WORM 18 SP. Z O.O. | KRS: 0000779760

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

501 tys.

zysk

-49 tys.

wartość firmy

334 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2019-03-29

Rozpoczęcie działalności

2019-03-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Worm 18 osiągnęła 501 097 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 430 947 zł. Pozostałe przychody to 70 150 zł.

Całkowite koszty wyniosły 479 717 zł.

Strata netto wyniosła 48 770 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 83 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 501 097 zł w 2024 roku.
• 342 650 zł w 2023 roku.
• 2401 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -48 770 zł w 2024 roku.
• 65 006 zł w 2023 roku.
• -68 237 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1.5

-2172.64

153.38

-8551.56

50.32

-23435.92

2400.5

-68237.22

342650.09

65006.29

501096.59

-48770.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Worm 18 wynosi 334 064 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 252 741 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 334 064 zł w 2024 roku.
• 488 459 zł w 2023 roku.
• 1600 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2121.52

11309.44

0

102.25

383.45

0

33.55

125.8

0

1600.33

6001.25

0

488458.55

910088.06

0

334064.39

1252741.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Worm 18 wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Worm 18 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Worm 18 wyniosły 281 754 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Worm 18 wyniosła 3 098 487 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 020 001 zł.

a

ktywa obrotowe to 78 486 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 098 487 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -100 911 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 199 398 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 516 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 098 487 zł w 2024 roku.
• 3 354 273 zł w 2023 roku.
• 2 385 217 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

57826.77

132637.53

244436.57

2385216.8

3354273.24

3098487.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.77

-1448.43

-0.06

1.49

-20.74

-55.75

-0.1

0.8

-314.86

-465.74

-0.03

0.7

-21.09

-28.43

0.02

-2.01

0.18

0.19

-0.02

0.48

0.35

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Worm 18 wyniosły 3 199 398 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 098 487 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 533 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 199 398 zł w 2024 roku
• 3 386 664 zł w 2023 roku
• 2 482 614 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

57826.77

54999.41

0.95

132637.53

138361.73

1.04

244436.57

273596.69

1.12

2385216.8

2482614.14

1.04

3354273.24

3386664.29

1.01

3098487.04

3199397.86

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Worm 18 wykazała przychody na poziomie 501 097 zł.

Organizacja zarobiła -48 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -48 770 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Worm 18 wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57092

0.00464

0.00063

0

0.34373

0.59649

0.53529

0.54701

0.20177

0.29014

0.09896

0

0.23266

0.65199

0.61461

0.75275

0.31758

0.29512

0.26671

0.93752

0

0.17895

0.65394

0.61231

0.80597

0.35369

0.37336

0.25013

0.75024

0

0.12419

0.70153

0.77121

0.68495

0.42441

0.42282

0.40961

0.72022

0

0.8924

0.80012

0.79392

0.54803

0.81989

0.72211

0.86431

0.03135

0

0.26488

0.81961

0.74703

0.57257

0.7115

0.85303

0.53549

0.66903

0

Powiązania

MODUS ENERGY ASSET 9 - wspólnik

Z BARTŁOMIEJ - reprezentacja

N ANDRZEJ - reprezentacja

KUNDROTAS DONATAS - reprezentacja

PEČIULIS POVILAS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2019

29.04.2021

Worm

Organizacja

wspólnik

29.04.2021

Modus Energy Asset 9

Organizacja

prokurent

29.04.2021

07.10.2021

J Magdalena

Grudzień 1984

Osoba

prokurent

07.10.2021

27.07.2023

S Filip

Grudzień 1990

Osoba

prokurent

20.09.2022

09.10.2023

B Mariusz

Sierpień 1993

Osoba

reprezentacja

29.03.2019

29.04.2021

W Michał

Styczeń 1992

Osoba

reprezentacja

29.04.2021

11.05.2023

S Beata

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

29.04.2021

20.09.2022

Z Krzysztof

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

11.05.2023

06.11.2023

Š Simonas

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

06.11.2023

Kundrotas Donatas

Osoba

reprezentacja

06.11.2023

Pečiulis Povilas

Osoba

reprezentacja

06.11.2023

Z Bartłomiej

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

06.11.2023

N Andrzej

Listopad 1983

Osoba

Udziałowcy

Modus Energy Asset 9 posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.04.2021 jest Modus Energy Asset 9 kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2019 do 29.04.2021 był Worm kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do WORM 18

	Organizacja	Numer KRS
1	WORM 7 SP. Z O.O.	0000782701
2	GPD FOTOWOLTAIKA 1 SP. Z O.O.	0000786302
3	WORM 9 SP. Z O.O.	0000782338
4	SOLART SP. Z O.O.	0000443217
5	WORM 11 SP. Z O.O.	0000778792
6	WORM 12 SP. Z O.O.	0000783810
7	WORM 2 SP. Z O.O.	0000778791
8	HELIOTRONIC SP. Z O.O.	0000564266
9	WORM 4 SP. Z O.O.	0000782727
10	GEPOL SUN SP. Z O.O.	0000560973
11	GEPOL FOTO SP. Z O.O.	0000561058
12	GEPOL SUN ENERGY SP. Z O.O.	0000561096
13	GEPOL ECO SOLAR SP. Z O.O.	0000561225
14	GEPOL FOTO POWER SP. Z O.O.	0000562549
15	RENE EKOENERGIA SP. Z O.O.	0000566631
16	RENE ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000566858
17	RENE FOTO SP. Z O.O.	0000567045
18	EPV KOZARZEWEK SP. Z O.O.	0001008616
19	WORM 8 SP. Z O.O.	0000779768
20	GEPOL SOLAR POWER SP. Z O.O.	0000562614
21	GEPOL GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000561658
22	GEPOL ECO SUN SP. Z O.O.	0000561752
23	GEPOL FOTO ENERGY SP. Z O.O.	0000561790
24	GEPOL SOLAR ENERGY SP. Z O.O.	0000562627
25	RENE FOTO ENERGY SP. Z O.O.	0000567098
26	WORM 13 SP. Z O.O.	0000778793
27	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 19 SP. Z O.O.	0000485405
28	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 18 SP. Z O.O.	0000487834
29	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 17 SP. Z O.O.	0000489095
30	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 21 SP. Z O.O.	0000495173

WORM 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000779760 NIP 9910526726 REGON 382972922

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WORM 18

WORM 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000779760 NIP
9910526726 REGON
382972922