Realizacja inwestycji w zakresie OZE i fotowoltaiki
Generalne wykonawstwo budownictwa kubaturowego
Indywidualne podejście do projektów i klientów
Wieloletnie doświadczenie w branży inżynieryjnej
GPEC PROJEKT Sp. z o.o. to spółka wykonawcza działająca w ramach Grupy GPEC, specjalizująca się w kompleksowej realizacji projektów inżynieryjnych w sektorze energetyki cieplnej oraz budownictwa. Firma posiada ponad 60 lat doświadczenia w branży, a jej zespół liczy około 80 inżynierów realizujących projekty na terenie całej Polski. W 2023 roku zrealizowała ponad 300 projektów, w tym wiele objętych procedurami publicznymi.
Zakres działalności GPEC PROJEKT obejmuje projektowanie, budowę, przebudowę i modernizację sieci oraz przyłączy ciepłowniczych. Spółka oferuje także projektowanie i budowę źródeł ciepła, w tym kotłowni gazowych i olejowych, a także wdrażanie rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii, takich jak pompy ciepła. Realizuje projekty w formule „pod klucz”, dostosowując rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów.
W ofercie znajdują się również usługi związane z projektowaniem, budową i montażem węzłów ciepłowniczych oraz instalacji wewnątrz budynków. GPEC PROJEKT zajmuje się generalnym wykonawstwem inwestycji deweloperskich w zakresie budownictwa kubaturowego, a także projektowaniem i budową układów kogeneracyjnych dla przemysłu i klientów indywidualnych. Spółka wdraża niestandardowe rozwiązania techniczne, realizując projekty obejmujące różne źródła ciepła oraz pełen zakres branż: konstrukcyjną, sanitarną, elektryczną i automatyki przemysłowej.
W obszarze odnawialnych źródeł energii GPEC PROJEKT oferuje kompleksową realizację farm fotowoltaicznych oraz instalacji PV. Zakres usług obejmuje inwentaryzację przedprojektową, opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, wykonanie robót budowlano-montażowych, uruchomienie i konfigurację systemów monitorowania oraz przekazanie gotowej instalacji do eksploatacji.
Firma współpracuje z wieloma podmiotami z sektora energetycznego, deweloperskiego i przemysłowego, takimi jak KPEC Bydgoszcz, OPEC Gdynia, PEC Świnoujście, Domesta, RADPEC, DEVELIA, Enea Ciepło, OPEC Grudziądz czy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żorach. W relacjach z klientami GPEC PROJEKT stawia na partnerstwo, wiarygodność i indywidualne podejście do każdego projektu.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, szerokiemu zakresowi kompetencji oraz nowoczesnemu podejściu do realizacji inwestycji, GPEC PROJEKT jest cenionym partnerem w dziedzinie inżynierii cieplnej, budownictwa i rozwiązań OZE na rynku polskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gpec Projekt osiągnęła 157 783 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 156 666 000 zł. Pozostałe przychody to 1 117 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 776 000 zł.
Zysk netto wyniósł 6 890 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 618 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 783 000 zł w 2024 roku.
• 201 362 000 zł w 2023 roku.
• 218 781 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 246 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 890 000 zł w 2024 roku.
• 10 032 000 zł w 2023 roku.
• 13 419 000 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gpec Projekt wynosi 152 370 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 622 250 zł a 394 457 500 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 8 016 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 152 370 917 zł w 2024 roku.
• 189 973 083 zł w 2023 roku.
• 217 674 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gpec Projekt wynosi 11,15 mln zł.
EBITDA Gpec Projekt wynosi 10,77 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 296 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 154 000 zł w
2024 roku.
• 15 925 000 zł w
2023 roku.
• 18 987 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 291 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 774 000 zł w
2024 roku.
• 15 554 000 zł w
2023 roku.
• 18 603 000 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gpec Projekt wynosi 2,45%. To oznacza, że firma ma szansę 2,45% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,45% w 2024 roku.
• 2,30% w 2023 roku.
• 2,25% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gpec Projekt wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gpec Projekt charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gpec Projekt wynosi 3,9 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,38 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,38 mln zł a 6,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
146 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,9 mln zł w 2024 roku.
• 3,91 mln zł w 2023 roku.
• 4,67 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,38 mln zł w 2024 roku.
• 846 tys. zł w 2023 roku.
• 2,32 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,27 mln zł w 2024 roku.
• 8,05 mln zł w 2023 roku.
• 8,74 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -12 653 000
zł.
Koszty operacyjne Gpec Projekt wyniosły -145 512 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-839 286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -12 653 000 zł w 2024 roku
• -10 411 000 zł w 2023 roku
• -7 709 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gpec Projekt wyniosła 88 956 000 zł.
a
ktywa trwałe to 14 337 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 619 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 956 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 163 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 793 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 804 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 956 000 zł w 2024 roku.
• 130 397 000 zł w 2023 roku.
• 146 255 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gpec Projekt wyniosły 62 793 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 956 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 771 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 793 000 zł w 2024 roku
• 109 592 000 zł w 2023 roku
• 122 063 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gpec Projekt wykazała przychody na poziomie 157 783 000 zł.
Organizacja zarobiła 8 561 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 671 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 890 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -456 571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 671 000 zł w 2024 roku
• 2 362 000 zł w 2023 roku
• 3 185 000 zł w 2022 roku
Organizacja Gpec Projekt wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Największym udziałowcem od 08.04.2010 jest
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2004 do 08.04.2010
był Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.05.2001 do 10.09.2004 najwięcej udziałów posiadał Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.