Zarządzanie i rozwój projektów w energetyce wiatrowej i słonecznej|Pozyskiwanie terenów pod inwestycje i prowadzenie procesu przygotowawczego|Budowa elektrowni oraz zabezpieczenie kontraktów na sprzedaż energii|Doświadczeni specjaliści w dziedzinie OZE i ochrony środowiska|Kompleksowa obsługa inwestycji od wyszukiwania lokalizacji po realizację projektu
KT Grupa to prężnie rozwijająca się firma projektowo-deweloperska, której głównym obszarem działalności jest pozyskiwanie odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej i słonecznej. W skład zespołu wchodzą doświadczeni inżynierowie, projektanci, prawnicy oraz specjaliści zajmujący się ochroną środowiska, co umożliwia realizację kompleksowych projektów inwestycyjnych. Działalność KT Grupa obejmuje wszystkie etapy rozwoju projektów - od pozyskiwania gruntów, przez projektowanie, aż po budowę elektrowni. Dzięki długoletniemu doświadczeniu oraz znajomości rynku, firma osiąga wysoki współczynnik zakończonych sukcesem projektów. KT Grupa angażuje się w zarządzanie pełnym procesem inwestycyjnym, co pozwala na skoncentrowanie się na osiągnięciu energetycznej niezależności oraz realizacji projektów zgodnych z zasadami ochrony środowiska. Inwestycje w OZE są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczną energię i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju branży energetycznej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KT Grupa Tadeusz Kempa osiągnęła 3 158 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 928 075 zł. Pozostałe przychody to 230 910 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 453 588 zł.
Strata netto wyniosła 525 514 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 579 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 158 985 zł w 2024 roku. • 9 492 802 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -262 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -525 514 zł w 2024 roku. • 6 415 204 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KT Grupa Tadeusz Kempa wynosi 6 497 662 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 422 251 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 248 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 497 662 zł w 2024 roku. • 36 876 504 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KT Grupa Tadeusz Kempa wynosi -282 tys. zł.
EBITDA KT Grupa Tadeusz Kempa wynosi -148 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie KT Grupa Tadeusz Kempa wynosi 5 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KT Grupa Tadeusz Kempa wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,927% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 4,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KT Grupa Tadeusz Kempa wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,351% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,76% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KT Grupa Tadeusz Kempa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KT Grupa Tadeusz Kempa wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,17 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,17 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 1,01 mln zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 285 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,17 mln zł w 2024 roku. • 1,77 mln zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
637 307
zł.
Koszty operacyjne KT Grupa Tadeusz Kempa wyniosły
3 209 818
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
318 653 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 637 307 zł w 2024 roku • 321 267 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KT Grupa Tadeusz Kempa wyniosła 11 843 047 zł.
a
ktywa trwałe to 10 542 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 300 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 843 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 855 563 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 987 484 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 921 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 11 843 047 zł w 2024 roku. • 10 252 456 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KT Grupa Tadeusz Kempa wyniosły 5 987 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 843 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 993 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 987 484 zł w 2024 roku • 3 736 252 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2024 roku • 36% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KT Grupa Tadeusz Kempa wykazała przychody na poziomie 3 158 985 zł.
Organizacja zarobiła -525 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -525 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 690 480 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku