SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM
Specjalizacja w projektowaniu i produkcji opraw oświetleniowych.
Oferta obejmuje oświetlenie LED oraz dedykowane projekty.
Produkcja projektorów DLP oraz ekranów LED.
Realizacje w sklepach, biurach, magazynach i miejscach publicznych.
Firma Danler, działająca od kilku lat na rynku, specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji innowacyjnych opraw oświetleniowych. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę produktów, zarówno autorskich rozwiązań, jak i zindywidualizowanych projektów dostosowanych do potrzeb klientów. Kluczową specjalizacją Danlera jest oświetlenie LED, które znajduje zastosowanie w różnych przestrzeniach, takich jak sklepy, biura, magazyny oraz miejsca użyteczności publicznej. W dodatku, przedsiębiorstwo zajmuje się tworzeniem projektorów DLP oraz ekranów LED, co poszerza jego asortyment i umożliwia kompleksowe realizacje. Danler wyróżnia się na rynku dzięki umiejętnemu połączeniu nowoczesnej technologii z unikalnymi rozwiązaniami dostosowanymi do specyficznych wymagań klientów, co przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania światła w różnych environmentach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Danler osiągnęła 4 020 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 019 990 zł. Pozostałe przychody to 536 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 849 322 zł.
Zysk netto wyniósł 170 667 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 371 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 020 525 zł w 2024 roku.
• 2 848 480 zł w 2023 roku.
• 3 319 305 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 667 zł w 2024 roku.
• -132 133 zł w 2023 roku.
• 346 102 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Danler wynosi 178 tys. zł.
EBITDA Danler wynosi 178 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 178 349 zł w
2024 roku.
• -132 131 zł w
2023 roku.
• 381 869 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 178 349 zł w
2024 roku.
• -132 131 zł w
2023 roku.
• 392 639 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Danler wynosi 3 871 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
508 706 zł a 10 051 313 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 413 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 871 726 zł w 2024 roku.
• 2 279 692 zł w 2023 roku.
• 4 152 084 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Danler wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Danler wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Danler charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Danler wynosi 119 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 237 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 237 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 237 tys. zł w 2024 roku.
• 178 tys. zł w 2023 roku.
• 259 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 018 804
zł.
Koszty operacyjne Danler wyniosły 3 841 641
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 023 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 018 804 zł w 2024 roku
• 945 279 zł w 2023 roku
• 813 230 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Danler wyniosła 939 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 939 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 939 903 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 678 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 628 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 939 903 zł w 2024 roku.
• 738 211 zł w 2023 roku.
• 1 096 872 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Danler wyniosły 261 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 939 903 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 628 zł w 2024 roku
• 230 603 zł w 2023 roku
• 357 132 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Danler wykazała przychody na poziomie 4 020 525 zł.
Organizacja zarobiła 175 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5269 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 753 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5269 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 34 867 zł w 2022 roku