WORM 11 SP. Z O.O. | KRS: 0000778792

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

548 tys.

zysk

-648

wartość firmy

448 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2019-03-26

Rozpoczęcie działalności

2019-03-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Handel energią elektryczną Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Worm 11 osiągnęła 547 677 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 471 613 zł. Pozostałe przychody to 76 064 zł.

Całkowite koszty wyniosły 472 261 zł.

Strata netto wyniosła 648 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 547 677 zł w 2024 roku.
• 572 011 zł w 2023 roku.
• 2400 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -648 zł w 2024 roku.
• 213 329 zł w 2023 roku.
• -71 862 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1.5

-1646.24

154.07

-9843.79

1.41

-34787.26

2400.32

-71861.55

572010.83

213328.93

547676.9

-647.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Worm 11 wynosi 447 618 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 369 192 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 447 618 zł w 2024 roku.
• 1 309 799 zł w 2023 roku.
• 1600 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2516.32

13415.04

0

102.71

385.17

0

0.94

3.52

0

1600.21

6000.8

75142.57

1309798.84

2986605.02

0

447618.05

1369192.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Worm 11 wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Worm 11 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Worm 11 wyniosły 280 128 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Worm 11 wyniosła 3 149 465 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 050 703 zł.

a

ktywa obrotowe to 98 762 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 149 465 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 110 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 039 465 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 524 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 149 465 zł w 2024 roku.
• 3 483 581 zł w 2023 roku.
• 2 697 174 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

57802.53

142523.98

253330.15

2697174.01

3483581.41

3149465.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.49

-1097.49

-0.07

1.52

-27.41

-63.89

-0.14

0.84

-18937.09

-24671.82

-0.03

0.64

-21.64

-29.94

0.06

2.13

0.39

0.37

0

-0.01

0.41

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Worm 11 wyniosły 3 039 465 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 149 465 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 506 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 039 465 zł w 2024 roku
• 3 383 391 zł w 2023 roku
• 2 810 313 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

57802.53

54448.77

0.94

142523.98

149014.01

1.05

253330.15

294607.44

1.16

2697174.01

2810312.85

1.04

3483581.41

3383391.32

0.97

3149465.18

3039465.03

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Worm 11 wykazała przychody na poziomie 547 677 zł.

Organizacja zarobiła -648 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -648 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Worm 11 wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57092

0.00464

0.00063

0

0.35925

0.59649

0.53512

0.53941

0.21383

0.31812

0.11762

0

0.22531

0.65324

0.62116

0.76961

0.31255

0.28337

0.24876

0.93855

0

0.14654

0.57341

0.6149

0.82956

0.10918

0.12222

0.21811

0.75864

0

0.12109

0.70111

0.78349

0.68495

0.42166

0.42214

0.40961

0.69651

0

0.92248

0.84209

0.80049

0.46119

0.88565

0.84944

0.909

0.95399

0

0.64541

0.82782

0.75077

0.44754

0.75225

0.8732

0.65861

0.23731

0

Powiązania

MODUS ENERGY ASSET 9 - wspólnik

Z BARTŁOMIEJ - reprezentacja

N ANDRZEJ - reprezentacja

PEČIULIS POVILAS - reprezentacja

KUNDROTAS DONATAS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.03.2019

24.05.2021

Worm

Organizacja

wspólnik

24.05.2021

Modus Energy Asset 9

Organizacja

prokurent

24.05.2021

17.09.2021

J Magdalena

Grudzień 1984

Osoba

prokurent

17.09.2021

02.08.2023

S Filip

Grudzień 1990

Osoba

prokurent

06.09.2022

18.10.2023

B Mariusz

Sierpień 1993

Osoba

reprezentacja

26.03.2019

24.05.2021

W Michał

Styczeń 1992

Osoba

reprezentacja

24.05.2021

05.05.2023

S Beata

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

24.05.2021

06.09.2022

Z Krzysztof

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

05.05.2023

02.11.2023

Š Simonas

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

02.11.2023

Kundrotas Donatas

Osoba

reprezentacja

02.11.2023

Pečiulis Povilas

Osoba

reprezentacja

02.11.2023

Z Bartłomiej

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

02.11.2023

N Andrzej

Listopad 1983

Osoba

Udziałowcy

Modus Energy Asset 9 posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.05.2021 jest Modus Energy Asset 9 kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2019 do 24.05.2021 był Worm kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do WORM 11

	Organizacja	Numer KRS
1	WORM 12 SP. Z O.O.	0000783810
2	WORM 4 SP. Z O.O.	0000782727
3	WORM 13 SP. Z O.O.	0000778793
4	WORM 2 SP. Z O.O.	0000778791
5	WORM 3 SP. Z O.O.	0000783343
6	GPD FOTOWOLTAIKA 1 SP. Z O.O.	0000786302
7	WORM 8 SP. Z O.O.	0000779768
8	WORM 18 SP. Z O.O.	0000779760
9	SOLSTAR SP. Z O.O.	0000702496
10	WORM 7 SP. Z O.O.	0000782701
11	PM POWER SP. Z O.O.	0000744554
12	BK-WIND SP. Z O.O.	0000590005
13	AM WOLTAIKA SP. Z O.O.	0000802484
14	WORM 9 SP. Z O.O.	0000782338
15	PV LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782073
16	SOLART SP. Z O.O.	0000443217
17	PV ZIELONKA SP. Z O.O.	0000765684
18	KALISKA PV 2 SP. Z O.O.	0000843858
19	PV TYSZOWCE SP. Z O.O.	0000851221
20	METROPOLIS ENERGIA I SP. Z O.O.	0000335637
21	ELEKTROWNIA SŁONECZNA JEMIELNO SP. Z O.O.	0000551544
22	PV DRZONOWO SP. Z O.O.	0000616956
23	EPV KOZARZEWEK SP. Z O.O.	0001008616
24	ELEKTROWNIA PV PUZNÓWKA SP. Z O.O.	0000675181
25	BATALION SP. Z O.O.	0000412198
26	WORM 20 SP. Z O.O.	0000783808
27	WORM 10 SP. Z O.O.	0000783345
28	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 19 SP. Z O.O.	0000485405
29	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 18 SP. Z O.O.	0000487834
30	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 17 SP. Z O.O.	0000489095

WORM 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000778792 NIP 9910526531 REGON 382917509

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WORM 11

WORM 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000778792 NIP
9910526531 REGON
382917509