Steller wykazała przychody na poziomie 5 904 377 zł.
Organizacja zarobiła 348 442 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 348 442 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku