Zarządzanie i rozwój projektów w energetyce wiatrowej i słonecznej
Pozyskiwanie terenów pod inwestycje i prowadzenie procesu przygotowawczego
Budowa elektrowni oraz zabezpieczenie kontraktów na sprzedaż energii
Doświadczeni specjaliści w dziedzinie OZE i ochrony środowiska
Kompleksowa obsługa inwestycji od wyszukiwania lokalizacji po realizację projektu
KT Grupa to prężnie rozwijająca się firma projektowo-deweloperska, której głównym obszarem działalności jest pozyskiwanie odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej i słonecznej. W skład zespołu wchodzą doświadczeni inżynierowie, projektanci, prawnicy oraz specjaliści zajmujący się ochroną środowiska, co umożliwia realizację kompleksowych projektów inwestycyjnych. Działalność KT Grupa obejmuje wszystkie etapy rozwoju projektów - od pozyskiwania gruntów, przez projektowanie, aż po budowę elektrowni. Dzięki długoletniemu doświadczeniu oraz znajomości rynku, firma osiąga wysoki współczynnik zakończonych sukcesem projektów. KT Grupa angażuje się w zarządzanie pełnym procesem inwestycyjnym, co pozwala na skoncentrowanie się na osiągnięciu energetycznej niezależności oraz realizacji projektów zgodnych z zasadami ochrony środowiska. Inwestycje w OZE są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczną energię i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju branży energetycznej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KT Grupa Tadeusz Kempa osiągnęła 3 158 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 928 075 zł. Pozostałe przychody to 230 910 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 453 588 zł.
Strata netto wyniosła 525 514 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 579 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 158 985 zł w 2024 roku.
• 9 492 802 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -262 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -525 514 zł w 2024 roku.
• 6 415 204 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KT Grupa Tadeusz Kempa wynosi -282 tys. zł.
EBITDA KT Grupa Tadeusz Kempa wynosi -148 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KT Grupa Tadeusz Kempa wynosi 6 497 662 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 422 251 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 248 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 497 662 zł w 2024 roku.
• 36 876 504 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KT Grupa Tadeusz Kempa wynosi 1,29%. To oznacza, że firma ma szansę 1,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,617% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,29% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KT Grupa Tadeusz Kempa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 637 307
zł.
Koszty operacyjne KT Grupa Tadeusz Kempa wyniosły 3 209 818
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
318 653 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 637 307 zł w 2024 roku
• 321 267 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KT Grupa Tadeusz Kempa wyniosła 11 843 047 zł.
a
ktywa trwałe to 10 542 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 300 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 843 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 855 563 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 987 484 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 921 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 843 047 zł w 2024 roku.
• 10 252 456 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KT Grupa Tadeusz Kempa wyniosły 5 987 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 843 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 993 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 987 484 zł w 2024 roku
• 3 736 252 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KT Grupa Tadeusz Kempa wykazała przychody na poziomie 3 158 985 zł.
Organizacja zarobiła -525 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -525 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 690 480 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku