WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Deweloper farm fotowoltaicznych i wiatrowych|Zarządzanie projektami od koncepcji do realizacji|Plany rozwoju projektów o mocy ponad 500 MW do 2022 roku|Skupienie na Europie Środkowej i Wschodniej|Wykorzystanie systemu aukcyjnego i umów PPA
Worm Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się deweloperem projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, skupiającym się na budowie farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych. Zespół firmy składa się z ekspertów o różnorodnych doświadczeniach w branżach doradczych, inwestycyjno-finansowych oraz budowlanych, co zapewnia kompleksowe podejście do realizacji projektów. Worm zarządza każdą fazą – od przygotowania projektów, przez uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń, aż po montaż i końcowe odbiory techniczne. W planach firmy znajduje się rozwój projektów energii odnawialnej o łącznej mocy przekraczającej 500 MW do końca 2022 roku. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na zieloną energię, firma koncentruje się na regionach Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie wspiera polityczną transformację rynku energetycznego z paliw kopalnych na odnawialne technologie energetyczne. Worm korzysta również z wsparcia systemu aukcyjnego oraz umów PPA, co buduje solidny fundament dla przyszłych inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Worm osiągnęła 3 021 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 302 057 zł. Pozostałe przychody to 2 719 010 zł.
Całkowite koszty wyniosły -453 686 zł.
Zysk netto wyniósł 755 743 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 503 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 021 066 zł w 2024 roku. • 8 752 598 zł w 2023 roku. • 3 016 065 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 125 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 755 743 zł w 2024 roku. • 5 196 737 zł w 2023 roku. • 1 055 081 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Worm wynosi 12 484 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 531 600 zł a 39 719 111 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 080 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 484 349 zł w 2024 roku. • 33 451 648 zł w 2023 roku. • 9 163 115 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Worm wynosi -1,52 mln zł.
EBITDA Worm wynosi -1,5 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Worm wynosi 2 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Worm wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,308% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Worm wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Worm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Worm wynosi 447 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,99 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,99 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 447 tys. zł w 2024 roku. • 660 tys. zł w 2023 roku. • 163 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,99 mln zł w 2024 roku. • 1,82 mln zł w 2023 roku. • 782 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
573 885
zł.
Koszty operacyjne Worm wyniosły
1 824 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią
31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 647 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 573 885 zł w 2024 roku • 231 073 zł w 2023 roku • 223 538 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Worm wyniosła 10 357 379 zł.
a
ktywa trwałe to 8 010 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 346 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 357 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 929 778 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 427 601 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 726 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 10 357 379 zł w 2024 roku. • 13 029 132 zł w 2023 roku. • 6 866 790 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -504%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -84 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Worm wyniosły 427 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 357 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 427 601 zł w 2024 roku • 3 922 954 zł w 2023 roku • 2 957 349 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2024 roku • 30% w 2023 roku • 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Worm wykazała przychody na poziomie 3 021 066 zł.
Organizacja zarobiła 807 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 521 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 755 743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8587 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 51 521 zł w 2024 roku • 1 522 582 zł w 2023 roku • 462 338 zł w 2022 roku