FOTO MAR SP. Z O.O. | KRS: 0000683467

Podsumowanie

aktywa

7,5 mln

przychód

3,3 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

11,7 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

RADZIEJÓW

Adres

UL. ROLNICZA, 4

Kod pocztowy

88-200

Rejestracja

2017-06-19

Rozpoczęcie działalności

2017-06-19

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Foto MAR osiągnęła 3 248 053 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 245 565 zł. Pozostałe przychody to 2488 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 194 211 zł.

Zysk netto wyniósł 1 051 354 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 464 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 248 053 zł w 2024 roku.
• 9 104 648 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 150 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 051 354 zł w 2024 roku.
• 6 432 376 zł w 2023 roku.
• -31 376 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3838.2

0

-3324.32

0

-7148.78

0

-5681.5

0

-6731.8

0.7

-31375.59

9104647.74

6432375.94

3248052.54

1051354.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Foto MAR wynosi 1,3 mln zł.

EBITDA Foto MAR wynosi 1,3 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Foto MAR wynosi 11 740 507 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 872 079 zł a 28 638 519 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 675 484 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 740 507 zł w 2024 roku.
• 36 639 976 zł w 2023 roku.
• 16 425 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12121.35

64647.2

0

9628.11

51349.92

0

4266.53

22754.8

0

7505.4

40028.8

0

2456.55

13101.6

0

16425.32

87599.24

4840706.81

36639975.73

90053263.16

4872078.81

11740506.96

28638519.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Foto MAR wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Foto MAR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 000 zł.

Koszty operacyjne Foto MAR wyniosły 1 950 205 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 000 zł w 2024 roku
• 42 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Foto MAR wyniosła 7 504 036 zł.

a

ktywa trwałe to 4 553 299 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 950 737 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 504 036 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 159 630 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 344 406 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 069 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 504 036 zł w 2024 roku.
• 6 850 682 zł w 2023 roku.
• 2 318 871 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16170.8

14082.28

7410.7

11779.2

5120.4

2318870.81

6850682.17

7504035.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

-0.26

-0.96

-1.26

-0.48

-0.57

-1.31

-2.06

-0.01

-1.43

-44822.27

0.94

1

0.78

0.71

0.14

0.15

0.4

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Foto MAR wyniosły 344 406 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 504 036 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 344 406 zł w 2024 roku
• 396 406 zł w 2023 roku
• 2 296 971 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16170.8

9

0

14082.28

1244.8

0.09

7410.7

1722

0.23

11779.2

1772

0.15

5120.4

1845

0.36

2318870.81

2296971

0.99

6850682.17

396406.42

0.06

7504035.95

344406.14

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Foto MAR wykazała przychody na poziomie 3 248 053 zł.

Organizacja zarobiła 1 297 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 246 463 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 051 354 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 209 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 246 463 zł w 2024 roku
• 631 903 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

631903

246463

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Foto MAR wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33207

0.00471

0.39733

0.00229

0.16515

0.17679

0

0.33052

0.00464

0.4119

0.30091

0.1437

0.14919

0

0.24382

0.0024

0.41272

0.33507

0.0579

0.04449

0

0.26623

0.00139

0.46223

0.2925

0.09335

0.10608

0

0.29589

0.0006

0.32478

0.32

0.05893

0.04025

0

0.18159

0.49052

0.76812

0.53282

0.06707

0.5223

0.05008

0

0.99098

0.97226

0.87575

0.17635

0.95238

0.96309

0.99371

0.8318

0.98413

0.96399

0.93422

0.86422

0.16526

0.88866

0.86888

0.95112

0.48852

0.97243

Powiązania

G BARBARA - wspólnik, reprezentacja

G MAREK - reprezentacja, wspólnik

S KRYSTYNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.06.2017

G Marek

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

19.06.2017

G Barbara

Grudzień 1970

Osoba

prokurent

19.06.2017

S Krystyna

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

19.06.2017

G Marek

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

19.06.2017

G Barbara

Grudzień 1970

Osoba

Udziałowcy

Granczewska Barbara posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Granczewski Marek posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do FOTO MAR

	Organizacja	Numer KRS
1	EW RATAJE SP. Z O.O.	0000707837
2	WORM SP. Z O.O.	0000777603
3	BOREALIS-3 BŁASZKI SP. Z O.O.	0000405330
4	HEBE ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000357695
5	MAKSIT SP. Z O.O.	0000861131
6	BIOGAZ AGRI SP. Z O.O.	0000292780
7	WS WIND PARK IV SP. Z O.O.	0000325537
8	WS WIND PARK V SP. Z O.O.	0000360574
9	TEHMAR RES SP. Z O.O.	0000956399
10	EKO-ENERGIA SP. Z O.O.	0000276159
11	MEW WIĘCMIERZYCE SP. Z O.O.	0000543709
12	SOKOŁOWSCY SP. Z O.O.	0000681474
13	POLBIOGAZ 3 SP. Z O.O.	0000582101
14	POSID SP. Z O.O.	0000853541
15	EIG ELEKTROWNIA 1 SP. Z O.O.	0000416441
16	SOLEADA SP. Z O.O.	0000899925
17	DPM INVEST MALTA LIMITED SP. K.	0000652408
18	ROLNICZA BIOELEKTROWNIA RZECZYCA SP. Z O.O.	0000332920
19	GREEN BEAR CORPORATION POLAND SP. Z O.O.	0000264217
20	SOLAR PLANT SP. Z O.O.	0000773829
21	SUNSET PV SP. Z O.O.	0000802775
22	SUNON SP. Z O.O.	0000974906
23	PV DOBIEGNIEW PSZCZEW SP. Z O.O.	0000731640
24	R.POWER ELEKTROWNIA KOLNO II SP. Z O.O.	0000424127
25	"DAR-MAG" KALIŃSCY SP. J.	0000165692
26	MAZOVIA SUN SP. Z O.O.	0000909573
27	ENERGO FUND SP. Z O.O.	0000718076
28	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 4 SP. Z O.O.	0000421078
29	WS WIND PARK VI SP. Z O.O.	0000424227
30	LOBOS ENERGY 2 SP. Z O.O.	0000953882

FOTO MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000683467 NIP 8891516671 REGON 367586872

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FOTO MAR

FOTO MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000683467 NIP
8891516671 REGON
367586872