WORM 13 SP. Z O.O. | KRS: 0000778793

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

647 tys.

zysk

62 tys.

wartość firmy

813 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2019-03-26

Rozpoczęcie działalności

2019-03-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Wykonywanie instalacji elektrycznych Przesyłanie energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Dystrybucja energii elektrycznej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Worm 13 osiągnęła 646 665 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 487 064 zł. Pozostałe przychody to 159 601 zł.

Całkowite koszty wyniosły 425 371 zł.

Zysk netto wyniósł 61 693 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 107 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 646 665 zł w 2024 roku.
• 548 895 zł w 2023 roku.
• 2401 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 693 zł w 2024 roku.
• 205 935 zł w 2023 roku.
• -52 767 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1

-1171.86

154.47

-8647.81

2.33

-29650.33

2400.7

-52767.28

548895.32

205935.32

646664.59

61692.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Worm 13 wynosi 813 174 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 135 293 zł a 1 616 661 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 529 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 813 174 zł w 2024 roku.
• 1 278 695 zł w 2023 roku.
• 1600 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2871.77

15312.56

0

102.98

386.18

0

1.55

5.83

0

1600.47

6001.75

89023.53

1278695.02

2883094.48

135293.11

813173.96

1616661.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Worm 13 wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Worm 13 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Worm 13 wyniosły 280 958 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Worm 13 wyniosła 3 266 357 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 061 755 zł.

a

ktywa obrotowe to 204 602 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 266 357 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 180 391 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 085 966 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 544 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 266 357 zł w 2024 roku.
• 3 476 189 zł w 2023 roku.
• 2 891 676 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

59216.97

139139.22

255997.21

2891676.36

3476189.49

3266356.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.31

-1171.86

-0.06

1.79

-21.42

-55.98

-0.12

0.86

-8815.71

-12725.46

-0.02

0.6

-16.18

-21.98

0.06

1.74

0.38

0.02

0.34

0.42

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Worm 13 wyniosły 3 085 966 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 266 357 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 514 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 085 966 zł w 2024 roku
• 3 357 491 zł w 2023 roku
• 2 978 914 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

59216.97

55388.83

0.94

139139.22

143958.89

1.03

255997.21

290467.21

1.13

2891676.36

2978913.64

1.03

3476189.49

3357491.45

0.97

3266356.55

3085965.73

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Worm 13 wykazała przychody na poziomie 646 665 zł.

Organizacja zarobiła 61 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 693 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Worm 13 wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57104

0.00465

0.00063

0

0.37807

0.5809

0.53691

0.53931

0.21249

0.36426

0.14131

0

0.23193

0.65473

0.6191

0.73223

0.31683

0.29131

0.26676

0.9509

0

0.15995

0.60716

0.61654

0.81188

0.16106

0.19169

0.23419

0.76264

0

0.14018

0.70239

0.79914

0.65905

0.43567

0.43298

0.4569

0.68224

0

0.92145

0.84008

0.80033

0.4609

0.88876

0.84346

0.90896

0.93916

0

0.89605

0.84194

0.75858

0.41782

0.81183

0.87714

0.87594

0.59011

0

Powiązania

MODUS ENERGY ASSET 9 - wspólnik

Z BARTŁOMIEJ - reprezentacja

N ANDRZEJ - reprezentacja

PEČIULIS POVILAS - reprezentacja

KUNDROTAS DONATAS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.03.2019

11.06.2021

Worm

Organizacja

wspólnik

11.06.2021

Modus Energy Asset 9

Organizacja

prokurent

11.06.2021

07.12.2021

J Magdalena

Grudzień 1984

Osoba

prokurent

20.10.2021

22.08.2023

S Filip

Grudzień 1990

Osoba

prokurent

10.08.2022

28.10.2023

B Mariusz

Sierpień 1993

Osoba

reprezentacja

26.03.2019

11.06.2021

W Michał

Styczeń 1992

Osoba

reprezentacja

11.06.2021

11.05.2023

S Beata

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

11.06.2021

10.08.2022

Z Krzysztof

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

11.05.2023

15.11.2023

Š Simonas

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

15.11.2023

Kundrotas Donatas

Osoba

reprezentacja

15.11.2023

Pečiulis Povilas

Osoba

reprezentacja

15.11.2023

Z Bartłomiej

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

15.11.2023

N Andrzej

Listopad 1983

Osoba

Udziałowcy

Modus Energy Asset 9 posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.06.2021 jest Modus Energy Asset 9 kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2019 do 11.06.2021 był Worm kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do WORM 13

	Organizacja	Numer KRS
1	WORM 11 SP. Z O.O.	0000778792
2	WORM 12 SP. Z O.O.	0000783810
3	WORM 3 SP. Z O.O.	0000783343
4	WORM 4 SP. Z O.O.	0000782727
5	PV DRZONOWO SP. Z O.O.	0000616956
6	GPD FOTOWOLTAIKA 1 SP. Z O.O.	0000786302
7	WORM 2 SP. Z O.O.	0000778791
8	SILURASOL SP. Z O.O.	0000726609
9	PV KOZIKI SP. Z O.O.	0000782057
10	WORM 7 SP. Z O.O.	0000782701
11	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 19 SP. Z O.O.	0000485405
12	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 18 SP. Z O.O.	0000487834
13	VINGER SP. Z O.O.	0000573174
14	BAGRASOL SP. Z O.O.	0000726472
15	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 21 SP. Z O.O.	0000495173
16	ES SUNFIELD 3 SP. Z O.O.	0000456749
17	WORM 18 SP. Z O.O.	0000779760
18	AM WOLTAIKA SP. Z O.O.	0000802484
19	BATALION SP. Z O.O.	0000412198
20	SOL PV SP. Z O.O.	0000791511
21	SOLAR PROJECT SP. Z O.O.	0000428976
22	WORM 8 SP. Z O.O.	0000779768
23	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 17 SP. Z O.O.	0000489095
24	ELWOD SP. Z O.O.	0000192853
25	QUANTUMSOL SP. Z O.O.	0000577657
26	ES JUTRZENKA 9 SP. Z O.O.	0000472979
27	BK-WIND SP. Z O.O.	0000590005
28	GLOBAL SUN 3 SP. Z O.O.	0000735688
29	PV LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782073
30	EL-TU SP. Z O.O.	0000893310

WORM 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000778793 NIP 9910526519 REGON 382917372

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WORM 13

WORM 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000778793 NIP
9910526519 REGON
382917372