Produkcja i sprzedaż opraw oświetleniowych LED i konwencjonalnych.
Dystrybucja produktów czeskich producentów TREVOS i MODUS.
Oferowanie urządzeń przeciwwybuchowych i wandaloodpornych.
Zapewnienie certyfikowanych produktów z zakresu oświetlenia.
Dostęp do programów projektowych do obliczeń oświetlenia.
LTV Spółka z o.o. to firma, która od 1996 roku specjalizuje się w produkcji i dystrybucji różnorodnych opraw oświetleniowych. Działa na polskim rynku, oferując produkty znanych czeskich producentów, takich jak MODUS i TREVOS. Główna oferta firmy obejmuje nowoczesne systemy oświetleniowe, zarówno LED, jak i konwencjonalne, które są wykorzystywane w wielu obszarach, w tym w biurach, szkołach, przemysłowych zakładach pracy oraz przestrzeniach publicznych. LTV dostarcza nie tylko estetyczne oprawy wewnętrzne, ale również rozwiązania przeznaczone do pracy w cięższych warunkach, takie jak oprawy przeciwwybuchowe oraz wandaloodporne. Produkty te spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa, w tym atesty ATEX dla urządzeń przeznaczonych do stref zagrożonych wybuchem. Dzięki różnorodności technologicznej i dostępu do różnorodnych modeli oświetleniowych, LTV odpowiada na specyficzne potrzeby swoich klientów, zapewniając wydajne, oszczędne i bezpieczne rozwiązania świetlne. W ciągu lat firma nieustannie rozwija swój asortyment oraz technologię, aby dostarczać urządzenia o wysokiej efektywności energetycznej. Oprócz tego, LTV oferuje programy obliczeniowe do projektowania i optymalizacji oświetlenia, co wyróżnia ich na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja LTV osiągnęła 3 028 697 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 010 897 zł. Pozostałe przychody to 17 799 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 915 043 zł.
Zysk netto wyniósł 95 854 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -206 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 028 697 zł w 2024 roku.
• 3 840 152 zł w 2023 roku.
• 4 324 373 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 854 zł w 2024 roku.
• 227 675 zł w 2023 roku.
• 108 780 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LTV wynosi 96 tys. zł.
EBITDA LTV wynosi 102 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 041 zł w
2024 roku.
• 217 135 zł w
2023 roku.
• 154 855 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 101 793 zł w
2024 roku.
• 223 575 zł w
2023 roku.
• 256 664 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji LTV wynosi 3 722 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
958 545 zł a 7 571 741 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 136 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 722 224 zł w 2024 roku.
• 4 889 340 zł w 2023 roku.
• 4 715 820 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LTV wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LTV wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
LTV charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla LTV wynosi 198 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 590 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 590 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 198 tys. zł w 2024 roku.
• 225 tys. zł w 2023 roku.
• 223 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 590 tys. zł w 2024 roku.
• 630 tys. zł w 2023 roku.
• 618 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 565 941
zł.
Koszty operacyjne LTV wyniosły 2 914 856
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 611 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 565 941 zł w 2024 roku
• 463 592 zł w 2023 roku
• 421 393 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LTV wyniosła 2 079 278 zł.
a
ktywa trwałe to 73 986 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 005 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 079 278 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 759 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 319 712 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -138 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 079 278 zł w 2024 roku.
• 2 223 963 zł w 2023 roku.
• 2 358 161 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LTV wyniosły 319 712 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 079 278 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -127 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 319 712 zł w 2024 roku
• 332 576 zł w 2023 roku
• 494 449 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja LTV wykazała przychody na poziomie 3 028 697 zł.
Organizacja zarobiła 105 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9924 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1471 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9924 zł w 2024 roku
• 23 498 zł w 2023 roku
• 16 457 zł w 2022 roku