XENO SP. Z O.O. | KRS: 0000403810

Podsumowanie

aktywa

732 tys.

przychód

3 mln

zysk

-9 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ODOLAŃSKA, 17

Kod pocztowy

02-562

Rejestracja

2011-12-27

Rozpoczęcie działalności

2012-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.xeno.com.pl/

Email

renata@7webstudio.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.

Branże

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Projektowanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
Realizacja unikalnych projektów CUSTOM
Współpraca z przestrzeniami publicznymi oraz prywatnymi
Znajomość światowych ofert rynku oświetleniowego
Profesjonalne podejście do klientów i ich potrzeb

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xeno osiągnęła 2 995 716 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 991 596 zł. Pozostałe przychody to 4120 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 000 889 zł.

Strata netto wyniosła 9293 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 307 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 995 716 zł w 2024 roku.
• 3 005 329 zł w 2023 roku.
• 1 981 612 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9293 zł w 2024 roku.
• 190 830 zł w 2023 roku.
• -2443 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

842477.79

56257.26

1626452.31

21320.27

1374287.83

89058.31

1420603.93

-74938.23

2321724.32

59846.93

1981612.45

-2442.95

3005329.16

190829.93

2995715.65

-9293.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xeno wynosi -1 tys. zł.

EBITDA Xeno wynosi -1 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9662 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -608 zł w 2024 roku.
• 217 737 zł w 2023 roku.
• -26 417 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9662 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -608 zł w 2024 roku.
• 217 737 zł w 2023 roku.
• -25 738 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xeno wynosi 2 077 694 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 489 289 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 430 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 077 694 zł w 2024 roku.
• 2 854 393 zł w 2023 roku.
• 1 321 075 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

786680.9

2106194.48

0

1169582.62

4066130.78

0

1272425.13

3435719.58

0

947069.29

3551509.82

0

1787203.93

5804310.8

0

1321074.97

4954031.13

87520.09

2854392.58

7513322.9

0

2077693.81

7489289.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Xeno wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xeno wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Xeno charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Xeno wynosi 44 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 120 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 120 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 449 742 zł.

Koszty operacyjne Xeno wyniosły 2 992 204 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 285 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 449 742 zł w 2024 roku
• 271 824 zł w 2023 roku
• 238 830 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xeno wyniosła 731 769 zł.

a

ktywa obrotowe to 731 769 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 731 769 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 107 400 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 624 369 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 731 769 zł w 2024 roku.
• 1 058 325 zł w 2023 roku.
• 230 479 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

394192.87

250478.24

274768.46

200656.8

308863.94

230479.22

1058325.43

731769.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

-0.5

0.08

0.07

0.09

-0.23

0.02

0.01

0.32

-52.26

0.07

0.06

-0.37

0.65

-0.04

-0.05

0.19

-1.09

0.02

0.03

-0.01

0.04

-0.01

0

0.18

1.64

0.07

0.06

-0.01

-0.09

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xeno wyniosły 624 369 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 731 769 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 624 369 zł w 2024 roku
• 941 632 zł w 2023 roku
• 287 990 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

394192.87

506275.64

1.28

250478.24

341240.74

1.36

274768.46

276472.65

1.01

200656.8

315571.22

1.57

308863.94

363931.43

1.18

230479.22

287989.66

1.25

1058325.43

941631.98

0.89

731769.41

624369.35

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xeno wykazała przychody na poziomie 2 995 716 zł.

Organizacja zarobiła -7152 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2141 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9293 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 306 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2141 zł w 2024 roku
• 23 980 zł w 2023 roku
• 2751 zł w 2022 roku

Wartość

0

6629

0

5728

2751

23980

2141

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

dane za rok

Organizacja Xeno wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66292

0.47692

0.39326

0.87755

0.70283

0.68317

0.81633

0.09388

0

0.5322

0.5331

0.35254

0.89011

0.33617

0.35652

0.68498

0.11029

0

0.69935

0.53512

0.37582

0.81185

0.62602

0.61345

0.87456

0.0035

0.67029

0.12667

0.52721

0.32333

0.89199

0.26033

0.27897

0.08711

0.80769

0

0.58199

0.55263

0.36656

0.85467

0.43373

0.35124

0.76817

0.04828

0.60481

0.28333

0.51877

0.31667

0.87713

0.32031

0.27935

0.31058

0.40816

0.52482

0.63636

0.54643

0.45455

0.78755

0.55967

0.52991

0.75458

0.94872

0.65672

0.25424

0.48018

0.36017

0.76419

0.29612

0.25628

0.26638

0.11739

0.48148

Powiązania

O JOANNA - wspólnik

L PIOTR - reprezentacja

J PIOTR - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2011

12.08.2014

L Magdalena

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

27.12.2011

18.07.2012

K Marcin

Październik 1976

Osoba

wspólnik

27.12.2011

18.07.2012

R Piotr

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

18.07.2012

15.12.2022

Ś Konrad

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

12.08.2014

07.01.2019

L Piotr

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

07.01.2019

15.12.2022

A Przemysław

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

15.12.2022

O Joanna

Październik 1991

Osoba

wspólnik

15.12.2022

J Piotr

Wrzesień 1992

Osoba

prokurent

27.12.2011

18.07.2012

K Marcin

Październik 1976

Osoba

prokurent

27.12.2011

18.07.2012

R Piotr

Marzec 1975

Osoba

prokurent

27.12.2011

31.12.2012

L Piotr

Grudzień 1962

Osoba

prokurent

30.07.2024

J Piotr

Wrzesień 1992

Osoba

reprezentacja

27.12.2011

24.10.2012

D Marta

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

24.10.2012

31.12.2012

Ś Konrad

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

31.12.2012

L Piotr

Grudzień 1962

Osoba

Udziałowcy

Jankowski Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ostrowska Joanna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ostrowska Joanna (50% udziałów)
• Jankowski Piotr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.01.2019 do 15.12.2022:
• Świtała Konrad (50% udziałów)
• Antczak Przemysław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.08.2014 do 07.01.2019:
• Świtała Konrad (50% udziałów)
• Linca Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do XENO

	Organizacja	Numer KRS
1	"RIDI POLSKA" SP. Z O.O. SP. J.	0000311416
2	GEWISS POLSKA SP. Z O.O.	0000559931
3	BILBERRY SP. Z O.O.	0000710242
4	REVA-SILED SP. Z O.O.	0000765610
5	CLEONI LIDIA MARCINIAK SP. K.	0000822638
6	IN4POLAND SP. Z O.O.	0000373943
7	TEO TERM ANDRZEJ I DANUTA WROŃSCY SP. J.	0000302847
8	FOS DESIGN SP. Z O.O.	0000783143
9	LARS LIGHTING SP. Z O.O.	0000545415
10	LEDBRUK SP. Z O.O.	0000499170
11	ACME BIANCO SP. Z O.O.	0000956237
12	DANLER SP. Z O.O.	0000536791
13	ALFA HBLED P.S.A.	0000938673
14	UMOLA SP. Z O.O.	0000726970
15	KRUG ELEKTRO SP. Z O.O.	0000419287
16	CLF SP. Z O.O.	0000539774
17	KRYSTIAN SP. Z O.O.	0000186093
18	VISION LIGHTING SP. Z O.O.	0000772674
19	LUX-LIGHT SP. Z O.O.	0000102045
20	DND SP. Z O.O.	0000686583
21	DREWART-ENERGY SP. Z O.O.	0000051572
22	LTV SP. Z O.O.	0000011987
23	RENT SP. Z O.O.	0000038229
24	STECOM LIGHTING SP. Z O.O.	0000307433
25	ONE TEAM SIGNAGE GROUP GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000755947
26	PROGRESS WAŁCZYK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000804514
27	SMARTERION POLAND SP. Z O.O.	0000829240
28	ELEMENT SP. Z O.O.	0000629164
29	KINNA PRODUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000344079
30	MCJ SP. Z O.O.	0000971431

XENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000403810 NIP 1231267028 REGON 145928497

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XENO

XENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000403810 NIP
1231267028 REGON
145928497