Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

HYDRO - PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000026745 NIP
6972067331 REGON
411429699

Podsumowanie

aktywa

98,2 mln

przychód

166,3 mln

zysk

19,6 mln

wartość firmy

231,4 mln

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

GRONOWSKA, 4 A

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2001-07-18

Rozpoczęcie działalności

2001-08-02

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.hydro-partner.pl

Email

info@hydro-partner.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Opis

Specjalizacja w technologii wodno-kanalizacyjnej
Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków
Produkcja i serwis przepompowni, zestawów hydroforowych oraz armatury
Automatyzacja procesów dla branży wodno-kanalizacyjnej
Zespół wykwalifikowanych specjalistów oferujących indywidualne podejście

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hydro - Partner osiągnęła 166 278 838 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 165 515 853 zł. Pozostałe przychody to 762 986 zł.

Całkowite koszty wyniosły 145 962 107 zł.

Zysk netto wyniósł 19 553 746 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 791 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 166 278 838 zł w 2024 roku.
• 170 378 718 zł w 2023 roku.
• 161 368 688 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 737 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 553 746 zł w 2024 roku.
• 25 837 848 zł w 2023 roku.
• 14 663 646 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

62739354.51

392942.88

90798127.83

6763258.27

120497514.83

6871759.52

98158328.95

7329478.63

114121893.9

5760507.87

161368687.7

14663645.59

170378717.96

25837847.52

166278838.46

19553746.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hydro - Partner wynosi 25,8 mln zł.

EBITDA Hydro - Partner wynosi 28,8 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 605 078 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 796 337 zł w 2024 roku.
• 27 824 629 zł w 2023 roku.
• 18 134 352 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 905 815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 802 524 zł w 2024 roku.
• 29 984 186 zł w 2023 roku.
• 20 230 625 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hydro - Partner wynosi 231 353 033 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 42 285 489 zł a 415 697 096 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 517 829 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 231 353 033 zł w 2024 roku.
• 258 255 821 zł w 2023 roku.
• 196 979 404 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3929428.8

59728227.39

156848386.28

20753913.23

108339031.53

226995319.57

19498527.91

127317242.54

301243787.07

20872581.17

115629381.65

245395822.38

24067962.07

123191256.15

285304734.75

30745696.26

196979403.75

403421719.25

41318618.82

258255820.87

425946794.9

42285489.39

231353032.6

415697096.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hydro - Partner wynosi 1,98%. To oznacza, że firma ma szansę 1,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,98% w 2024 roku.
• 1,97% w 2023 roku.
• 1,97% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydro - Partner wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hydro - Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hydro - Partner wynosi 6,42 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,87 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,28 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,87 mln zł a 11,28 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 568 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,42 mln zł w 2024 roku.
• 7,27 mln zł w 2023 roku.
• 5,8 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3,87 mln zł w 2024 roku.
• 4,17 mln zł w 2023 roku.
• 2,72 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,28 mln zł w 2024 roku.
• 11,38 mln zł w 2023 roku.
• 9,65 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 082 777 zł.

Koszty operacyjne Hydro - Partner wyniosły 139 719 516 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 879 295 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 082 777 zł w 2024 roku
• 36 900 916 zł w 2023 roku
• 33 250 561 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hydro - Partner wyniosła 98 168 597 zł.

a

ktywa trwałe to 33 915 686 zł.

a

ktywa obrotowe to 64 252 911 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 168 597 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 56 380 653 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 787 945 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 031 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 168 597 zł w 2024 roku.
• 92 575 727 zł w 2023 roku.
• 79 000 616 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

34945483.31

48695858.05

48801991.88

49850978.38

60481281.66

79000615.76

92575726.96

98168597.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.01

0.01

0.14

0.24

0.09

0.07

0.14

0.26

0.07

0.06

0.15

0.26

0.09

0.07

0.1

0.18

0.07

0.05

0.19

0.36

0.11

0.09

0.28

0.47

0.16

0.15

0.2

0.35

0.16

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hydro - Partner wyniosły 41 787 945 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 168 597 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 088 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 787 945 zł w 2024 roku
• 37 484 235 zł w 2023 roku
• 38 006 354 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

34945483.31

13171857.27

0.38

48695858.05

21023973.74

0.43

48801991.88

22803954.67

0.47

49850978.38

22020870.16

0.44

60481281.66

28390665.57

0.47

79000615.76

38006354.08

0.48

92575726.96

37484235.2

0.4

98168597.2

41787944.68

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hydro - Partner wykazała przychody na poziomie 166 278 838 zł.

Organizacja zarobiła 26 390 657 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6 836 910 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 553 746 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 943 228 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 836 910 zł w 2024 roku
• 2 730 785 zł w 2023 roku
• 3 595 366 zł w 2022 roku

Wartość

234316

1652050

1997140

1941986

1716421

3595366

2730785

6836910.49

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja Hydro - Partner wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81081

0.98292

0.96396

0.36964

0.34741

0.31537

0.43627

0.38742

0.94098

0.98545

0.98209

0.97354

0.42611

0.53507

0.55137

0.6539

0.54101

0.98516

0.97761

0.99221

0.97264

0.50069

0.49685

0.48344

0.61853

0.58985

0.98752

0.97579

0.9862

0.97458

0.45431

0.52782

0.56447

0.63001

0.57328

0.98531

0.96956

0.98173

0.97424

0.52302

0.42082

0.47385

0.55133

0.50192

0.97806

0.99444

0.98629

0.97775

0.52375

0.58953

0.60085

0.70531

0.6691

0.99023

0.99541

0.98934

0.98394

0.511

0.68871

0.68324

0.79805

0.75182

0.98885

0.99457

0.99155

0.9837

0.56925

0.68567

0.75279

0.7359

0.69806

0.99419

Powiązania

Ł MAREK - reprezentacja

D ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

D LIDIA - prokurent, wspólnik

D EUGENIUSZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.01.2005

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

25.03.2002

20.01.2005

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

18.07.2001

25.03.2002

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

18.07.2001

25.03.2002

Wrzesień 1947

Osoba

wspólnik

25.03.2002

17.09.2008

Wrzesień 1947

Osoba

wspólnik

17.09.2008

21.03.2011

Wrzesień 1947

Osoba

wspólnik

17.09.2008

21.03.2011

Luty 1975

Osoba

wspólnik

21.03.2011

Luty 1975

Osoba

wspólnik

25.03.2002

17.09.2008

Luty 1975

Osoba

wspólnik

18.07.2001

25.03.2002

Luty 1975

Osoba

organ nadzoru

18.07.2001

11.12.2006

Wrzesień 1947

Osoba

organ nadzoru

20.01.2005

11.12.2006

Marzec 1964

Osoba

organ nadzoru

18.07.2001

20.01.2005

Marzec 1964

Osoba

organ nadzoru

18.07.2001

11.12.2006

Luty 1975

Osoba

prokurent

18.07.2001

Wrzesień 1947

Osoba

prokurent

11.12.2006

17.09.2008

Luty 1975

Osoba

prokurent

17.09.2008

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

18.07.2001

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

18.07.2001

10.01.2008

Sierpień 1949

Osoba

reprezentacja

10.01.2008

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Dobroń Arkadiusz posiada 152 udziałów, które stanowią 76.0% firmy.

Dobroń Lidia posiada 30 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.03.2011 jest Dobroń Arkadiusz kontrolujący 76% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.09.2008 do 21.03.2011 był Dobroń Arkadiusz kontrolując 49% udziałów.

W okresie od 20.01.2005 do 17.09.2008 najwięcej udziałów posiadał Dobroń Eugeniusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do HYDRO - PARTNER

	Organizacja	Numer KRS
1	GASCONTROL POLSKA SP. Z O.O.	0000297547
2	NDI ENERGY SP. Z O.O.	0000484200
3	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MELIORACYJNE "TOLOS" PIOTR	0000395030
4	JT S.A.	0000576198
5	WUPRINŻ S.A.	0000295071
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MONTAŻOWO-INWESTYCYJNYCH PROMONTIN	0000346282
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WODNYCH I EKOLOGICZNYCH "EKO - WOD"	0000062078
8	GPEC PROJEKT SP. Z O.O.	0000012324
9	ZRUG SP. Z O.O.	0000125223
10	PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "ENERGOTERM" SP. Z O.O.	0000140000
11	WOD-BUD SP. Z O.O.	0000035967
12	ROMGOS SP. Z O.O. ENGINEERING SP. K.	0000414211
13	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA EKOWODROL SP. Z O.O.	0000097981
14	MACHNIK SP. Z O.O.	0000546744
15	TESGAS S.A.	0000296689
16	FIBER#1 SP. Z O.O.	0000058934
17	WODKAN-GRZENKOWICZ SP. Z O.O.	0000113460
18	LAMBDA S.A.	0000172922
19	TRAKCJA SYSTEM SP. Z O.O.	0000416796
20	ATEM-POLSKA SP. Z O.O.	0000019400
21	PRZEDSIĘBIORSTWO EL-IN SP. Z O.O.	0000428558
22	GLOBAL SUB-TEL SP. Z O.O. SP. K.	0000772869
23	ELFEKO S.A.	0000063117
24	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUDOMONT" SP. Z O.O.	0000156288
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "DROBUD" S.A.	0000163889
26	TELBUD S.A.	0000125115
27	JAREX SP. Z O.O.	0000955021
28	MELBUD S.A.	0000308799
29	BUD-AN SP. Z O.O.	0000413701
30	HUSAR BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE S.A.	0000513521