Projektuje i wykonuje ogrodzenia z różnych materiałów
Oferuje rozwiązania automatyki do bram
Zarządza systemami parkingowymi i szlabanami
Firma NETTER od ponad 20 lat specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu bram, automatyki do bram, systemów alarmowych oraz ogrodzeń. Działając z pasją i zaangażowaniem, firma łączy komfort i bezpieczeństwo, proponując produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. NETTER współpracuje wyłącznie z renomowanymi producentami, co zapewnia niezawodność oferowanych produktów i usług. W ich ofercie można znaleźć m.in. bramy garażowe, systemy alarmowe, kamery, a także różnorodne ogrodzenia o wysokiej jakości. W szczególności, automatyka do bram NETTER zapewnia nowoczesne i trwałe rozwiązania, które sprawdzają się w trudnych warunkach. Specjalizację firmy potwierdzają liczne pozytywne opinie od zadowolonych klientów, co świadczy o wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnym podejściu do każdego zamówienia. Dzięki różnorodności oferty, NETTER zaspokaja potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych, w tym wspólnot oraz administracji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Netter osiągnęła 4 530 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 506 410 zł. Pozostałe przychody to 24 204 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 112 854 zł.
Zysk netto wyniósł 393 556 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -135 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 530 614 zł w 2023 roku.
• 8 750 727 zł w 2022 roku.
• 6 324 042 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 393 556 zł w 2023 roku.
• 58 725 zł w 2022 roku.
• 266 807 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Netter wynosi 485 tys. zł.
EBITDA Netter wynosi 497 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 485 168 zł w
2023 roku.
• 148 754 zł w
2022 roku.
• 295 280 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 497 380 zł w
2023 roku.
• 156 606 zł w
2022 roku.
• 300 914 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Netter wynosi 6 166 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 572 365 zł a 11 326 534 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 166 997 zł w 2023 roku.
• 7 345 916 zł w 2022 roku.
• 6 516 410 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Netter wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netter wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Netter charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Netter wynosi 269 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 726 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 726 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 269 tys. zł w 2023 roku.
• 262 tys. zł w 2022 roku.
• 207 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
• 44 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 726 tys. zł w 2023 roku.
• 586 tys. zł w 2022 roku.
• 375 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 553 218
zł.
Koszty operacyjne Netter wyniosły 4 021 242
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
164 014 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 553 218 zł w 2023 roku
• 1 415 011 zł w 2022 roku
• 1 061 736 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netter wyniosła 4 108 850 zł.
a
ktywa trwałe to 22 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 086 358 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 108 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 096 487 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 012 363 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 376 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 108 850 zł w 2023 roku.
• 3 368 328 zł w 2022 roku.
• 2 655 807 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netter wyniosły 2 012 363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 108 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 012 363 zł w 2023 roku
• 1 665 397 zł w 2022 roku
• 1 011 601 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Netter wykazała przychody na poziomie 4 530 614 zł.
Organizacja zarobiła 438 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 681 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 393 556 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8575 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 681 zł w 2023 roku
• 5985 zł w 2022 roku
• 10 029 zł w 2021 roku