SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
Obsługa różnych branż: kosmetycznej, motoryzacyjnej, spożywczej, e-commerce.
Nowoczesny park maszynowy umożliwiający duże możliwości produkcyjne.
Indywidualne podejście do klienta, szybka realizacja zamówień z dostawą.
GDR to firma z Goleniowa, specjalizująca się w produkcji opakowań kartonowych i tekturowych na zamówienie. Działa na rynku od 1999 roku, oferując szeroki asortyment produktów dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów z różnych branż, takich jak kosmetyczna, motoryzacyjna, spożywcza, a także e-commerce. Głównym celem GDR jest dostarczanie wysokiej jakości opakowań, które zapewniają funkcjonalność i estetykę. W ofercie znajdują się zarówno opakowania standardowe, jak i niestandardowe, w tym pudełka klapowe, teleskopowe, oraz rozwiązania ekspozycyjne. Firma wykorzystuje nowoczesny park maszynowy oraz zaawansowane technologie, co umożliwia realizację nawet najbardziej wymagających zamówień. GDR stawia na jakość, wytrzymałość i elegancki wygląd swoich produktów, zapewniając jednocześnie indywidualne podejście do klienta oraz szybką realizację zamówień z własną dostawą. Dodatkowo, firma angażuje się w budowanie długotrwałych relacji z klientami oraz dbałość o otoczenie, co wpisuje się w jej filozofię działania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GDR osiągnęła 9 866 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 866 011 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 185 587 zł.
Strata netto wyniosła 319 576 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 567 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 866 011 zł w 2024 roku.
• 12 493 496 zł w 2023 roku.
• 13 568 861 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -74 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -319 576 zł w 2024 roku.
• 678 314 zł w 2023 roku.
• 310 368 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GDR wynosi -198 tys. zł.
EBITDA GDR wynosi -25 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
59 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -197 713 zł w
2024 roku.
• 798 783 zł w
2023 roku.
• 352 371 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
139 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -25 225 zł w
2024 roku.
• 947 297 zł w
2023 roku.
• 742 857 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GDR wynosi 9 298 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 665 027 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 298 137 zł w 2024 roku.
• 14 002 733 zł w 2023 roku.
• 13 414 121 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GDR wynosi 0,99%. To oznacza, że firma ma szansę 0,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,99% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GDR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 839 637
zł.
Koszty operacyjne GDR wyniosły 10 063 724
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
202 041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 839 637 zł w 2024 roku
• 1 821 906 zł w 2023 roku
• 1 543 978 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GDR wyniosła 7 424 617 zł.
a
ktywa trwałe to 3 639 511 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 785 106 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 424 617 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 627 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 796 889 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -181 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 424 617 zł w 2024 roku.
• 7 796 694 zł w 2023 roku.
• 7 977 068 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GDR wyniosły 3 796 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 424 617 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -143 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 796 889 zł w 2024 roku
• 3 849 390 zł w 2023 roku
• 3 808 079 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GDR wykazała przychody na poziomie 9 866 011 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja GDR wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.