Produkcja opakowań kartonowych i tekturowych od 2006 roku
Oferowane produkty obejmują pudełka, torby papierowe, folie i wypełniacze
Możliwość indywidualnych projektów i nadruków na opakowaniach
Zaangażowanie w ekologię poprzez produkcję w pełni recyklingowych opakowań
Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne oraz współpraca z renomowanymi klientami.
Margo Pack to firma, która od 2006 roku zajmuje się produkcją różnorodnych opakowań kartonowych i tekturowych. W ciągu lat działalności przedsiębiorstwo przekształciło się z działalności skierowanej głównie do cukierni i piekarni, w kompleksowego dostawcę artykułów do pakowania dedykowanych zarówno dla sektora gastronomicznego, jak i e-commerce. Oferują szeroki asortyment produktów, w tym pudełka klapowe, fasonowe, torby papierowe, folie pakowe oraz wypełniacze do paczek, co przyczynia się do zwiększenia efektywności transportu i magazynowania towarów. Margo Pack wyróżnia się możliwością wykonania indywidualnych projektów opakowań, co w połączeniu z nowoczesnym parkiem maszynowym i zastosowaniem technologii druku offsetowego, pozwala na realizację zamówień o różnych stopniach skomplikowania. Klienci mogą również skorzystać z opcji nadruków na opakowaniach, co pozwala na budowanie rozpoznawalności marki. Z troską o środowisko, Margo Pack stawia na produkcję biodegradowalnych i w pełni recyklingowych produktów. W ciągu swojej działalności zdobyli zaufanie wielu renomowanych klientów takich jak Inglot czy Konesso. Planują dalszy rozwój, w tym ekspansję na rynki zagraniczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Margo Pack osiągnęła 10 832 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 783 498 zł. Pozostałe przychody to 48 676 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 487 363 zł.
Zysk netto wyniósł 296 135 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -13 197 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 832 174 zł w 2024 roku.
• 10 477 599 zł w 2023 roku.
• 11 315 710 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 296 135 zł w 2024 roku.
• 327 719 zł w 2023 roku.
• 39 601 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Margo Pack wynosi 431 tys. zł.
EBITDA Margo Pack wynosi 643 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 431 485 zł w
2024 roku.
• 468 885 zł w
2023 roku.
• 45 274 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 642 681 zł w
2024 roku.
• 668 782 zł w
2023 roku.
• 257 513 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Margo Pack wynosi 9 820 927 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 414 938 zł a 27 080 434 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 559 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 820 927 zł w 2024 roku.
• 9 488 780 zł w 2023 roku.
• 8 649 258 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Margo Pack wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Margo Pack charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 259 489
zł.
Koszty operacyjne Margo Pack wyniosły 10 352 013
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
138 403 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 259 489 zł w 2024 roku
• 1 964 285 zł w 2023 roku
• 1 918 338 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Margo Pack wyniosła 4 289 271 zł.
a
ktywa trwałe to 1 911 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 377 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 289 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 886 585 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 402 686 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 289 271 zł w 2024 roku.
• 3 774 808 zł w 2023 roku.
• 4 226 432 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Margo Pack wyniosły 2 402 686 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 289 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 402 686 zł w 2024 roku
• 2 184 359 zł w 2023 roku
• 2 963 701 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Margo Pack wykazała przychody na poziomie 10 832 174 zł.
Organizacja zarobiła 380 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 186 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 031 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 186 zł w 2024 roku
• 87 690 zł w 2023 roku
• 1342 zł w 2022 roku
Organizacja Margo Pack wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pelc Marek
posiada 500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Gondek Janusz
posiada 500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.