Specjalizacja w kompleksowych instalacjach elektrycznych|Usługi obejmujące instalacje alarmowe i monitoring|Realizacja projektów na zlecenie oraz własnych rozwiązań|Gwarancja rzetelnej wyceny i wysokiej jakości usług
Eltech-System to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług z zakresu instalacji elektrycznych. Firma działa na terenie województwa śląskiego i opolskiego, wykonując prace zarówno dla klientów prywatnych, jak i dla przedsiębiorstw. W ofercie Eltech-System znajdują się różnorodne usługi elektryczne, takie jak instalacje elektryczne w budynkach jednorodzinnych, instalacje alarmowe, monitoring, RTV-SAT i systemy domofonowe. Przedsiębiorstwo podejmuje się realizacji projektów zarówno od podstaw, jak i na podstawie gotowych projektów dostarczanych przez biura projektowe, dostosowując swoje działania do potrzeb klienta. Wysoka jakość wykonania prac oraz konkurencyjność cenowa stanowią istotne atuty firmy. Eltech-System cieszy się uznaniem klientów dzięki profesjonalnemu doradztwu oraz solidności, co przekłada się na ich zadowolenie. Udzielają także gwarancji na wykonane usługi, co dodatkowo buduje zaufanie i satysfakcję klientów. Dążenie do ciągłego podnoszenia standardów jakości oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii są kluczowymi elementami działalności tego przedsiębiorstwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eltech- System osiągnęła 7 862 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 862 193 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 173 465 zł.
Zysk netto wyniósł 1 688 728 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 620 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 862 193 zł w 2024 roku. • 7 920 448 zł w 2023 roku. • 3 792 801 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 562 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 688 728 zł w 2024 roku. • 1 155 811 zł w 2023 roku. • 972 215 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltech- System wynosi 14 863 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 866 634 zł a 23 642 192 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 954 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 863 008 zł w 2024 roku. • 11 503 314 zł w 2023 roku. • 7 150 304 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltech- System wynosi 1,86 mln zł.
EBITDA Eltech- System wynosi 2,11 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eltech- System wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,596% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltech- System wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eltech- System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eltech- System wynosi 482 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 236 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 964 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 236 tys. zł a 964 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
161 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 482 tys. zł w 2024 roku. • 309 tys. zł w 2023 roku. • 149 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 236 tys. zł w 2024 roku. • 175 tys. zł w 2023 roku. • 75 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 964 tys. zł w 2024 roku. • 468 tys. zł w 2023 roku. • 195 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
845 063
zł.
Koszty operacyjne Eltech- System wyniosły
6 006 410
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
281 688 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 845 063 zł w 2024 roku • 571 282 zł w 2023 roku • 384 562 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltech- System wyniosła 4 600 120 zł.
a
ktywa trwałe to 1 069 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 530 947 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 600 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 822 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 777 941 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 533 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 600 120 zł w 2024 roku. • 2 941 898 zł w 2023 roku. • 2 549 965 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltech- System wyniosły 777 941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 600 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 259 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 777 941 zł w 2024 roku • 808 872 zł w 2023 roku • 1 572 751 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2024 roku • 27% w 2023 roku • 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltech- System wykazała przychody na poziomie 7 862 193 zł.
Organizacja zarobiła 1 855 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 167 020 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 688 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 673 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 167 020 zł w 2024 roku • 2040 zł w 2023 roku • 102 220 zł w 2022 roku