GREDO SP. Z O.O. | KRS: 0000096590

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

3,8 mln

zysk

326 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

STEFANA OKRZEI, 15

Kod pocztowy

58-500

Rejestracja

2002-03-01

Rozpoczęcie działalności

2002-02-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostałe zakwaterowanie Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gredo osiągnęła 3 834 888 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 821 398 zł. Pozostałe przychody to 13 491 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 495 107 zł.

Zysk netto wyniósł 326 291 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 522 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 834 888 zł w 2023 roku.
• 4 479 158 zł w 2022 roku.
• 3 961 581 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 326 291 zł w 2023 roku.
• 311 201 zł w 2022 roku.
• 348 346 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

700508.91

-17054.09

188342.17

-28971.97

172450.16

17040.54

1686269.86

196745.12

3961581.46

348346.38

4479158.29

311201.31

3834888.45

326290.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gredo wynosi 364 tys. zł.

EBITDA Gredo wynosi 372 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 63 401 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 363 683 zł w 2023 roku.
• 341 896 zł w 2022 roku.
• 372 782 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 62 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 372 433 zł w 2023 roku.
• 344 992 zł w 2022 roku.
• 372 782 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gredo wynosi 4 735 916 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 874 160 zł a 9 587 221 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 709 012 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 735 916 zł w 2023 roku.
• 4 860 353 zł w 2022 roku.
• 4 447 072 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

481843.29

1751272.28

0

125561.45

470855.43

3813.52

186942.46

431125.4

151372.01

2062532.39

4215674.65

412631.79

4447071.62

9903953.65

629442.03

4860352.8

11197895.72

874160.17

4735915.87

9587221.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gredo wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gredo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gredo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gredo wynosi 170 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 399 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 399 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.
• 118 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
• 56 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 399 tys. zł w 2023 roku.
• 282 tys. zł w 2022 roku.
• 193 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 361 982 zł.

Koszty operacyjne Gredo wyniosły 3 457 715 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 011 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 361 982 zł w 2023 roku
• 280 458 zł w 2022 roku
• 269 178 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gredo wyniosła 1 391 470 zł.

a

ktywa trwałe to 25 305 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 366 165 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 391 470 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 165 547 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 225 923 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 220 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 391 470 zł w 2023 roku.
• 1 177 721 zł w 2022 roku.
• 954 392 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

71085.11

29536.46

22700.19

252157.4

954392.34

1177720.77

1391469.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

-0.86

-0.02

-0.98

2.42

-0.15

0.75

3.35

0.11

0.1

0.78

0.97

0.12

0.36

0.63

0.09

0.26

0.37

0.08

0.07

0.23

0.28

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gredo wyniosły 225 923 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 391 470 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 225 923 zł w 2023 roku
• 338 465 zł w 2022 roku
• 404 217 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

71085.11

51301.98

0.72

29536.46

41492.3

1.4

22700.19

17615.49

0.78

252157.4

50328.06

0.2

954392.34

404216.62

0.42

1177720.77

338464.73

0.29

1391469.68

225922.79

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gredo wykazała przychody na poziomie 3 834 888 zł.

Organizacja zarobiła 359 654 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 363 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 326 291 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5561 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 363 zł w 2023 roku
• 32 786 zł w 2022 roku
• 35 217 zł w 2021 roku

Wartość

0

2566

0

35217

32786

33363

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Gredo wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10933

0.63996

0.42381

0.65755

0.24366

0.22998

0.11964

0.0543

0

0.08801

0.492

0.34866

0.89944

0.15

0.1442

0.04348

0.96316

0

0.59706

0.4989

0.35337

0.73553

0.59619

0.58795

0.95142

0.9694

0.65726

0.80535

0.74721

0.56922

0.27084

0.64051

0.61822

0.95467

0.83756

0

0.86781

0.84011

0.74124

0.44134

0.6112

0.5935

0.81806

0.68203

0.86972

0.8357

0.83327

0.74478

0.34387

0.54846

0.54138

0.73034

0.54864

0.83398

0.81226

0.79936

0.7462

0.25759

0.57414

0.5585

0.6815

0.49747

0.81875

Powiązania

G KAZIMIERA - wspólnik

G GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.03.2002

09.12.2004

G Grzegorz

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

09.12.2004

G Grzegorz

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

09.12.2004

G Kazimiera

Czerwiec 1942

Osoba

prokurent

26.07.2006

16.06.2025

F Władysław

Czerwiec 1943

Osoba

reprezentacja

01.03.2002

G Grzegorz

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Grębowiec Grzegorz posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Grębowiec Kazimiera posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.12.2004 jest Grębowiec Grzegorz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2002 do 09.12.2004 był Grębowiec Grzegorz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do GREDO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRO-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000565463
2	KABE SYSTEMY ALARMOWE SP. Z O.O.	0000129737
3	FET SP. Z O.O.	0000511888
4	KARO KARLICKI SP. Z O.O.	0000246532
5	HORPOL-TECH SP. Z O.O.	0000655001
6	AMS SP. Z O.O.	0000966942
7	MENZEL ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000879241
8	BRASCO INTEGRATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000540245
9	RP GROUP SP. Z O.O.	0000523594
10	ELEKTROTEC SP. Z O.O.	0000892280
11	KSEBEK SP. Z O.O. SP. K.	0000502668
12	EKO ENERGIA PV SP. Z O.O.	0000778664
13	MSF BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000808020
14	INOVATIV SP. Z O.O.	0000861908
15	LINK ENERGY SP. Z O.O.	0000808197
16	GREEN-TECH SP. Z O.O.	0000452799
17	POLSKIE CENTRUM FOTOWOLTAIKI SP. Z O.O.	0000868262
18	PROEKO ENERGY SP. Z O.O.	0000197642
19	ROCKY ECO ENERGY SP. Z O.O.	0000760116
20	S-NOVA SP. Z O.O.	0000330368
21	NFP SP. Z O.O.	0000944885
22	ELKOSYSTEM SP. Z O.O.	0000585435
23	DRSYSTEM SP. Z O.O.	0000445616
24	INSAP SP. Z O.O.	0000147367
25	ENERGOTEL SP. Z O.O.	0000662635
26	TG ENERGIA SP. Z O.O.	0000879966
27	SOLEGO SP. Z O.O.	0000860362
28	ELEKTRO-TELE SP. Z O.O.	0000885188
29	ECO POWER SERVICE SP. Z O.O.	0000540022
30	REVOLTA SP. Z O.O.	0000865271

GREDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000096590 NIP 6112435835 REGON 231098833

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GREDO

GREDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000096590 NIP
6112435835 REGON
231098833