WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
REVA-SILED to polski producent oświetlenia LED, który specjalizuje się w dostarczaniu różnorodnych rozwiązań oświetleniowych dla różnych zastosowań. Firma zajmuje się projektowaniem oraz produkcją opraw oświetleniowych, które są używane w architekturze, iluminacjach przestrzeni publicznych oraz w obiektach sportowych. REVA-SILED wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojemu podejściu do innowacyjności i jakości, co znajduje odzwierciedlenie w ich szerokiej gamie produktów. Oferują oświetlenie, które łączy efektywność energetyczną z estetyką, co czyni je idealnym wyborem dla projektów wymagających zarówno funkcjonalności, jak i atrakcyjnego wyglądu. Dodatkowo, firma zajmuje się także obsługą klientów, zapewniając wsparcie serwisowe oraz możliwość składania reklamacji, co potwierdza ich zaangażowanie w satysfakcję klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Reva-Siled osiągnęła 3 120 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 120 569 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 975 888 zł.
Strata netto wyniosła 855 319 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 445 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 120 569 zł w 2024 roku.
• 5 202 245 zł w 2023 roku.
• 2 661 830 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -122 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -855 319 zł w 2024 roku.
• 151 087 zł w 2023 roku.
• -1 350 063 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Reva-Siled wynosi -819 tys. zł.
EBITDA Reva-Siled wynosi -781 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Reva-Siled wynosi 2 080 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 801 423 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 297 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 080 379 zł w 2024 roku.
• 4 072 510 zł w 2023 roku.
• 1 774 554 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reva-Siled wynosi 7,1%. To oznacza, że firma ma szansę 7,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,1% w 2024 roku.
• 4,19% w 2023 roku.
• 10,5% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Reva-Siled charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 755 409
zł.
Koszty operacyjne Reva-Siled wyniosły 3 939 357
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 916 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 755 409 zł w 2024 roku
• 937 975 zł w 2023 roku
• 1 192 675 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Reva-Siled wyniosła 1 640 844 zł.
a
ktywa trwałe to 100 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 540 468 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 640 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 525 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 166 271 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 234 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 640 844 zł w 2024 roku.
• 2 167 796 zł w 2023 roku.
• 1 159 969 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Reva-Siled wyniosły 6 166 271 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 640 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 376%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 880 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 166 271 zł w 2024 roku
• 5 837 655 zł w 2023 roku
• 4 980 914 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 376% w 2024 roku
• 269% w 2023 roku
• 429% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Reva-Siled wykazała przychody na poziomie 3 120 569 zł.
Organizacja zarobiła -830 085 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 234 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -855 319 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3605 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 234 zł w 2024 roku
• 79 579 zł w 2023 roku
• 16 478 zł w 2022 roku