Produkcja opakowań kartonowych i tekturowych od 2006 roku
Oferowane produkty obejmują pudełka, torby papierowe, folie i wypełniacze
Możliwość indywidualnych projektów i nadruków na opakowaniach
Zaangażowanie w ekologię poprzez produkcję w pełni recyklingowych opakowań
Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne oraz współpraca z renomowanymi klientami.
Margo Pack to firma, która od 2006 roku zajmuje się produkcją różnorodnych opakowań kartonowych i tekturowych. W ciągu lat działalności przedsiębiorstwo przekształciło się z działalności skierowanej głównie do cukierni i piekarni, w kompleksowego dostawcę artykułów do pakowania dedykowanych zarówno dla sektora gastronomicznego, jak i e-commerce. Oferują szeroki asortyment produktów, w tym pudełka klapowe, fasonowe, torby papierowe, folie pakowe oraz wypełniacze do paczek, co przyczynia się do zwiększenia efektywności transportu i magazynowania towarów. Margo Pack wyróżnia się możliwością wykonania indywidualnych projektów opakowań, co w połączeniu z nowoczesnym parkiem maszynowym i zastosowaniem technologii druku offsetowego, pozwala na realizację zamówień o różnych stopniach skomplikowania. Klienci mogą również skorzystać z opcji nadruków na opakowaniach, co pozwala na budowanie rozpoznawalności marki. Z troską o środowisko, Margo Pack stawia na produkcję biodegradowalnych i w pełni recyklingowych produktów. W ciągu swojej działalności zdobyli zaufanie wielu renomowanych klientów takich jak Inglot czy Konesso. Planują dalszy rozwój, w tym ekspansję na rynki zagraniczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Margo Pack osiągnęła 10 832 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 783 498 zł. Pozostałe przychody to 48 676 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 487 363 zł.
Zysk netto wyniósł 296 135 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -13 197 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 832 174 zł w 2024 roku.
• 10 477 599 zł w 2023 roku.
• 11 315 710 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 296 135 zł w 2024 roku.
• 327 719 zł w 2023 roku.
• 39 601 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Margo Pack wynosi 431 tys. zł.
EBITDA Margo Pack wynosi 643 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 431 485 zł w
2024 roku.
• 468 885 zł w
2023 roku.
• 45 274 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 642 681 zł w
2024 roku.
• 668 782 zł w
2023 roku.
• 257 513 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Margo Pack wynosi 9 820 927 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 414 938 zł a 27 080 434 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 8 559 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 820 927 zł w 2024 roku.
• 9 488 780 zł w 2023 roku.
• 8 649 258 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Margo Pack wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Margo Pack wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Margo Pack charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Margo Pack wynosi 208 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 431 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 431 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
142 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 185 tys. zł w 2023 roku.
• 136 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 431 tys. zł w 2024 roku.
• 416 tys. zł w 2023 roku.
• 449 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 259 489
zł.
Koszty operacyjne Margo Pack wyniosły 10 352 013
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
138 403 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 259 489 zł w 2024 roku
• 1 964 285 zł w 2023 roku
• 1 918 338 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Margo Pack wyniosła 4 289 271 zł.
a
ktywa trwałe to 1 911 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 377 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 289 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 886 585 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 402 686 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 289 271 zł w 2024 roku.
• 3 774 808 zł w 2023 roku.
• 4 226 432 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Margo Pack wyniosły 2 402 686 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 289 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 402 686 zł w 2024 roku
• 2 184 359 zł w 2023 roku
• 2 963 701 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Margo Pack wykazała przychody na poziomie 10 832 174 zł.
Organizacja zarobiła 380 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 186 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 031 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 186 zł w 2024 roku
• 87 690 zł w 2023 roku
• 1342 zł w 2022 roku
Organizacja Margo Pack wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pelc Marek
posiada 541 udziałów,
które stanowią 54.1% firmy.
Gondek Janusz
posiada 459 udziałów,
które stanowią 45.9% firmy.
Największym udziałowcem od 11.09.2025 jest
Pelc Marek
kontrolujący 54% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.02.2019 do 11.09.2025:
• Pelc Marek (50% udziałów)
• Gondek Janusz (50% udziałów)