TIZEN SP. Z O.O. | KRS: 0000198006

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

670 tys.

zysk

-25 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. FORDOŃSKA, 246

Kod pocztowy

85-766

Rejestracja

2004-03-22

Rozpoczęcie działalności

2004-05-01

Kapitał zakładowy

1100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.orsocorazzato.com/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMOISTNA REPREZENTACJA CZŁONKÓW ZARZĄDU - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Opis

Produkcja organicznej oliwy z 17 hektarów gajów oliwnych.
Ręczne zbieranie oliwek oraz ich natychmiastowa obróbka.
Oferowanie dwóch rodzajów oliwy: Verde i Regolare.
Wsparcie lokalnych artystów oraz promowanie sztuki.
Ekologiczne metody uprawy bez chemikaliów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tizen osiągnęła 670 047 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 186 901 zł. Pozostałe przychody to 483 145 zł.

Całkowite koszty wyniosły 212 257 zł.

Strata netto wyniosła 25 355 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -327 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 670 047 zł w 2024 roku.
• 6 036 632 zł w 2023 roku.
• 840 892 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -61 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 355 zł w 2024 roku.
• 697 138 zł w 2023 roku.
• -290 801 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2959184.73

406472.8

5300073.39

620592.95

5993857.91

638787.26

6474830.41

804288.92

3155853.28

159972.85

840892.46

-290801.21

6036631.57

697138.44

670046.54

-25355.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tizen wynosi -489 tys. zł.

EBITDA Tizen wynosi -478 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 138 249 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -488 607 zł w 2024 roku.
• 763 361 zł w 2023 roku.
• -271 129 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 145 088 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -478 147 zł w 2024 roku.
• 808 638 zł w 2023 roku.
• -208 973 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tizen wynosi 3 788 216 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 821 429 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -58 716 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 788 216 zł w 2024 roku.
• 10 173 509 zł w 2023 roku.
• 3 398 276 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

600550.03

4199231.05

7397961.83

1065994.74

7081748.8

13250183.47

1545085.18

8096139.5

14984644.78

2148301.88

9682011.16

16187076.03

1599728.5

5012075.1

12097501.4

0

3398275.58

15134296.56

3360534.44

10173509.24

17922850.32

0

3788215.71

17821429.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tizen wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tizen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 384 466 zł.

Koszty operacyjne Tizen wyniosły 675 509 zł.

Wynagrodzenia stanowią 57% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -232 569 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 384 466 zł w 2024 roku
• 426 249 zł w 2023 roku
• 659 552 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tizen wyniosła 5 376 119 zł.

a

ktywa trwałe to 47 458 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 328 662 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 376 119 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 455 357 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 920 762 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 619 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 376 119 zł w 2024 roku.
• 5 205 194 zł w 2023 roku.
• 4 762 298 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1036536.62

3802427.81

4434405.35

5032993.75

4775194.81

4762297.61

5205194.31

5376119.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -261%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.51

0.16

0.14

0.16

0.44

0.14

0.12

0.14

0.31

0.14

0.11

0.16

0.28

0.16

0.12

0.03

0.05

0.07

0.05

-0.06

-0.08

-0.32

-0.35

0.13

0.16

0.13

0.12

0

-0.01

-2.61

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tizen wyniosły 920 762 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 376 119 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 920 762 zł w 2024 roku
• 724 482 zł w 2023 roku
• 978 723 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1036536.62

235803.25

0.23

3802427.81

2381101.49

0.63

4434405.35

2374291.77

0.54

5032993.75

2168591.25

0.43

4775194.81

1750819.46

0.37

4762297.61

978723.47

0.21

5205194.31

724481.73

0.14

5376119.4

920762.04

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tizen wykazała przychody na poziomie 670 047 zł.

Organizacja zarobiła -25 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 355 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9365 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 41 607 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

65557

112087

182448

234056

56928

0

41607

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Tizen wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76067

0.61927

0.52207

0.29711

0.72549

0.72336

0.89831

0.78498

0.80138

0.8027

0.70769

0.71081

0.62126

0.73116

0.74153

0.73284

0.7515

0.83232

0.80838

0.73325

0.75

0.56259

0.66559

0.68908

0.67321

0.67556

0.87849

0.82593

0.75465

0.7599

0.44935

0.66568

0.71561

0.70581

0.61688

0.89432

0.63942

0.64203

0.75476

0.42289

0.4298

0.47534

0.42151

0.36555

0.78675

0.0687

0.41526

0.75027

0.29545

0.09865

0.09104

0.17241

0.11814

0

0.79276

0.69317

0.73932

0.22143

0.65718

0.64306

0.64057

0.49406

0.71145

0.20056

0.30956

0.73713

0.25747

0.20221

0.03612

0.28996

0.2094

0

Powiązania

CETOR - wspólnik

C MAREK - reprezentacja

W MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2004

20.11.2015

T Piotr

Grudzień 1963

Osoba

wspólnik

22.03.2004

20.11.2015

T Katarzyna

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

20.11.2015

09.11.2017

M Piotr

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

09.11.2017

21.11.2022

B Łukasz

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

20.12.2022

Cetor

Organizacja

wspólnik

21.11.2022

20.12.2022

Cetor

Organizacja

prokurent

22.03.2004

12.11.2015

T Katarzyna

Marzec 1966

Osoba

prokurent

12.11.2015

09.11.2017

M Mikołaj

Grudzień 1992

Osoba

reprezentacja

22.03.2004

12.11.2015

T Piotr

Grudzień 1963

Osoba

reprezentacja

12.11.2015

09.11.2017

M Piotr

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

09.11.2017

20.05.2021

B Łukasz

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

20.05.2021

W Michał

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

02.09.2021

C Marek

Styczeń 1977

Osoba

Udziałowcy

Cetor posiada 2100 udziałów, które stanowią 95.5% firmy.

Największym udziałowcem od 20.12.2022 jest Cetor kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.11.2022 do 20.12.2022 był Cetor kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 09.11.2017 do 21.11.2022 najwięcej udziałów posiadał Brzozowski Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do TIZEN

	Organizacja	Numer KRS
1	ELKOR-GŁOGÓW SP. Z O.O.	0000183026
2	XANTI SP. Z O.O.	0000557048
3	MULTITEC SP. Z O.O. SP. K.	0000558013
4	LAKIERNICTWO SIERAKOWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000715937
5	ARROW RSC SP. Z O.O.	0000682833
6	TECHNIKOR SP. Z O.O.	0000700065
7	QUANTUM STEEL PROCESSING SP. Z O.O.	0000821235
8	TECH AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000608012
9	PRIVEX SP. Z O.O.	0000173041
10	HEATMASTERS POLAND SP. Z O.O.	0000196653
11	ELKREM SP. Z O.O.	0000484442
12	STALKOR SP. Z O.O.	0000138214
13	SACA SP. Z O.O.	0000114550
14	ZN CYNKOWNIA SP. Z O.O.	0000624843
15	AS OF 1 JULY 2021 SP. Z O.O.	0000457443
16	SANIT TRANS TECH SP. Z O.O.	0000450571
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EMERES-PRODUKT" RYSZARD	0000196553
18	VICTORIUS STAL-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000789388
19	STAL-TECH SP. Z O.O.	0000736051
20	ARC-HEAT SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000375109
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE LAVO SP. Z O.O.	0000137831
22	LISTEMANN - POLSKA SP. Z O.O.	0000211716
23	UNAM GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000502135
24	BALFORT SP. Z O.O.	0000263429
25	CNC JURCZAK SP. Z O.O.	0000922072
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GALWANEX EXPORT - IMPORT	0000538212
27	AN-KOR ANTYKOROZJA SP. Z O.O.	0000579061
28	GALWANOTECHNIKA LESZNO SP. Z O.O. SP. K.	0000605020
29	SAVEPOL SP. Z O.O.	0000897729
30	STEEL-DESIGN LAKIERNICTWO PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000906663

TIZEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000198006 NIP 5542933021 REGON 093179334

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TIZEN

TIZEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000198006 NIP
5542933021 REGON
093179334