WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Plany rozwoju projektów o mocy ponad 500 MW do 2022 roku
Skupienie na Europie Środkowej i Wschodniej
Wykorzystanie systemu aukcyjnego i umów PPA
Worm Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się deweloperem projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, skupiającym się na budowie farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych. Zespół firmy składa się z ekspertów o różnorodnych doświadczeniach w branżach doradczych, inwestycyjno-finansowych oraz budowlanych, co zapewnia kompleksowe podejście do realizacji projektów. Worm zarządza każdą fazą – od przygotowania projektów, przez uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń, aż po montaż i końcowe odbiory techniczne. W planach firmy znajduje się rozwój projektów energii odnawialnej o łącznej mocy przekraczającej 500 MW do końca 2022 roku. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na zieloną energię, firma koncentruje się na regionach Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie wspiera polityczną transformację rynku energetycznego z paliw kopalnych na odnawialne technologie energetyczne. Worm korzysta również z wsparcia systemu aukcyjnego oraz umów PPA, co buduje solidny fundament dla przyszłych inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Worm osiągnęła 3 021 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 302 057 zł. Pozostałe przychody to 2 719 010 zł.
Całkowite koszty wyniosły -453 686 zł.
Zysk netto wyniósł 755 743 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 503 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 021 066 zł w 2024 roku.
• 8 752 598 zł w 2023 roku.
• 3 016 065 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 755 743 zł w 2024 roku.
• 5 196 737 zł w 2023 roku.
• 1 055 081 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Worm wynosi -1,52 mln zł.
EBITDA Worm wynosi -1,5 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Worm wynosi 12 484 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 531 600 zł a 39 719 111 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 080 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 484 349 zł w 2024 roku.
• 33 451 648 zł w 2023 roku.
• 9 163 115 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Worm wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 573 885
zł.
Koszty operacyjne Worm wyniosły 1 824 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 647 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 573 885 zł w 2024 roku
• 231 073 zł w 2023 roku
• 223 538 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Worm wyniosła 10 357 379 zł.
a
ktywa trwałe to 8 010 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 346 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 357 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 929 778 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 427 601 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 726 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 357 379 zł w 2024 roku.
• 13 029 132 zł w 2023 roku.
• 6 866 790 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -504%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -84 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Worm wyniosły 427 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 357 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 427 601 zł w 2024 roku
• 3 922 954 zł w 2023 roku
• 2 957 349 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Worm wykazała przychody na poziomie 3 021 066 zł.
Organizacja zarobiła 807 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 521 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 755 743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8587 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 521 zł w 2024 roku
• 1 522 582 zł w 2023 roku
• 462 338 zł w 2022 roku