LEDALU SP. Z O.O. | KRS: 0000659109

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

4,4 mln

zysk

37 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

BALICE

Adres

UL. SPORTOWA, 12

Kod pocztowy

32-083

Rejestracja

2017-01-25

Rozpoczęcie działalności

2017-01-25

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Produkcja sprzętu instalacyjnego Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ledalu osiągnęła 4 388 069 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 387 797 zł. Pozostałe przychody to 272 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 350 876 zł.

Zysk netto wyniósł 36 921 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 367 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 388 069 zł w 2024 roku.
• 4 212 225 zł w 2023 roku.
• 3 837 499 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 921 zł w 2024 roku.
• 2205 zł w 2023 roku.
• 270 922 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1817968.72

315377.56

2782296.15

236421.55

2236465.55

-103078.25

2723517.97

34554.51

3855661.76

71621.7

3837498.92

270921.78

4212224.63

2204.97

4388069.43

36920.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ledalu wynosi 52 tys. zł.

EBITDA Ledalu wynosi 59 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 48 631 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 52 303 zł w 2024 roku.
• 9845 zł w 2023 roku.
• 291 592 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 47 797 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 59 418 zł w 2024 roku.
• 49 185 zł w 2023 roku.
• 295 787 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ledalu wynosi 3 759 272 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 369 210 zł a 10 970 174 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 759 272 zł w 2024 roku.
• 3 475 488 zł w 2023 roku.
• 4 298 884 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

274033.17

2747522.56

4544921.8

451349.33

3251899.63

6955740.38

0

1865017.68

5591163.88

345545.1

2353853.21

6808794.93

453672.8

3310600.78

9639154.4

656864.14

4298883.87

9593747.3

22049.7

3475487.5

10530561.57

369209.8

3759272.14

10970173.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ledalu wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ledalu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 025 965 zł.

Koszty operacyjne Ledalu wyniosły 4 335 494 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 127 449 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 025 965 zł w 2024 roku
• 1 048 152 zł w 2023 roku
• 863 250 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ledalu wyniosła 2 027 852 zł.

a

ktywa trwałe to 41 234 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 986 617 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 027 852 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 914 945 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 112 907 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 027 852 zł w 2024 roku.
• 1 452 951 zł w 2023 roku.
• 1 284 598 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

569291.5

844155.21

793001.96

790488.01

1304741.27

1284597.97

1452950.51

2027851.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

0.86

0.22

0.17

0.28

0.39

0.1

0.09

-0.13

-0.21

-0.05

0.04

0.06

0.01

0.05

0.12

0.02

0.21

0.31

0.08

0.07

0

0.02

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ledalu wyniosły 1 112 907 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 027 852 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 112 907 zł w 2024 roku
• 574 927 zł w 2023 roku
• 408 779 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

569291.5

203913.94

0.36

844155.21

242356.1

0.29

793001.96

294281.1

0.37

790488.01

257212.64

0.33

1304741.27

699844.2

0.54

1284597.97

408779.12

0.32

1452950.51

574926.69

0.4

2027851.5

1112906.7

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ledalu wykazała przychody na poziomie 4 388 069 zł.

Organizacja zarobiła 47 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 516 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 921 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9515 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 516 zł w 2024 roku
• 4139 zł w 2023 roku
• 21 035 zł w 2022 roku

Wartość

77123

45882

0

8604

21035

4139

10516

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

dane za rok

Organizacja Ledalu wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76779

0.56923

0.44195

0.33878

0.86792

0.88119

0.96327

0.89388

0.81277

0.72542

0.61324

0.48136

0.27839

0.74468

0.72609

0.87179

0.72059

0.73664

0.13725

0.5786

0.51307

0.37282

0.25203

0.2521

0.14286

0.12937

0

0.57

0.61224

0.48

0.36585

0.35537

0.36052

0.54355

0.42657

0

0.59615

0.61967

0.51603

0.50865

0.37751

0.35124

0.52941

0.4931

0.62329

0.71429

0.59524

0.51163

0.35714

0.59922

0.58871

0.80612

0.69831

0.69258

0.4078

0.5942

0.48936

0.43333

0.29046

0.27586

0.31111

0.22593

0.51894

0.51415

0.53431

0.5

0.60488

0.38919

0.34078

0.48293

0.41262

0.59794

Powiązania

K ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

D KAROLINA - reprezentacja, wspólnik

K ANNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2017

10.09.2019

K Łukasz

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

10.09.2019

K Łukasz

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

25.01.2017

10.09.2019

B Krzysztof

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

25.01.2017

D Karolina

Kwiecień 1992

Osoba

prokurent

10.09.2019

K Anna

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

25.01.2017

K Łukasz

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

25.01.2017

10.09.2019

B Krzysztof

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

25.01.2017

D Karolina

Kwiecień 1992

Osoba

Udziałowcy

Kocik Łukasz posiada 81 udziałów, które stanowią 81.0% firmy.

Dudzik Karolina posiada 19 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.09.2019 jest Kocik Łukasz kontrolujący 81% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2017 do 10.09.2019 był Kocik Łukasz kontrolując 52% udziałów.

Podobne organizacje do LEDALU

	Organizacja	Numer KRS
1	GERLED SP. Z O.O.	0000513874
2	TRAFFIC LIGHTS SP. Z O.O.	0000670556
3	LTV SP. Z O.O.	0000011987
4	DANLER SP. Z O.O.	0000536791
5	IN4POLAND SP. Z O.O.	0000373943
6	ACME BIANCO SP. Z O.O.	0000956237
7	TEO TERM ANDRZEJ I DANUTA WROŃSCY SP. J.	0000302847
8	REVA-SILED SP. Z O.O.	0000765610
9	MICOLED SP. Z O.O.	0000499036
10	"RIDI POLSKA" SP. Z O.O. SP. J.	0000311416
11	LUX-LIGHT SP. Z O.O.	0000102045
12	DND SP. Z O.O.	0000686583
13	KOBI SERVICE SP. Z O.O.	0000246293
14	LUMI TEAM SP. Z O.O.	0000779424
15	LEDING.EU SP. Z O.O.	0000553409
16	MST SP. Z O.O.	0000353101
17	MESSA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000945843
18	RENT SP. Z O.O.	0000038229
19	BILBERRY SP. Z O.O.	0000710242
20	MCJ SP. Z O.O.	0000971431
21	MAWEL SP. Z O.O.	0000049808
22	DECOR LIGHT ILUMINACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000759398
23	LTV PROJEKT SP. Z O.O.	0001028658
24	STECOM LIGHTING SP. Z O.O.	0000307433
25	CR ILUMINACJE SP. Z O.O.	0000212916
26	CLEONI LIDIA MARCINIAK SP. K.	0000822638
27	BEL LIGHT GROUP SP. Z O.O.	0000457146
28	RTECHNIK SP. Z O.O.	0001020748
29	KRUG ELEKTRO SP. Z O.O.	0000419287
30	ZAHO SP. Z O.O.	0000397083

LEDALU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000659109 NIP 6762521427 REGON 366419600

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LEDALU

LEDALU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000659109 NIP
6762521427 REGON
366419600