SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO: - DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WAYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Specjalizacja w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków.
Kompleksowe realizacje inwestycji od projektu do efektu.
Własne marki produktowe, w tym EkoMonitor i EkoMBR.
Dział badawczo-rozwojowy tworzący innowacyjne rozwiązania.
Hurtownie instalacyjne w Koszalinie i Szczecinku.
EkoWodrol Sp. z o.o. to firma z ponad 60-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w branży wodno-kanalizacyjnej. Działa na rynku od 1992 roku, a jej korzenie sięgają 1959 roku. EkoWodrol oferuje kompleksowe podejście do inwestycji związanych z uzdatnianiem wody oraz oczyszczaniem ścieków, obejmując cały proces - od koncepcji, przez projektowanie, aż po realizację i uzyskanie pozwoleń na użytkowanie. Właściciel firmy prowadzi także własny dział badawczo-rozwojowy, który tworzy unikatowe, opatentowane produkty sprzedawane na całym świecie. Wśród wyróżniających cech EkoWodrol znajduje się posiadanie własnych hurtowni instalacyjnych oraz aktywne uczestnictwo w każdym etapie procesu inwestycyjnego, co znacznie ułatwia klientom realizację projektów. Firma dysponuje różnorodnym portfolio produktów, w tym innowacyjnymi zaworami zwrotnymi, przepompowniami oraz systemem monitoringu SCADA. Dzięki doświadczeniu i wykwalifikowanej kadrze EkoWodrol zrealizował liczne inwestycje, stając się istotnym graczem na rynku technologii wodociągowych i kanalizacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inżynierii Środowiska Ekowodrol osiągnęła 127 221 057 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 126 863 174 zł. Pozostałe przychody to 357 884 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 894 110 zł.
Zysk netto wyniósł 3 969 063 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 232 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 127 221 057 zł w 2024 roku.
• 147 799 042 zł w 2023 roku.
• 140 937 110 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 457 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 969 063 zł w 2024 roku.
• 4 109 967 zł w 2023 roku.
• 1 754 543 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inżynierii Środowiska Ekowodrol wynosi 5,64 mln zł.
EBITDA Inżynierii Środowiska Ekowodrol wynosi 9,11 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
569 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 639 141 zł w
2024 roku.
• 7 022 414 zł w
2023 roku.
• 1 578 896 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
888 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 114 127 zł w
2024 roku.
• 10 109 369 zł w
2023 roku.
• 4 664 546 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inżynierii Środowiska Ekowodrol wynosi 126 990 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 300 276 zł a 318 052 643 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 707 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 990 568 zł w 2024 roku.
• 138 919 290 zł w 2023 roku.
• 125 643 681 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inżynierii Środowiska Ekowodrol wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inżynierii Środowiska Ekowodrol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 581 340
zł.
Koszty operacyjne Inżynierii Środowiska Ekowodrol wyniosły 121 224 033
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 313 882 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 581 340 zł w 2024 roku
• 25 897 691 zł w 2023 roku
• 22 416 210 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inżynierii Środowiska Ekowodrol wyniosła 74 205 608 zł.
a
ktywa trwałe to 37 226 318 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 979 290 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 205 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 067 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 138 573 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 004 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 205 608 zł w 2024 roku.
• 67 558 386 zł w 2023 roku.
• 74 255 667 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inżynierii Środowiska Ekowodrol wyniosły 39 138 573 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 205 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 598 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 138 573 zł w 2024 roku
• 35 629 415 zł w 2023 roku
• 41 365 753 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inżynierii Środowiska Ekowodrol wykazała przychody na poziomie 127 221 057 zł.
Organizacja zarobiła 4 545 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 576 870 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 969 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 051 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 576 870 zł w 2024 roku
• 1 479 171 zł w 2023 roku
• 340 476 zł w 2022 roku
Organizacja Inżynierii Środowiska Ekowodrol wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.