Specjalizacja w systemach fotowoltaicznych, pompach ciepła i foliach grzewczych
Szybki czas realizacji instalacji – 21 dni
Średni okres zwrotu inwestycji – 6 lat
Pomoc w pozyskiwaniu dotacji dla klientów
Dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klienta
Opalvision to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, która koncentruje się na systemach fotowoltaicznych, pompach ciepła oraz foliach grzewczych. Jej celem jest pomoc klientom w oszczędzaniu zarówno pieniędzy, jak i ochronie środowiska naturalnego. Opalvision oferuje kompleksową obsługę inwestycji, przeprowadzając klientów przez cały proces, od doradztwa po instalację. Firma wyróżnia się na tle konkurencji szybkim czasem realizacji usług, który wynosi zaledwie 21 dni, oraz średnim okresem zwrotu inwestycji wynoszącym 6 lat. Klientom zapewnia również pomoc w pozyskiwaniu dotacji, co może znacznie zwiększyć atrakcyjność składanych ofert. Zespół ekspertów, który pracuje w Opalvision, wykazuje dużą świadomość potrzeby dostosowania ofert do indywidualnych potrzeb klienta, co sprawia, że każda inwestycja jest optymalnie planowana i wdrażana. Opalvision kieruje swoje usługi zarówno do osób prywatnych, jak i firm, oferując dostosowane do ich wymagań rozwiązania energetyczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Opalvision osiągnęła 5 212 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 211 910 zł. Pozostałe przychody to 527 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 390 424 zł.
Zysk netto wyniósł 821 486 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 737 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 212 437 zł w 2024 roku.
• 5 626 532 zł w 2023 roku.
• 3 002 554 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 273 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 821 486 zł w 2024 roku.
• 1 205 855 zł w 2023 roku.
• 1 379 075 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opalvision wynosi 823 tys. zł.
EBITDA Opalvision wynosi 823 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opalvision wynosi 9 323 213 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 562 312 zł a 13 665 662 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 107 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 323 213 zł w 2024 roku.
• 10 520 638 zł w 2023 roku.
• 8 559 808 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opalvision wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Opalvision charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 585 745
zł.
Koszty operacyjne Opalvision wyniosły 4 388 902
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
195 248 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 585 745 zł w 2024 roku
• 86 961 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opalvision wyniosła 4 024 280 zł.
a
ktywa trwałe to 265 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 759 280 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 024 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 416 416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 607 864 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 341 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 024 280 zł w 2024 roku.
• 3 124 495 zł w 2023 roku.
• 2 171 447 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opalvision wyniosły 607 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 024 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 607 864 zł w 2024 roku
• 529 566 zł w 2023 roku
• 782 373 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opalvision wykazała przychody na poziomie 5 212 437 zł.
Organizacja zarobiła 821 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 821 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku