WS VII SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000561726

Podsumowanie

aktywa

11,3 mln

przychód

3 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

16,4 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. PASTELOWA, 6

Kod pocztowy

60-198

Rejestracja

2015-06-11

Rozpoczęcie działalności

2015-06-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Przesyłanie energii elektrycznej Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Doradztwo związane z zarządzaniem Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WS VII osiągnęła 3 006 296 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 001 489 zł. Pozostałe przychody to 4807 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 448 831 zł.

Zysk netto wyniósł 1 552 658 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 237 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 006 296 zł w 2024 roku.
• 2 052 264 zł w 2023 roku.
• 2 109 244 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 313 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 552 658 zł w 2024 roku.
• 696 929 zł w 2023 roku.
• 762 124 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1344475.43

-642051.65

1672031.08

83473.71

2185282.74

583543.56

2239273.08

932955.11

1747388.44

416153.02

2109244.38

762123.78

2052264.13

696929.22

3006296.18

1552658.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WS VII wynosi 1,55 mln zł.

EBITDA WS VII wynosi 2,13 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 261 173 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 551 457 zł w 2024 roku.
• 760 780 zł w 2023 roku.
• 788 565 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 261 173 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 131 165 zł w 2024 roku.
• 1 340 488 zł w 2023 roku.
• 1 368 273 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WS VII wynosi 16 370 923 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 509 444 zł a 43 499 159 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 627 356 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 370 923 zł w 2024 roku.
• 11 147 491 zł w 2023 roku.
• 11 042 730 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4979434.08

21776624.68

834737.1

6015572.15

24357279.6

3277924.11

8795676.99

26691453.8

3358909.62

10929033.09

30423274.28

2621082.66

8846016.4

32087886.36

3163866.57

11042729.56

35136381.44

3078396.19

11147491.39

37288524.92

4509444.27

16370923.42

43499158.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WS VII wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WS VII wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,317% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WS VII charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WS VII wynosi 546 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 90 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,17 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 90 tys. zł a 2,17 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 78 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 546 tys. zł w 2024 roku.
• 310 tys. zł w 2023 roku.
• 230 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,17 mln zł w 2024 roku.
• 1,86 mln zł w 2023 roku.
• 1,76 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne WS VII wyniosły 1 450 032 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WS VII wyniosła 11 277 611 zł.

a

ktywa trwałe to 9 323 635 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 391 286 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 562 690 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 277 611 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 874 790 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 402 821 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -364 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 277 611 zł w 2024 roku.
• 11 155 636 zł w 2023 roku.
• 11 544 653 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13831508.17

13648006.79

13546607.87

12889701.11

12100335.56

11544652.75

11155635.85

11277610.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła 52%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.12

-0.21

-0.48

0.01

0.27

0.05

0.04

0.09

0.39

0.27

0.07

0.12

0.51

0.42

0.03

0.05

0.36

0.24

0.07

0.09

0.39

0.36

0.06

0.07

0.37

0.34

0.14

0.52

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WS VII wyniosły 402 821 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 277 611 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 140 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 402 821 zł w 2024 roku
• 1 833 505 zł w 2023 roku
• 2 760 557 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13831508.17

8387352

0.61

13648006.79

7558686.89

0.55

13546607.87

6873744.42

0.51

12889701.11

5283882.54

0.41

12100335.56

4078363.97

0.34

11544652.75

2760557.39

0.24

11155635.85

1833504.62

0.16

11277610.83

402821.17

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WS VII wykazała przychody na poziomie 3 006 296 zł.

Organizacja zarobiła 1 552 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 552 658 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 48 710 zł w 2023 roku
• 32 776 zł w 2022 roku

Wartość

0

72052

32776

48710

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja WS VII wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03149

0.92188

0.94208

0.43569

0.60579

0.59063

0.38834

0.25151

0

0.93996

0.92862

0.94419

0.41695

0.78121

0.83731

0.87961

0.60427

0

0.96253

0.94172

0.94687

0.39961

0.85156

0.83531

0.8887

0.65547

0

0.97431

0.94764

0.94745

0.35842

0.87909

0.88418

0.90917

0.63661

0

0.95345

0.93846

0.93997

0.31613

0.84424

0.8269

0.87996

0.54122

0.9657

0.95969

0.93216

0.92646

0.26414

0.88182

0.78857

0.90997

0.50617

0.91454

0.95793

0.91946

0.91231

0.22164

0.87393

0.83854

0.90953

0.46264

0.94427

0.97233

0.92891

0.89311

0.15738

0.93378

0.9136

0.95209

0.47602

0

Powiązania

WS VII - reprezentacja, wspólnik

N PAWEŁ - prokurent

NIESTRONNO K/S - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2015

Ws Vii

Organizacja

wspólnik

11.06.2015

28.07.2015

N Paweł

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

28.07.2015

06.12.2018

Wsvii K/s

Organizacja

wspólnik

06.12.2018

Niestronno K/s

Organizacja

prokurent

30.06.2015

N Paweł

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

11.06.2015

Ws Vii

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WS VII

	Organizacja	Numer KRS
1	WS VIII SP. Z O.O.	0000636635
2	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 4 SP. Z O.O.	0000421078
3	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 5 SP. Z O.O.	0000480009
4	EUROWIND POLSKA IV SP. Z O.O.	0000377353
5	WS WIND PARK VI SP. Z O.O.	0000424227
6	WS WIND PARK IV SP. Z O.O.	0000325537
7	RTW SP. Z O.O.	0000646374
8	MINEX KOGENERACJA SP. Z O.O.	0000023034
9	PURE ENERGY POLAND ECO ENERGIA	0000401253
10	QSUN 14 SP. Z O.O.	0000484874
11	ENERTOP SP. Z O.O. SP. K.	0000447852
12	NEXTFARM SP. Z O.O.	0000614021
13	OPTIMA ENERGY SP. Z O.O.	0000531442
14	FARMA WIATROWA REGNÓW SP. Z O.O.	0000619236
15	WS WIND PARK V SP. Z O.O.	0000360574
16	PARK WIATROWY G1 SP. Z O.O.	0000418135
17	DL ENERGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000326397
18	MAZOVIA SOLAR 2 SP. Z O.O.	0000484320
19	ELEKTROWNIA PV BARGŁÓW DWORNY SP. Z O.O.	0000675262
20	PV-SUN SP. Z O.O.	0000736617
21	RUDKAPV SP. Z O.O.	0000853342
22	INVESTGRAND SP. Z O.O.	0000389054
23	OWNPOWER POLSKA S.A.	0000353326
24	EWM INWEST SP. Z O.O.	0000614638
25	POLAND POWER SP. Z O.O.	0000318539
26	ELSETT ELECTRONICS AE SP. Z O.O. SP. K.	0000536849
27	"LIWSTAR" T.DOWGIER I S-KA SP. K.	0000407585
28	ELEKTROWNIA PV 4 SP. Z O.O.	0000666873
29	INTERNATIONAL PROSPER SP. Z O.O.	0000509616
30	ŁÓDŹ SOLAR SP. Z O.O.	0000437295

WS VII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000561726 NIP 5272738567 REGON 361743773

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WS VII

WS VII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000561726 NIP
5272738567 REGON
361743773