ENVIESA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000505556

Podsumowanie

aktywa

78,8 mln

przychód

164,1 mln

zysk

20,6 mln

wartość firmy

221,2 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. TORUŃSKA, 4

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2014-04-11

Rozpoczęcie działalności

2014-04-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enviesa osiągnęła 164 059 162 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 164 042 038 zł. Pozostałe przychody to 17 124 zł.

Całkowite koszty wyniosły 143 446 807 zł.

Zysk netto wyniósł 20 595 231 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 438 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 164 059 162 zł w 2023 roku.
• 134 766 380 zł w 2022 roku.
• 88 407 161 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 938 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 595 231 zł w 2023 roku.
• 13 438 557 zł w 2022 roku.
• 5 119 394 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

17425959.02

2965488.99

34289282.51

7497592.99

45781059.17

4751300.57

77075025.62

15830391.09

88407161.46

5119394.4

134766379.87

13438557

164059162.2

20595231.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enviesa wynosi 26,73 mln zł.

EBITDA Enviesa wynosi 28,12 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 960 577 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 728 526 zł w 2023 roku.
• 17 147 257 zł w 2022 roku.
• 5 410 160 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4 171 672 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 116 334 zł w 2023 roku.
• 18 127 741 zł w 2022 roku.
• 6 086 212 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enviesa wynosi 221 202 935 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 29 449 234 zł a 410 147 906 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 374 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 221 202 935 zł w 2023 roku.
• 162 667 033 zł w 2022 roku.
• 92 697 569 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3479477.12

26958739.09

43564897.55

7864338.52

60714232.15

104966301.86

7253899.22

56779807.62

114452647.93

15604463.53

130309378.3

221625475.26

13281883.61

92697568.85

221017903.65

19068551.57

162667032.82

336915949.68

29449234.29

221202934.85

410147905.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enviesa wynosi 1,97%. To oznacza, że firma ma szansę 1,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,97% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
• 1,91% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enviesa wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enviesa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enviesa wynosi 6,52 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4,01 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,66 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4,01 mln zł a 11,66 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 955 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,52 mln zł w 2023 roku.
• 4,63 mln zł w 2022 roku.
• 2,86 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4,01 mln zł w 2023 roku.
• 2,57 mln zł w 2022 roku.
• 812 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,66 mln zł w 2023 roku.
• 7,98 mln zł w 2022 roku.
• 5,57 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 150 074 zł.

Koszty operacyjne Enviesa wyniosły 137 313 512 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 509 231 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 150 074 zł w 2023 roku
• 4 280 774 zł w 2022 roku
• 3 007 380 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enviesa wyniosła 78 772 669 zł.

a

ktywa trwałe to 5 961 144 zł.

a

ktywa obrotowe to 72 811 525 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 772 669 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 39 265 646 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 507 024 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 887 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 772 669 zł w 2023 roku.
• 53 249 863 zł w 2022 roku.
• 42 565 671 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7448251.99

13592985.06

18271721.02

34247120.44

42565670.72

53249862.84

78772669.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

0.64

0.17

0.55

0.71

0.22

0.26

0.1

0.46

0.21

0.12

0.29

0.06

0.25

0.53

0.13

0.1

0.26

0.52

0.16

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enviesa wyniosły 39 507 024 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 772 669 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 116 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 507 024 zł w 2023 roku
• 27 825 127 zł w 2022 roku
• 24 856 493 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7448251.99

2808949.17

0.38

13592985.06

3107200.37

0.23

18271721.02

8599855.39

0.47

34247120.44

13441169.07

0.39

42565670.72

24856492.57

0.58

53249862.84

27825127.41

0.52

78772669.4

39507023.68

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enviesa wykazała przychody na poziomie 164 059 162 zł.

Organizacja zarobiła 25 575 288 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 980 057 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 595 231 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 830 010 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 980 057 zł w 2023 roku
• 3 305 630 zł w 2022 roku
• 215 378 zł w 2021 roku

Wartość

0

215378

3305630

4980057

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Enviesa wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97784

0.91121

0.86307

0.35437

0.85547

0.81466

0.9216

0.82055

0

0.99294

0.95792

0.91657

0.25749

0.8599

0.83788

0.94205

0.80959

0

0.9845

0.97015

0.93805

0.46503

0.60438

0.56687

0.78999

0

0.99492

0.98015

0.95833

0.38134

0.78415

0.77221

0.89347

0

0.98236

0.98381

0.96472

0.56674

0.50126

0.477

0.6192

0.60445

0.92582

0.9932

0.98864

0.97364

0.53592

0.60682

0.6426

0.74927

0.69659

0.9919

0.99333

0.98628

0.9825

0.58226

0.62035

0.65006

0.69954

0.68563

0.99472

Powiązania

ENVIESA - reprezentacja, wspólnik

W BOGDAN - wspólnik

S MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2015

Enviesa

Organizacja

wspólnik

11.04.2014

15.01.2015

Enviesa

Organizacja

wspólnik

11.04.2014

W Bogdan

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

11.04.2014

S Marek

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

11.04.2014

15.01.2015

K Zygmunt

Grudzień 1949

Osoba

reprezentacja

11.04.2014

15.01.2015

Enviesa

Organizacja

reprezentacja

15.01.2015

Enviesa

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ENVIESA

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOBAL SUB-TEL SP. Z O.O. SP. K.	0000772869
2	TRAKCJA SYSTEM SP. Z O.O.	0000416796
3	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO I KOLEJOWEGO	0000103370
4	JAREX SP. Z O.O.	0000955021
5	PRZEDSIĘBIORSTWO EL-IN SP. Z O.O.	0000428558
6	PILE ELBUD S.A.	0000515479
7	FIBER#1 SP. Z O.O.	0000058934
8	ELFEKO S.A.	0000063117
9	FONBUD SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000523565
10	ATEM-POLSKA SP. Z O.O.	0000019400
11	SOLUTIONS 30 TELECOM SP. Z O.O.	0000697618
12	TELBUD S.A.	0000125115
13	ALTERGA S.A.	0000019827
14	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO ELBUD POZNAŃ	0000248153
15	ZICOM SP. Z O.O.	0000535079
16	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WODNYCH I EKOLOGICZNYCH "EKO - WOD"	0000062078
17	SPC-2 SP. Z O.O.	0000571317
18	ASTA GROUP SP. Z O.O.	0000161066
19	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII BUDOWLANEJ KOPACKI SP. Z O.O.	0000451349
20	VICTOR ENERGY SP. Z O.O.	0000738806
21	KOMUNIKACYJNE ZAKŁADY AUTOMATYKI TRANS-TEL SP. Z O.O.	0000010517
22	NDI ENERGY SP. Z O.O.	0000484200
23	HYDRO - PARTNER SP. Z O.O.	0000026745
24	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA EKOWODROL SP. Z O.O.	0000097981
25	LAMBDA S.A.	0000172922
26	TESGAS S.A.	0000296689
27	ART IN ENERGY SP. Z O.O.	0000670901
28	MAZEL S.A.	0000595087
29	WUPRINŻ S.A.	0000295071
30	D.A.GLASS SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000710584

ENVIESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000505556 NIP 6312653034 REGON 243536212

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENVIESA

ENVIESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000505556 NIP
6312653034 REGON
243536212