ADLER BIOGAZ SP. Z O.O. | KRS: 0000345025

Podsumowanie

aktywa

10,7 mln

przychód

6,3 mln

zysk

970 tys.

wartość firmy

10,9 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

TOŁCZE

Adres

, 1C

Kod pocztowy

18-106

Rejestracja

2009-12-21

Rozpoczęcie działalności

2009-12-21

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adler Biogaz osiągnęła 6 316 611 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 316 611 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 346 823 zł.

Zysk netto wyniósł 969 788 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 250 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 316 611 zł w 2024 roku.
• 5 918 578 zł w 2023 roku.
• 5 787 091 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 969 788 zł w 2024 roku.
• 329 668 zł w 2023 roku.
• 957 230 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4559830.82

867751.22

4077566.96

734054.06

4652001.45

766439.81

3450459.24

376452.84

4402057.88

469102.28

5787090.58

957229.88

5918577.51

329667.68

6316611.03

969787.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adler Biogaz wynosi 1,45 mln zł.

EBITDA Adler Biogaz wynosi 2,22 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 847 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 454 106 zł w 2024 roku.
• 784 045 zł w 2023 roku.
• 1 502 862 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 57 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 216 478 zł w 2024 roku.
• 1 522 965 zł w 2023 roku.
• 2 206 156 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adler Biogaz wynosi 10 930 039 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 839 814 zł a 15 791 528 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 614 787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 930 039 zł w 2024 roku.
• 7 670 765 zł w 2023 roku.
• 10 115 592 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

115640.19

6626532.28

12148517.08

666180.74

6320774.95

10276756.84

1241010.59

7408104.13

11630003.63

1523363.72

5329481.24

8626148.1

1884798.68

6695913.06

11005144.7

2428611.65

10115591.56

14467726.45

2406375.64

7670764.7

14796443.77

2839814.2

10930039.42

15791527.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adler Biogaz wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adler Biogaz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 426 502 zł.

Koszty operacyjne Adler Biogaz wyniosły 4 862 505 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 783 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 426 502 zł w 2024 roku
• 351 727 zł w 2023 roku
• 281 818 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adler Biogaz wyniosła 10 707 929 zł.

a

ktywa trwałe to 9 480 308 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 227 621 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 707 929 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 786 419 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 921 510 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -538 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 707 929 zł w 2024 roku.
• 14 000 749 zł w 2023 roku.
• 14 553 510 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14477169.94

14931396.47

14358276.13

13715997.39

13633590.56

14553509.78

14000749.16

10707929.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -76.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

5.63

0.25

0.19

0.05

0.83

0.27

0.18

0.05

0.46

0.24

0.16

0.03

0.19

0.17

0.11

0.03

0.19

0.16

0.11

0.07

0.3

0.26

0.17

0.02

0.1

0.13

0.06

0.09

0.26

0.23

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adler Biogaz wyniosły 6 921 510 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 707 929 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 057 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 921 510 zł w 2024 roku
• 10 792 248 zł w 2023 roku
• 11 315 361 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14477169.94

14322983.02

0.99

14931396.47

14043155.49

0.94

14358276.13

12703595.34

0.88

13715997.39

11684845.76

0.85

13633590.56

11120525.65

0.82

14553509.78

11315360.91

0.78

14000749.16

10792248.3

0.77

10707929.07

6921510.14

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adler Biogaz wykazała przychody na poziomie 6 316 611 zł.

Organizacja zarobiła 1 093 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 123 667 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 969 788 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 667 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 667 zł w 2024 roku
• 12 131 zł w 2023 roku
• 80 525 zł w 2022 roku

Wartość

0

56782

12811

15245

80525

12131

123667

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Adler Biogaz wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98111

0.95515

0.94412

0.63699

0.87255

0.87449

0.94711

0.99369

0

0.97826

0.95354

0.94808

0.54384

0.85544

0.8374

0.92826

0.8919

0

0.9676

0.96084

0.94953

0.50195

0.80348

0.75813

0.89946

0.79227

0.96873

0.9571

0.95902

0.94963

0.48563

0.75391

0.68981

0.87244

0.67554

0.94858

0.95599

0.96398

0.9444

0.43374

0.7884

0.71877

0.87995

0.61177

0.9319

0.96456

0.96527

0.93731

0.39105

0.8015

0.72461

0.90977

0.58496

0.95044

0.93669

0.95961

0.92566

0.36458

0.75826

0.69044

0.86429

0.47787

0.89864

0.96141

0.95859

0.89217

0.31964

0.83488

0.79991

0.93752

0.54502

0.96183

Powiązania

S TOMASZ - wspólnik, prokurent

S KRZYSZTOF - wspólnik

K MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2009

11.12.2012

K Marek

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

30.01.2013

K Marek

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

11.12.2012

30.01.2013

K Marek

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

11.12.2012

30.01.2013

S Tomasz

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

30.01.2013

S Tomasz

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

21.12.2009

11.12.2012

S Tomasz

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

11.12.2012

30.01.2013

S Krzysztof

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

21.12.2009

11.12.2012

S Krzysztof

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

30.01.2013

S Krzysztof

Kwiecień 1967

Osoba

prokurent

21.12.2009

S Tomasz

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

21.12.2009

K Marek

Wrzesień 1966

Osoba

Udziałowcy

Skreczko Krzysztof posiada 32 udziałów, które stanowią 32.0% firmy.

Kakareko Marek posiada 32 udziałów, które stanowią 32.0% firmy.

Sikorski Tomasz posiada 32 udziałów, które stanowią 32.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sikorski Tomasz (32% udziałów)
• Skreczko Krzysztof (32% udziałów)
• Kakareko Marek (32% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.12.2012 do 30.01.2013:
• Sikorski Tomasz (33% udziałów)
• Skreczko Krzysztof (33% udziałów)
• Kakareko Marek (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2009 do 11.12.2012:
• Sikorski Tomasz (33% udziałów)
• Skreczko Krzysztof (33% udziałów)
• Kakareko Marek (33% udziałów)

Podobne organizacje do ADLER BIOGAZ

	Organizacja	Numer KRS
1	BIO-NIK ELEKTRA SP. Z O.O.	0000397485
2	SANDEL SP. Z O.O.	0000509621
3	ZIELONA ENERGIA MICHAŁOWO SP. Z O.O.	0000404920
4	INTERNATIONAL PROSPER SP. Z O.O.	0000509616
5	SPK ENERGIA SP. Z O.O.	0001028585
6	BALLADYNA SP. Z O.O.	0000342658
7	WHITE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000365186
8	LOREGA BIO SP. Z O.O.	0000380350
9	OWNPOWER POLSKA S.A.	0000353326
10	BIOZE SP. Z O.O.	0000918409
11	ALTURA ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000455389
12	CANPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000661454
13	ARP ENERGIA SP. Z O.O.	0000973325
14	WS WIND PARK VI SP. Z O.O.	0000424227
15	PURE ENERGY POLAND ECO ENERGIA	0000401253
16	ELEKTROCIEPŁOWNIA BARTOS SP. Z O.O.	0000302403
17	ELSETT ELECTRONICS AE SP. Z O.O. SP. K.	0000536849
18	MINEX KOGENERACJA SP. Z O.O.	0000023034
19	EWB1 SP. Z O.O.	0000353782
20	SIGMA-WOLTAIKA SP. Z O.O.	0000439653
21	WORM SP. Z O.O.	0000777603
22	EKOGAZ SP. Z O.O.	0000332917
23	PARK WIATROWY G1 SP. Z O.O.	0000418135
24	EUROWIND POLSKA IV SP. Z O.O.	0000377353
25	RTW SP. Z O.O.	0000646374
26	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 17 SP. Z O.O.	0000572151
27	GOSPODARSTWO ROLNE BIOGAZ T.Z. ŚMIECHOWSCY SP. Z O.O.	0000346474
28	AWW WAWRZYNIAK SP. J.	0000203673
29	JAM POWER SP. Z O.O.	0000340283
30	ELSETT ELECTRONICS TEAM POWER SP. Z O.O.	0000839738

ADLER BIOGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000345025 NIP 9662018340 REGON 200324305

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADLER BIOGAZ

ADLER BIOGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000345025 NIP
9662018340 REGON
200324305