Organizacja Worm 4 osiągnęła 534 276 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 482 129 zł. Pozostałe przychody to 52 146 zł.
Całkowite koszty wyniosły 464 054 zł.
Zysk netto wyniósł 18 075 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 89 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 534 276 zł w 2024 roku.
• 597 137 zł w 2023 roku.
• 2401 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 075 zł w 2024 roku.
• 237 174 zł w 2023 roku.
• -46 532 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Worm 4 wynosi 564 843 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
136 358 zł a 1 335 689 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 564 843 zł w 2024 roku.
• 1 469 590 zł w 2023 roku.
• 1600 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Worm 4 wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Worm 4 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Worm 4 wyniosły 277 340
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Worm 4 wyniosła 3 084 538 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 988 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 96 336 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 084 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 181 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 902 728 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 514 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 084 538 zł w 2024 roku.
• 3 345 013 zł w 2023 roku.
• 3 122 926 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Worm 4 wyniosły 2 902 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 084 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 483 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 902 728 zł w 2024 roku
• 3 181 278 zł w 2023 roku
• 3 196 365 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Worm 4 wykazała przychody na poziomie 534 276 zł.
Organizacja zarobiła 18 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 075 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2855 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku