Innowacyjna technologia krótkofalowa IR zapewniająca natychmiastowe ciepło.
Bezpieczne, oszczędne i proste w montażu urządzenia.
Produkty uznanych marek takich jak AEG, OSRAM, Burda.
TEO TERM ANDRZEJ I DANUTA WROŃSCY to wiodący polski producent elektrycznych promienników podczerwieni, znanych pod marką TERM2000. Firma posiada ponad 15-letnie doświadczenie na rynku, oferując szeroką gamę produktów grzewczych wykorzystujących technologię InfraRed (IR). Produkty TEO TERM są przeznaczone do różnorodnych zastosowań, od ogrzewania hal przemysłowych, hangarów, tarasów, saun, po ogrody zimowe i altany. Promienniki TERM2000 wyróżniają się innowacyjną technologią krótkofalową IR, zapewniając natychmiastowe ciepło bez strat energii. Dzięki ich unikalnym właściwościom promienniki są bezpieczne dla ludzi i zwierząt, proste w montażu i eksploatacji, a także oferują znaczną oszczędność kosztów energii. Firma dba o jakość i niezawodność swoich produktów, oferując do 6 lat gwarancji i pełną wodoszczelność zgodną z normami IP65 lub IP67. Produkty TEO TERM cieszą się uznaniem na całym świecie, sprzedawane pod markami takimi jak AEG, OSRAM oraz Burda Worldwide Technologies. Promienniki firmy znalazły zastosowanie w procesach technologicznych, w medycynie, saunach i strefach relaksu, poprawiając komfort cieplny, a nawet zdrowie użytkowników. Wysoka efektywność oraz ekologiczność urządzeń sprawiają, że są one coraz częściej wybierane jako alternatywa dla tradycyjnych systemów ogrzewania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TEO Term osiągnęła 2 888 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 882 477 zł. Pozostałe przychody to 5755 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 018 135 zł.
Strata netto wyniosła 135 658 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -242 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 888 232 zł w 2024 roku.
• 2 888 232 zł w 2023 roku.
• 5 257 409 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -139 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -135 658 zł w 2024 roku.
• -135 658 zł w 2023 roku.
• 795 017 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TEO Term wynosi -124 tys. zł.
EBITDA TEO Term wynosi -117 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
142 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -124 408 zł w
2024 roku.
• -124 408 zł w
2023 roku.
• 793 970 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
170 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -117 459 zł w
2024 roku.
• -117 459 zł w
2023 roku.
• 800 920 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TEO Term wynosi 3 373 912 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 724 927 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -862 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 373 912 zł w 2024 roku.
• 3 373 912 zł w 2023 roku.
• 8 305 740 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TEO Term wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TEO Term charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 241 271
zł.
Koszty operacyjne TEO Term wyniosły 3 006 886
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 138 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 241 271 zł w 2024 roku
• 1 241 271 zł w 2023 roku
• 1 620 008 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TEO Term wyniosła 2 213 080 zł.
a
ktywa trwałe to 6509 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 206 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 213 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 931 232 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 281 848 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -283 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 213 080 zł w 2024 roku.
• 2 213 080 zł w 2023 roku.
• 2 449 017 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TEO Term wyniosły 281 848 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 213 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 281 848 zł w 2024 roku
• 281 848 zł w 2023 roku
• 288 037 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TEO Term wykazała przychody na poziomie 2 888 232 zł.
Organizacja zarobiła -135 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -135 658 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku