Produkcja dekoracji świetlnych do przestrzeni publicznych
Oświetlenie miast i przestrzeni komercyjnych na czas świąt
Asortyment obejmujący kurtyny, girlandy i węże świetlne w technologii LED
Tworzenie indywidualnych projektów zgodnie z wymaganiami klientów
Dbanie o energooszczędność i przyjazność ekologiczna produktów
Decor Light to wiodąca firma specjalizująca się w produkcji i montażu dekoracji świetlnych oraz oświetlenia miast, zwłaszcza na okres świąteczny. Oferuje szeroki asortyment iluminacji, które stosowane są do udekorowania przestrzeni publicznych, takich jak ulice, mosty, budynki oraz place. W ich ofercie znajdują się różnorodne elementy dekoracyjne, w tym kurtyny świetlne, girlandy żarówkowe, a także węże świetlne, które są dostępne zarówno w tradycyjnej wersji żarówkowej, jak i nowoczesnym LED. Decor Light dba o efektywność energetyczną swoich produktów, oferując rozwiązania przyjazne dla środowiska. Kluczowym aspektem działalności firmy jest również współpraca z instytucjami publicznymi oraz klientami indywidualnymi, co pozwala na realizację projektów dostosowanych do konkretnych potrzeb oraz preferencji. Wyjątkowość Decor Light tkwi także w ich zdolności do tworzenia indywidualnych dekoracji i realizacji zamówień specjalnych, co sprawia, że każdy klient może zyskać unikalne rozwiązania. Długoterminowe doświadczenie oraz wysokie standardy jakości przyczyniły się do zbudowania zaufania wśród klientów, którzy regularnie wracają, aby korzystać z ich usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Decor Light Iluminacje osiągnęła 2 542 136 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 527 185 zł. Pozostałe przychody to 14 951 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 107 822 zł.
Zysk netto wyniósł 419 363 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 423 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 542 136 zł w 2024 roku.
• 2 605 678 zł w 2023 roku.
• 1 196 789 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 419 363 zł w 2024 roku.
• 716 266 zł w 2023 roku.
• 99 402 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Decor Light Iluminacje wynosi 4 217 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
845 094 zł a 6 355 340 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 702 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 217 302 zł w 2024 roku.
• 5 379 952 zł w 2023 roku.
• 1 547 623 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Decor Light Iluminacje wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Decor Light Iluminacje wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Decor Light Iluminacje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Decor Light Iluminacje wynosi 158 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 391 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 391 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 158 tys. zł w 2024 roku.
• 168 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 391 tys. zł w 2024 roku.
• 359 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 716 649
zł.
Koszty operacyjne Decor Light Iluminacje wyniosły 2 076 727
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 442 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 716 649 zł w 2024 roku
• 476 256 zł w 2023 roku
• 305 877 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Decor Light Iluminacje wyniosła 1 492 086 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9146 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 482 940 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 492 086 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 126 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 365 295 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 492 086 zł w 2024 roku.
• 1 748 710 zł w 2023 roku.
• 648 242 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Decor Light Iluminacje wyniosły 365 295 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 492 086 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 365 295 zł w 2024 roku
• 711 687 zł w 2023 roku
• 178 699 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Decor Light Iluminacje wykazała przychody na poziomie 2 542 136 zł.
Organizacja zarobiła 463 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 765 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 419 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7294 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 765 zł w 2024 roku
• 71 015 zł w 2023 roku
• 10 898 zł w 2022 roku