PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "RASEL" | KRS: 0000070955

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

12,5 mln

zysk

410 tys.

wartość firmy

11,2 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

DYGOWO

Adres

KOLEJOWA, 18

Kod pocztowy

78-113

Rejestracja

2001-12-10

Rozpoczęcie działalności

1990-09-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW WE WSZELKICH SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ CZYNNOŚCI.

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Usługowo Rasel - T.I B. Lewandowscy osiągnęła 12 454 429 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 454 414 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 044 696 zł.

Zysk netto wyniósł 409 718 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -167 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 454 429 zł w 2024 roku.
• 14 152 988 zł w 2023 roku.
• 14 806 421 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -130 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 409 718 zł w 2024 roku.
• 1 090 565 zł w 2023 roku.
• 659 120 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13629962.88

1326505.92

14062015.1

1439924.39

13038281.92

1036557.18

12662493.66

847870.11

13919243.19

1115565.56

14806420.59

659119.7

14152988.21

1090564.52

12454429.29

409717.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno Usługowo Rasel - T.I B. Lewandowscy wynosi 435 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 135 848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 435 428 zł w 2024 roku.
• 1 163 503 zł w 2023 roku.
• 678 014 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Usługowo Rasel - T.I B. Lewandowscy wynosi 11 149 419 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 207 595 zł a 31 136 073 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 618 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 149 419 zł w 2024 roku.
• 15 388 920 zł w 2023 roku.
• 13 923 037 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1085839.74

15478505.34

34074907.2

1359557.79

16493932.08

35155037.75

1448210.29

14286626.95

32595704.8

1294457.39

13127600.27

31656234.15

1580902.67

15322660.37

34798107.98

1415611.25

13923037.11

37016051.48

1591336.69

15388920.24

35382470.53

1207595.32

11149419.42

31136073.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno Usługowo Rasel - T.I B. Lewandowscy wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Usługowo Rasel - T.I B. Lewandowscy wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno Usługowo Rasel - T.I B. Lewandowscy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno Usługowo Rasel - T.I B. Lewandowscy wynosi 240 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 498 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 498 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 240 tys. zł w 2024 roku.
• 324 tys. zł w 2023 roku.
• 270 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 498 tys. zł w 2024 roku.
• 566 tys. zł w 2023 roku.
• 592 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Produkcyjno Usługowo Rasel - T.I B. Lewandowscy wyniosły 12 018 986 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Usługowo Rasel - T.I B. Lewandowscy wyniosła 3 517 229 zł.

a

ktywa trwałe to 1 332 071 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 185 158 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 517 229 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 610 127 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 907 102 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -211 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 517 229 zł w 2024 roku.
• 3 877 024 zł w 2023 roku.
• 4 479 861 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4998623.98

4774027.3

3980236.27

3723581.05

4354062.54

4479861.48

3877024.4

3517228.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.92

0.1

0.3

0.79

0.11

0.1

0.26

0.54

0.08

0.23

0.49

0.07

0.26

0.53

0.08

0.15

0.35

0.05

0.04

0.28

0.51

0.08

0.12

0.25

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno Usługowo Rasel - T.I B. Lewandowscy wyniosły 1 907 102 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 517 229 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -234 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 907 102 zł w 2024 roku
• 1 755 242 zł w 2023 roku
• 2 592 380 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4998623.98

3550837.66

0.71

4774027.3

2961283.58

0.62

3980236.27

2049289.22

0.51

3723581.05

1997637.86

0.54

4354062.54

2246192.32

0.52

4479861.48

2592379.81

0.58

3877024.4

1755242.15

0.45

3517228.65

1907101.56

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Usługowo Rasel - T.I B. Lewandowscy wykazała przychody na poziomie 12 454 429 zł.

Organizacja zarobiła 409 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 409 718 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Usługowo Rasel - T.I B. Lewandowscy wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82707

0.70513

0.60401

0.62331

0.81138

0.78125

0.93531

0.93225

0

0.84305

0.70507

0.60987

0.53641

0.81016

0.81058

0.91304

0.89563

0

0.76261

0.69264

0.58403

0.44773

0.64051

0.59409

0.86199

0.80726

0

0.72871

0.68163

0.57624

0.47447

0.58173

0.50886

0.82875

0.77919

0

0.7156

0.66667

0.57798

0.46293

0.59184

0.55

0.85

0.7984

0

0.65116

0.66179

0.57424

0.58767

0.41342

0.3991

0.7

0.70363

0

0.70833

0.66048

0.53986

0.49336

0.60171

0.51754

0.86528

0.82765

0

0.61707

0.62889

0.46827

0.61419

0.4092

0.40796

0.67627

0.68791

0

Powiązania

L TADEUSZ - reprezentacja, wspólnik

K DOMINIKA - wspólnik, reprezentacja

L BEATA - reprezentacja, wspólnik

L ALEKSANDRA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2001

L Tadeusz

Marzec 1956

Osoba

wspólnik

10.12.2001

L Beata

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

07.01.2010

26.08.2015

K Dominika

Listopad 1990

Osoba

wspólnik

26.08.2015

K Dominika

Listopad 1990

Osoba

wspólnik

26.08.2015

L Aleksandra

Kwiecień 1997

Osoba

reprezentacja

10.12.2001

L Tadeusz

Marzec 1956

Osoba

reprezentacja

10.12.2001

L Beata

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

26.08.2015

K Dominika

Listopad 1990

Osoba

reprezentacja

26.08.2015

L Aleksandra

Kwiecień 1997

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "RASEL" - T.I B. LEWANDOWSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	KP - KARTON K.PIEKARNIAK SP. J.	0000175398
2	PAPIRUS II STARGARD SP. Z O.O.	0000555854
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "POLKORK"	0000177272
4	MARGO PACK SP. Z O.O.	0000769261
5	INVEST SP. Z O.O.	0000010806
6	AMAZEPACK SP. Z O.O.	0001008782
7	EKO - PAK WYTWÓRNIA OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH SP. Z O.O.	0000890457
8	KO-BOX SP. Z O.O.	0000963241
9	GDR SP. Z O.O.	0000236709
10	INEX DRUKARNIA SP. Z O.O. SP. K.	0000738442
11	SIGNAL SP. Z O.O.	0000185874
12	TOWARZYSTWO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE "WEGNER I SPÓŁKA"	0000211449
13	RAFS SP. Z O.O.	0000247315
14	ETISOFT PACKAGING SYSTEM SP. Z O.O.	0000147544
15	3D BOX SP. Z O.O.	0000261116
16	SERWISBOX ŁUKASZ SOBIESZEK SP. K.	0000971450
17	WAPS-KART SP. Z O.O. SP. K.	0000600999
18	ATR SP. Z O.O.	0000958261
19	AMAZEPACK MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000997201
20	STAN-BOX SP. Z O.O.	0000690786
21	BAG-DRUK SP. J. S. JASIACZYK, R. JODKO	0000170399
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RADO" SP. Z O.O.	0001082044
23	PRINT PACK GROUP SP. Z O.O.	0000149349
24	FILTERS ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.	0000662832
25	PARO TEKTURA PAŹ SP. K.	0000966062
26	A.T.K. SP. J. A. BĘDKOWSKA, T. KĘDROŃ	0000576064
27	BINDER PRABUCKI SP. K.	0000608989
28	COMBINATH SP. J. M. I E. NATH	0000303241
29	"POLIMASZ" R. WITUCHOWSKI I SYN SP. J.	0000007081
30	WELLPAPPENFABRIK POLAND SP. Z O.O.	0000211175

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "RASEL" - T.I B. LEWANDOWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000070955 NIP 6710101191 REGON 003814269

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "RASEL" - T.I B. LEWANDOWSCY

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "RASEL" - T.I B. LEWANDOWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000070955 NIP
6710101191 REGON
003814269