DND SP. Z O.O. | KRS: 0000686583

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

5,7 mln

zysk

252 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

UL. GENERAŁA JÓZEFA BEMA, 20

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2017-07-17

Rozpoczęcie działalności

2017-07-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIDACZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja mebli biurowych i sklepowych Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DND osiągnęła 5 712 806 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 622 076 zł. Pozostałe przychody to 90 730 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 370 041 zł.

Zysk netto wyniósł 252 035 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 816 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 712 806 zł w 2024 roku.
• 4 453 651 zł w 2023 roku.
• 2 217 687 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 252 035 zł w 2024 roku.
• 318 967 zł w 2023 roku.
• -181 179 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

26

-22230

2

-56080

190003.15

-42305.7

622297.74

14496.62

2379525.7

-9877.86

2217686.56

-181179.19

4453650.57

318967.48

5712806.47

252035.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DND wynosi 278 tys. zł.

EBITDA DND wynosi 280 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DND wynosi 5 132 420 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 315 741 zł a 14 282 016 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 730 225 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 132 420 zł w 2024 roku.
• 4 371 685 zł w 2023 roku.
• 1 478 458 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

20844.83

111080

0

53768.08

286756

0

148706.2

475007.88

30782.17

503633.81

1555744.35

0

1609724.25

5948814.25

0

1478457.71

5544216.4

126715

4371685.3

11134126.43

315741.47

5132420.32

14282016.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DND wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DND charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 105 193 zł.

Koszty operacyjne DND wyniosły 5 343 706 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 028 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 105 193 zł w 2024 roku
• 109 409 zł w 2023 roku
• 204 998 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DND wyniosła 2 861 326 zł.

a

ktywa trwałe to 13 196 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 848 129 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 861 326 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 420 989 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 440 337 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 353 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 861 326 zł w 2024 roku.
• 1 439 683 zł w 2023 roku.
• 471 938 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

384977

459157

442082.97

763144.58

796409.45

471937.89

1439683.12

2861325.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12214.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.8

-855

-0.12

-0.78

-28040

-0.1

-1.44

-0.11

-0.22

0.02

0.35

0.04

0.02

-0.01

-0.32

0

-0.38

1.21

-0.07

-0.08

0.22

1.89

0.07

0.09

0.6

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DND wyniosły 2 440 337 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 861 326 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 297 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 440 337 zł w 2024 roku
• 1 270 730 zł w 2023 roku
• 621 952 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 132% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

384977

357207

0.93

459157

387468

0.84

442082.97

412699.73

0.93

763144.58

722101.68

0.95

796409.45

765244.41

0.96

471937.89

621952.04

1.32

1439683.12

1270729.79

0.88

2861325.63

2440337

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DND wykazała przychody na poziomie 5 712 806 zł.

Organizacja zarobiła 282 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 031 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 252 035 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4290 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 031 zł w 2024 roku
• 24 466 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

24466

30031

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

dane za rok

Organizacja DND wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20974

0.20385

0.38951

0.78776

0.01887

0.23265

0.06531

0

0.13898

0.18467

0.41356

0.71429

0

0.16117

0.06985

0

0.17974

0.37124

0.44118

0.75958

0.17073

0.22269

0.18118

0.03147

0

0.53

0.47279

0.47333

0.77352

0.39256

0.48069

0.49477

0.69231

0

0.19872

0.56066

0.45833

0.80969

0.27711

0.2686

0.26298

0.08966

0

0.1196

0.52721

0.37209

0.88435

0.19844

0.18548

0.10204

0.94915

0

0.68085

0.60507

0.48582

0.77407

0.60996

0.53017

0.7963

0.96296

0.6553

0.65094

0.57353

0.5566

0.74634

0.52432

0.53073

0.63415

0.8301

0.65979

Powiązania

N DAWID - wspólnik, reprezentacja

N AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2017

N Dawid

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

17.07.2017

N Agnieszka

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

17.07.2017

N Dawid

Lipiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Niedbała Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Niedbała Dawid posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do DND

	Organizacja	Numer KRS
1	MCJ SP. Z O.O.	0000971431
2	LUMI TEAM SP. Z O.O.	0000779424
3	RENT SP. Z O.O.	0000038229
4	BILBERRY SP. Z O.O.	0000710242
5	VISION LIGHTING SP. Z O.O.	0000772674
6	LEDALU SP. Z O.O.	0000659109
7	MAWEL SP. Z O.O.	0000049808
8	KRUG ELEKTRO SP. Z O.O.	0000419287
9	DECOR LIGHT ILUMINACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000759398
10	GERLED SP. Z O.O.	0000513874
11	LTV PROJEKT SP. Z O.O.	0001028658
12	RTECHNIK SP. Z O.O.	0001020748
13	IN4POLAND SP. Z O.O.	0000373943
14	TRAFFIC LIGHTS SP. Z O.O.	0000670556
15	REVA-SILED SP. Z O.O.	0000765610
16	XENO SP. Z O.O.	0000403810
17	PROGRESS WAŁCZYK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000804514
18	MICOLED SP. Z O.O.	0000499036
19	PALM ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000253524
20	ACME BIANCO SP. Z O.O.	0000956237
21	LTV SP. Z O.O.	0000011987
22	ALTORI SP. Z O.O. SP. K.	0000438126
23	BEL LIGHT GROUP SP. Z O.O.	0000457146
24	STECOM LIGHTING SP. Z O.O.	0000307433
25	BMS INNOWACJA SP. Z O.O.	0000495654
26	FOS DESIGN SP. Z O.O.	0000783143
27	GEWISS POLSKA SP. Z O.O.	0000559931
28	"RIDI POLSKA" SP. Z O.O. SP. J.	0000311416
29	TEO TERM ANDRZEJ I DANUTA WROŃSCY SP. J.	0000302847
30	ZAHO SP. Z O.O.	0000397083

DND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000686583 NIP 8733263030 REGON 367798108

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DND

DND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000686583 NIP
8733263030 REGON
367798108