Organizacja Xeno osiągnęła 1 981 612 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 947 145 zł. Pozostałe przychody to 34 467 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 949 588 zł.
Strata netto wyniosła 2443 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 227 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 981 612 zł w 2022 roku.
• 2 321 724 zł w 2021 roku.
• 1 420 604 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2443 zł w 2022 roku.
• 59 847 zł w 2021 roku.
• -74 938 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xeno wynosi 1 321 075 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 954 031 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 321 075 zł w 2022 roku.
• 1 787 204 zł w 2021 roku.
• 947 069 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xeno wyniosła 230 479 zł.
a
ktywa obrotowe to 230 479 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 230 479 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -57 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 287 990 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 230 479 zł w 2022 roku.
• 308 864 zł w 2021 roku.
• 200 657 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xeno wyniosły 287 990 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 230 479 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 287 990 zł w 2022 roku
• 363 931 zł w 2021 roku
• 315 571 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku
• 157% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xeno wykazała przychody na poziomie 1 981 612 zł.
Organizacja zarobiła 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2751 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 893% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 550 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2751 zł w 2022 roku
• 5728 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku