Specjalizacja w systemach automatyki i bezpieczeństwa budynków
Usługi projektowania, instalacji i serwisowania systemów
Współpraca z globalnymi liderami technologii
Oferta obejmująca systemy alarmowe, pożarowe i CCTV
Doświadczenie w realizacji projektów dla różnych branż
DG ELPRO to firma z siedzibą w Krakowie, która specjalizuje się w projektowaniu, instalacji oraz sprzedaży systemów bezpieczeństwa i automatyki budynków. Oferuje szeroką gamę usług, w tym systemy alarmowe, sygnalizacji pożaru, monitoringu CCTV oraz systemy kontroli dostępu. Wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kompleksowemu podejściu do realizacji projektów, które obejmuje doradztwo, projektowanie, montaż, uruchamianie i serwisowanie systemów. DG ELPRO współpracuje z wiodącymi światowymi producentami, co pozwala jej na dostarczanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W ciągu swojej działalności firma zyskała uznanie na rynku, współpracując z wieloma prestiżowymi klientami, takimi jak Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków Balice czy Uniwersytet Bielsko-Bialski. Historia firmy wskazuje na jej dynamiczny rozwój oraz ciągłe dążenie do poprawy jakości usług poprzez innowacyjne rozwiązania i profesjonalizm personelu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DG Elpro Z. Durlak osiągnęła 10 439 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 439 282 zł. Pozostałe przychody to 170 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 561 104 zł.
Zysk netto wyniósł 878 178 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 539 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 439 452 zł w 2024 roku.
• 11 239 356 zł w 2023 roku.
• 14 402 081 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 878 178 zł w 2024 roku.
• 513 365 zł w 2023 roku.
• 650 173 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DG Elpro Z. Durlak wynosi 905 tys. zł.
EBITDA DG Elpro Z. Durlak wynosi 948 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 905 323 zł w
2024 roku.
• 567 065 zł w
2023 roku.
• 705 157 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
93 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 948 197 zł w
2024 roku.
• 597 329 zł w
2023 roku.
• 729 952 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DG Elpro Z. Durlak wynosi 11 135 227 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
662 878 zł a 26 098 631 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 804 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 135 227 zł w 2024 roku.
• 9 867 115 zł w 2023 roku.
• 12 503 423 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DG Elpro Z. Durlak wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DG Elpro Z. Durlak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 026 649
zł.
Koszty operacyjne DG Elpro Z. Durlak wyniosły 9 533 959
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 278 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 026 649 zł w 2024 roku
• 879 644 zł w 2023 roku
• 991 060 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DG Elpro Z. Durlak wyniosła 3 225 627 zł.
a
ktywa trwałe to 86 350 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 139 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 225 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 883 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 341 789 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 225 627 zł w 2024 roku.
• 3 244 089 zł w 2023 roku.
• 3 466 183 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DG Elpro Z. Durlak wyniosły 2 341 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 225 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 341 789 zł w 2024 roku
• 2 816 420 zł w 2023 roku
• 3 064 391 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DG Elpro Z. Durlak wykazała przychody na poziomie 10 439 452 zł.
Organizacja zarobiła 878 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 878 178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku