Organizacja Zakłady sprzętu oświetleniowego "szpak" osiągnęła 2 692 291 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 550 167 zł. Pozostałe przychody to 142 124 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 262 692 zł.
Zysk netto wyniósł 287 476 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -607 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 692 291 zł w 2021 roku.
• 1 670 221 zł w 2020 roku.
• 3 051 854 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 476 zł w 2021 roku.
• 185 698 zł w 2020 roku.
• -117 240 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakłady sprzętu oświetleniowego "szpak" wynosi 3 411 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
466 643 zł a 6 730 727 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -295 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 411 406 zł w 2021 roku.
• 2 107 308 zł w 2020 roku.
• 2 146 333 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakłady sprzętu oświetleniowego "szpak" wyniosła 3 228 193 zł.
a
ktywa trwałe to 1 145 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 082 994 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 228 193 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 622 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 606 002 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 228 193 zł w 2021 roku.
• 4 330 018 zł w 2020 roku.
• 3 700 852 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakłady sprzętu oświetleniowego "szpak" wyniosły 2 606 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 228 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 606 002 zł w 2021 roku
• 3 995 302 zł w 2020 roku
• 3 551 834 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
• 96% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakłady sprzętu oświetleniowego "szpak" wykazała przychody na poziomie 2 692 291 zł.
Organizacja zarobiła 315 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 476 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1205 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 432 zł w 2021 roku
• 6770 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Zakłady sprzętu oświetleniowego "szpak" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szpak Oliwia
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2023 jest
Szpak Oliwia
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2022 do 10.02.2023
była Szpak Klaudia
kontrolująca 91% udziałów.
W okresie od 23.07.2021 do 22.07.2022 najwięcej udziałów posiadała Szpak Klaudia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.
Podobne organizacje do ZAKŁADY SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO "SZPAK"