WORM 10 SP. Z O.O. | KRS: 0000783345

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

379 tys.

zysk

6 tys.

wartość firmy

436 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO, 2

Kod pocztowy

00-066

Rejestracja

2019-04-24

Rozpoczęcie działalności

2019-04-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie architektury Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Handel energią elektryczną Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Worm 10 osiągnęła 379 168 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 302 476 zł. Pozostałe przychody to 76 692 zł.

Całkowite koszty wyniosły 296 398 zł.

Zysk netto wyniósł 6078 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 63 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 379 168 zł w 2024 roku.
• 308 209 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6078 zł w 2024 roku.
• 227 777 zł w 2023 roku.
• -9595 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1.5

-1023.5

154.07

-7322.63

5.67

-9267.08

2.7

-9594.83

308208.52

227777.26

379167.89

6077.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Worm 10 wynosi 84 tys. zł.

EBITDA Worm 10 wynosi 214 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Worm 10 wynosi 435 814 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 60 777 zł a 947 920 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 636 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 435 814 zł w 2024 roku.
• 1 270 758 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2983.38

15906

0

102.71

385.17

0

3.78

14.18

0

1.8

6.75

154176.92

1270758.3

3188881.64

60776.6

435814.32

947919.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Worm 10 wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Worm 10 wyniosły 218 683 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Worm 10 wyniosła 3 629 737 zł.

a

ktywa trwałe to 3 484 575 zł.

a

ktywa obrotowe to 145 162 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 629 737 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 211 633 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 418 104 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 604 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 629 737 zł w 2024 roku.
• 3 534 632 zł w 2023 roku.
• 80 833 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

45491.2

78154.85

67182.72

80832.67

3534631.91

3629737.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.26

-682.33

-0.09

2.19

-18.74

-47.53

-0.14

0.73

-1634.41

-0.12

0.43

-3553.64

0.06

1.11

0.35

0.74

0

0.03

0.28

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Worm 10 wyniosły 3 418 104 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 629 737 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 569 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 418 104 zł w 2024 roku
• 3 329 063 zł w 2023 roku
• 103 041 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 127% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

45491.2

41514.7

0.91

78154.85

81500.98

1.04

67182.72

79795.93

1.19

80832.67

103040.71

1.27

3534631.91

3329062.69

0.94

3629737.4

3418103.95

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Worm 10 wykazała przychody na poziomie 379 168 zł.

Organizacja zarobiła 10 633 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4555 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6078 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 759 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4555 zł w 2024 roku
• 3021 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3021

4555

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Worm 10 wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57092

0.00465

0.00063

0

0.38557

0.5966

0.51475

0.51672

0.23164

0.36405

0.14934

0

0.24449

0.65328

0.57315

0.75271

0.32252

0.30175

0.22519

0.95929

0

0.26363

0.64068

0.50906

0.84143

0.31408

0.21836

0.73997

0

0.31128

0.56254

0.49744

0.83101

0.25367

0.25468

0.62312

0

0.91924

0.78437

0.79069

0.43086

0.95825

0.82906

0.90842

0.87279

0.85365

0.84181

0.70686

0.75728

0.42662

0.76381

0.80249

0.66102

0.41046

0.87268

Powiązania

VASKOL - wspólnik

ONDRICH JAN - reprezentacja

WELTLER MICHAL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2019

07.05.2024

Worm

Organizacja

wspólnik

07.05.2024

Vaskol

Organizacja

reprezentacja

24.04.2019

07.05.2024

W Michał

Styczeń 1992

Osoba

reprezentacja

07.05.2024

Ondrich Jan

Osoba

reprezentacja

07.05.2024

Weltler Michal

Osoba

Udziałowcy

Vaskol posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 07.05.2024 jest Vaskol kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2019 do 07.05.2024 był Worm kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do WORM 10

	Organizacja	Numer KRS
1	FOTFARM I SP. Z O.O.	0000934285
2	PM POWER SP. Z O.O.	0000744554
3	AVO SP. Z O.O.	0000800896
4	RADOTA SP. Z O.O.	0000635939
5	KWARCYT SP. Z O.O.	0000316128
6	PV KOZIKI SP. Z O.O.	0000782057
7	PV KOLONIA MAZEW 1 SP. Z O.O.	0000991869
8	NAGOSZYN SP. Z O.O.	0000891788
9	BATALION SP. Z O.O.	0000412198
10	ELEKTROWNIA PV NOWY BIAŁCZ SP. Z O.O.	0000675193
11	ELEKTROWNIA PV 15 SP. Z O.O.	0000728471
12	SOLAR POLSKA NEW ENERGY TRZECIA SP. Z O.O.	0000438640
13	BĄK SP. Z O.O.	0000518442
14	ELEKTROWNIA PVPL 188 SP. Z O.O.	0000726910
15	ELEKTROWNIA PVPL 172 SP. Z O.O.	0000694121
16	LOTKA SP. Z O.O.	0000518685
17	ELEKTROWNIA PVPL 388 SP. Z O.O.	0000724928
18	CHC ENERGY SP. Z O.O.	0000881229
19	SOLAR POLSKA NEW ENERGY PV SP. Z O.O.	0000751841
20	RP GLOBAL SOLAR SP. Z O.O.	0000892126
21	PEVE3 SP. Z O.O.	0000744776
22	SH2 SP. Z O.O.	0000806937
23	MEW BRODZKIE MŁYNY SP. Z O.O.	0000584242
24	ELEKTROWNIA PV 6 SP. Z O.O.	0000669343
25	AGNIESZKA SOLAR SP. Z O.O.	0000609616
26	QUANTUMSOL SP. Z O.O.	0000577657
27	ELEKTROWNIA PVPL 173 SP. Z O.O.	0000782403
28	ECOSOLAR BABICE SP. Z O.O.	0000468773
29	SOLAR PROJECT SP. Z O.O.	0000428976
30	KOZIK ENERGY SP. Z O.O.	0000949404

WORM 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000783345 NIP 9910527246 REGON 383176311

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WORM 10

WORM 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000783345 NIP
9910527246 REGON
383176311